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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,984.54 | 65,423.14 | 56,209.48 | 61,742.65 | 75,885.69 |
| 交易性金融资产 | 320.35 | -- | -- | 316.32 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 111,088.71 | 89,408.27 | 114,468.43 | 110,116.97 | 104,928.94 |
| 应收票据 | 9,398.48 | 5,719.10 | 5,464.35 | 1,408.18 | 175.71 |
| 应收账款 | 101,690.23 | 83,689.17 | 109,004.08 | 108,708.78 | 104,753.23 |
| 应收款项融资 | 1,707.14 | 2,714.22 | 1,887.97 | 1,434.74 | 2,255.32 |
| 预付款项 | 33,341.83 | 32,458.23 | 19,538.03 | 23,661.24 | 20,509.19 |
| 其他应收款(合计) | 57,412.65 | 49,413.00 | 46,928.15 | 17,404.95 | 9,467.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 57,412.65 | -- | 46,928.15 | -- | 9,467.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 188,247.20 | 183,824.90 | 178,367.72 | 179,352.62 | 174,272.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,267.96 | 14,879.19 | 17,115.69 | 22,870.93 | 23,676.38 |
| 流动资产合计 | 454,370.38 | 438,120.95 | 434,515.46 | 416,900.42 | 410,995.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,365.35 | 3,851.84 | 3,078.51 | 782.71 | 783.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 53,880.24 | 51,281.61 | 50,844.24 | 60,024.51 | 52,313.81 |
| 在建工程 | 53,880.24 | -- | 50,844.24 | -- | 52,313.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 378,475.87 | 400,696.22 | 403,384.96 | 391,606.10 | 394,863.76 |
| 固定资产净额 | 378,475.87 | -- | 403,384.96 | -- | 394,863.76 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19.16 | 20.28 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,073.12 | 31,374.87 | 31,101.99 | 31,785.20 | 33,170.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 31,463.27 | 31,463.27 | 31,463.27 | 40,503.13 | 40,503.13 |
| 长期待摊费用 | 5,487.08 | 4,880.69 | 4,446.82 | 4,441.49 | 4,840.24 |
| 递延所得税资产 | 6,951.94 | 7,360.96 | 7,508.16 | 3,835.43 | 4,271.17 |
| 其他非流动资产 | 7,527.53 | 6,772.26 | 6,635.50 | 46,594.64 | 30,966.28 |
| 非流动资产合计 | 523,845.83 | 545,304.27 | 546,065.71 | 585,326.30 | 567,465.36 |
| 资产总计 | 978,216.20 | 983,425.22 | 980,581.16 | 1,002,226.72 | 978,461.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,904.01 | 239,872.55 | 229,193.95 | 214,728.35 | 200,068.53 |
| 交易性金融负债 | -- | 868.83 | 2,036.13 | -- | 2,512.66 |
| 应付票据及应付账款 | 97,430.78 | 70,668.42 | 81,778.85 | 101,897.49 | 116,286.54 |
| 应付票据 | 16,090.29 | 332.06 | 3,058.16 | 20,305.34 | 35,040.00 |
| 应付账款 | 81,340.49 | 70,336.36 | 78,720.69 | 81,592.16 | 81,246.54 |
| 预收款项 | -- | -- | 8.44 | 20,705.14 | 9,385.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,304.08 | 2,151.35 | 2,930.51 | 2,764.03 | 3,086.12 |
| 应交税费 | 13,260.40 | 6,812.46 | 8,630.66 | 16,627.14 | 12,383.91 |
| 其他应付款(合计) | 22,512.86 | 16,831.11 | 17,686.60 | 24,714.97 | 27,124.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 276.93 | 276.93 |
| 其他应付款 | 22,280.30 | -- | 17,454.04 | -- | 26,847.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,241.78 | 7,929.43 | 7,925.74 | 7,181.04 | 9,077.44 |
| 其他流动负债 | 7,467.26 | 2,806.48 | 4,827.18 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 388,633.27 | 379,828.28 | 368,876.38 | 388,618.18 | 379,925.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,543.44 | 47,280.69 | 48,324.62 | 50,897.78 | 54,435.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,158.12 | 13,981.42 | 17,054.22 | 19,320.70 | 21,063.60 |
| 长期应付款 | 6,158.12 | -- | 17,054.22 | -- | 21,063.60 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 493.87 | 4,285.96 | 4,285.96 | 475.04 | 475.04 |
| 递延所得税负债 | 4,271.44 | 4,184.03 | 4,302.00 | 3,518.40 | 2,703.00 |
| 长期递延收益 | 4,330.06 | 8,132.90 | 8,369.24 | 15,295.82 | 16,236.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,796.94 | 77,865.01 | 82,336.03 | 89,507.74 | 94,913.28 |
| 负债合计 | 439,430.20 | 457,693.29 | 451,212.41 | 478,125.92 | 474,838.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 |
| 资本公积 | 161,755.86 | 162,005.51 | 162,005.51 | 161,561.88 | 161,561.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | 22.28 | 18.79 | 27.71 | 27.64 |
| 专项储备 | 1,066.70 | 1,092.42 | 1,068.21 | 900.34 | 919.42 |
| 盈余公积 | 16,272.11 | 16,272.11 | 16,272.11 | 13,627.41 | 13,627.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 227,233.71 | 205,282.05 | 207,191.30 | 203,197.70 | 184,240.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,792.81 | 456,138.81 | 458,020.35 | 450,779.48 | 431,840.93 |
| 少数股东权益 | 60,993.19 | 69,593.13 | 71,348.40 | 73,321.32 | 71,781.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 538,786.00 | 525,731.93 | 529,368.75 | 524,100.80 | 503,622.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 978,216.20 | 983,425.22 | 980,581.16 | 1,002,226.72 | 978,461.23 |
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