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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,151.01 | 5,971.48 | 6,085.85 | 3,173.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28.33 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,058.81 | 4,559.34 | 2,238.01 | 1,589.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 330.62 | 1,700.45 | 1,657.49 | 1,127.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,953.32 | 28,261.41 | 27,619.05 | 27,950.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 42,522.09 | 40,521.37 | 37,629.10 | 33,869.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,337.96 | 2,666.08 | 1,811.77 | 2,243.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,371.88 | 3,371.88 | 3,371.88 | 3,371.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 38.17 | 38.17 | 38.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 170.59 | 148.63 | 102.75 | 109.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54.26 | 50.83 | 52.27 | 53.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 113.02 | 123.98 | 124.67 | 121.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,047.71 | 6,399.56 | 5,501.51 | 5,938.69 | |
| 资产总计 | 48,569.80 | 46,920.93 | 43,130.60 | 39,808.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,489.49 | 2,489.49 | 2,489.49 | 3,327.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 110.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 2,024.96 | 2,525.13 | 2,101.67 | 2,797.45 | |
| 预收款项 | 13,633.44 | 11,227.38 | 7,702.24 | 5,931.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6.44 | 2.31 | 1.43 | 2.14 | |
| 应交税费 | 1,730.19 | 1,791.71 | 2,102.28 | 2,427.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 618.35 | 618.35 | 618.35 | 618.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,190.80 | 6,774.41 | 7,099.23 | 7,369.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,803.68 | 25,428.78 | 22,314.68 | 22,474.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 968.00 | 959.00 | 950.00 | 941.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,193.45 | 1,270.84 | 1,071.43 | 1,201.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,161.45 | 6,229.84 | 6,021.43 | 2,142.07 | |
| 负债合计 | 32,965.13 | 31,658.62 | 28,336.11 | 24,616.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,950.65 | 16,950.65 | 16,950.65 | 16,950.65 | |
| 资本公积 | 11,444.76 | 11,690.86 | 11,050.12 | 11,374.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,978.34 | -16,604.35 | -16,432.36 | -16,353.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,738.66 | 12,358.74 | 11,890.00 | 12,292.54 | |
| 少数股东权益 | 2,866.02 | 2,903.56 | 2,904.49 | 2,899.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,604.68 | 15,262.31 | 14,794.49 | 15,191.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,569.80 | 46,920.93 | 43,130.60 | 39,808.19 | |
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