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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,705.41 | 14,166.94 | 19,597.11 | 33,272.89 | 45,593.93 |
| 交易性金融资产 | 28.13 | 28.13 | -- | -- | 186.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,845.22 | 17,829.75 | 29,183.57 | 19,267.47 | 17,189.60 |
| 应收票据 | 83.15 | 141.10 | 399.57 | 468.34 | 526.48 |
| 应收账款 | 18,762.07 | 17,688.65 | 28,784.00 | 18,799.13 | 16,663.12 |
| 应收款项融资 | 274.86 | 315.25 | 499.52 | 932.23 | -- |
| 预付款项 | 8,201.74 | 4,046.28 | 8,145.20 | 6,750.47 | 16,500.50 |
| 其他应收款(合计) | 135,659.52 | 173,466.11 | 176,005.66 | 170,893.09 | 220,613.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 173,466.11 | -- | 170,893.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,363.01 | 64,729.16 | 78,723.18 | 49,990.78 | 63,164.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,566.89 | 8,582.81 | 9,886.44 | 10,358.19 | 12,315.65 |
| 流动资产合计 | 264,644.76 | 283,164.42 | 322,040.67 | 291,465.12 | 375,564.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 178.44 | 178.44 | 1,796.68 | 1,796.68 | 2,113.95 |
| 投资性房地产 | 7,423.80 | 7,509.30 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 81,254.28 | 78,539.69 | 71,460.32 | 68,339.72 | 45,467.10 |
| 在建工程 | -- | 77,962.25 | -- | 68,023.16 | -- |
| 工程物资 | -- | 577.44 | -- | 316.56 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 208,678.06 | 217,363.93 | 241,174.93 | 247,267.09 | 153,951.56 |
| 固定资产净额 | -- | 217,363.93 | -- | 247,267.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 529.86 | 303.79 | 336.80 | 360.57 | 603.89 |
| 无形资产 | 160,158.04 | 161,267.19 | 163,943.92 | 164,681.99 | 155,776.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 24,893.48 | 27,867.92 | 2,974.44 |
| 长期待摊费用 | 175.93 | 192.89 | 265.84 | 272.51 | 274.61 |
| 递延所得税资产 | 610.37 | 579.19 | 4,073.50 | 3,991.26 | 745.61 |
| 其他非流动资产 | 1,182.79 | 1,311.45 | 1,020.17 | 1,020.17 | 7,225.71 |
| 非流动资产合计 | 467,879.26 | 474,929.17 | 516,883.56 | 523,532.26 | 376,740.89 |
| 资产总计 | 732,524.02 | 758,093.59 | 838,924.23 | 814,997.38 | 752,305.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,765.75 | 40,180.06 | 42,123.43 | 62,204.14 | 75,403.36 |
| 交易性金融负债 | 22.43 | 22.43 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,564.23 | 54,933.20 | 77,963.75 | 33,369.04 | 36,313.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 应付账款 | 60,564.23 | 54,933.20 | 77,963.75 | 33,369.04 | 29,313.06 |
| 预收款项 | 699.60 | 622.86 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,409.14 | 1,454.07 | 1,489.20 | 1,352.06 | 1,045.45 |
| 应交税费 | 6,514.17 | 8,523.34 | 4,655.61 | 2,276.74 | 5,277.53 |
| 其他应付款(合计) | 24,676.55 | 32,870.00 | 31,891.15 | 31,206.96 | 35,691.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,870.00 | -- | 31,206.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,957.98 | 19,611.07 | 13,510.91 | 19,780.50 | 9,144.93 |
| 其他流动负债 | 6,520.56 | 4,205.59 | 3,541.63 | 2,546.41 | 1,509.28 |
| 流动负债合计 | 172,563.56 | 189,337.68 | 198,566.33 | 169,606.81 | 176,926.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,036.00 | 74,036.00 | 81,018.00 | 80,299.00 | 16,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 163.20 | -- | 54.40 | 50.74 | 184.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 37.88 | 44.86 | 44.86 | 27.57 | -- |
| 长期应付款 | -- | 44.86 | -- | 27.57 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,890.01 | 6,808.35 | 6,701.30 | 6,648.55 | 135.79 |
| 递延所得税负债 | 5,842.27 | 5,487.03 | 6,248.73 | 5,707.62 | 3,139.92 |
| 长期递延收益 | 3,148.67 | 3,157.89 | 3,209.10 | 3,217.03 | 3,231.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 86,118.02 | 89,534.14 | 97,276.39 | 95,950.51 | 23,191.25 |
| 负债合计 | 258,681.59 | 278,871.82 | 295,842.72 | 265,557.32 | 200,118.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,878.20 | 77,878.20 | 77,878.20 | 77,878.20 | 78,078.20 |
| 资本公积 | 199,409.31 | 205,632.47 | 205,632.47 | 205,632.47 | 209,675.91 |
| 减：库存股 | 1,808.80 | 1,808.80 | 1,808.80 | 1,808.80 | 6,555.76 |
| 其他综合收益 | 245.89 | 219.95 | 267.39 | 281.83 | 173.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,710.17 | 21,710.17 | 21,710.17 | 21,710.17 | 21,710.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,653.31 | 115,346.28 | 175,621.68 | 180,086.17 | 181,714.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,088.09 | 418,978.27 | 479,301.11 | 483,780.05 | 484,796.57 |
| 少数股东权益 | 58,754.35 | 60,243.50 | 63,780.39 | 65,660.01 | 67,390.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,842.44 | 479,221.77 | 543,081.51 | 549,440.05 | 552,187.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 732,524.02 | 758,093.59 | 838,924.23 | 814,997.38 | 752,305.51 |
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