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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,593.93 | 69,325.33 | 60,303.14 | 91,709.13 | 68,594.36 |
| 交易性金融资产 | 186.79 | 114.14 | 46.70 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,189.60 | 15,986.03 | 14,752.17 | 94,060.22 | 92,384.04 |
| 应收票据 | 526.48 | 517.70 | 521.15 | 785.82 | 3,033.30 |
| 应收账款 | 16,663.12 | 15,468.33 | 14,231.01 | 93,274.40 | 89,350.74 |
| 应收款项融资 | -- | 25.48 | 413.50 | 1,088.44 | 4,416.18 |
| 预付款项 | 16,500.50 | 7,170.49 | 34,457.93 | 44,592.82 | 32,083.31 |
| 其他应收款(合计) | 220,613.39 | 212,465.72 | 244,271.55 | 46,291.09 | 58,870.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 212,465.72 | -- | 46,291.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,164.76 | 107,706.19 | 135,125.23 | 182,655.82 | 191,757.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,315.65 | 10,060.00 | 9,045.21 | 13,446.26 | 22,950.32 |
| 流动资产合计 | 375,564.62 | 422,853.38 | 498,415.42 | 473,843.79 | 471,056.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,113.95 | 1,913.95 | 2,079.99 | 5,581.98 | 7,475.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 45,467.10 | 51,427.20 | 40,892.05 | 43,928.77 | 45,886.31 |
| 在建工程 | -- | 50,499.13 | -- | 43,894.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 928.07 | -- | 34.05 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 153,951.56 | 151,233.37 | 151,570.42 | 383,838.16 | 385,406.71 |
| 固定资产净额 | -- | 151,233.37 | -- | 383,523.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 314.24 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 603.89 | 513.28 | 409.89 | 656.92 | 364.58 |
| 无形资产 | 155,776.15 | 141,893.27 | 132,421.20 | 134,108.11 | 134,158.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,974.44 | 2,974.44 | 17,855.51 | 19,558.03 | 19,558.03 |
| 长期待摊费用 | 274.61 | 79.61 | 1,091.62 | 5,077.17 | 4,655.42 |
| 递延所得税资产 | 745.61 | 780.72 | 6,456.12 | 11,768.19 | 11,480.71 |
| 其他非流动资产 | 7,225.71 | 7,224.42 | 1,379.30 | 3,059.06 | 2,714.82 |
| 非流动资产合计 | 376,740.89 | 365,275.77 | 363,281.20 | 617,185.36 | 619,303.06 |
| 资产总计 | 752,305.51 | 788,129.15 | 861,696.62 | 1,091,029.15 | 1,090,359.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,403.36 | 97,584.46 | 116,429.66 | 248,673.16 | 266,240.48 |
| 交易性金融负债 | -- | 525.90 | -- | 741.86 | 134.66 |
| 应付票据及应付账款 | 36,313.06 | 43,877.58 | 32,106.02 | 67,284.10 | 65,649.08 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 9,000.00 | 30.00 | 1,930.00 | 4,530.00 |
| 应付账款 | 29,313.06 | 34,877.58 | 32,076.02 | 65,354.10 | 61,119.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,045.45 | 1,281.42 | 1,408.22 | 2,292.71 | 2,468.59 |
| 应交税费 | 5,277.53 | 17,265.33 | 10,429.32 | 6,893.50 | 2,756.65 |
| 其他应付款(合计) | 35,691.22 | 14,807.33 | 18,590.46 | 84,760.98 | 65,192.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 29.67 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 7,109.56 | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,807.33 | -- | 77,621.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,144.93 | 9,183.60 | 9,955.21 | 10,418.84 | 15,961.62 |
| 其他流动负债 | 1,509.28 | 1,711.19 | 2,270.50 | 3,153.77 | 4,832.25 |
| 流动负债合计 | 176,926.84 | 198,664.91 | 211,518.81 | 446,214.55 | 446,901.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,500.00 | 18,500.00 | 24,940.00 | 27,600.00 | 32,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 184.32 | 120.21 | 50.74 | 315.78 | 368.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 141.22 | 208.31 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 141.22 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 135.79 | 135.79 | 128.44 | 734.69 | 734.03 |
| 递延所得税负债 | 3,139.92 | 3,180.45 | 3,087.03 | 5,242.20 | 5,092.51 |
| 长期递延收益 | 3,231.22 | 2,890.46 | 3,120.72 | 4,424.28 | 4,552.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,191.25 | 24,826.91 | 31,326.94 | 38,458.17 | 43,055.50 |
| 负债合计 | 200,118.09 | 223,491.82 | 242,845.75 | 484,672.72 | 489,956.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,078.20 | 78,078.20 | 78,078.20 | 78,078.20 | 78,078.20 |
| 资本公积 | 209,675.91 | 209,675.91 | 208,632.93 | 210,545.57 | 204,394.92 |
| 减：库存股 | 6,555.76 | 6,555.76 | 4,999.76 | 4,999.76 | 4,999.76 |
| 其他综合收益 | 173.15 | 198.27 | 254.27 | 117.18 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | 119.23 | 1,028.62 | 1,036.21 |
| 盈余公积 | 21,710.17 | 21,710.17 | 18,233.02 | 20,364.00 | 20,364.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 181,714.90 | 183,202.28 | 228,033.87 | 207,987.52 | 206,006.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 484,796.57 | 486,309.08 | 528,351.74 | 513,121.33 | 504,879.75 |
| 少数股东权益 | 67,390.85 | 78,328.26 | 90,499.13 | 93,235.10 | 95,522.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,187.42 | 564,637.33 | 618,850.87 | 606,356.43 | 600,402.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 752,305.51 | 788,129.15 | 861,696.62 | 1,091,029.15 | 1,090,359.09 |
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