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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,742.65 | 75,885.69 | 60,483.42 | 62,697.72 | 65,922.62 |
| 交易性金融资产 | 316.32 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,116.97 | 104,928.94 | 89,641.64 | 104,547.52 | 101,906.67 |
| 应收票据 | 1,408.18 | 175.71 | 1,873.61 | 1,433.82 | 2,782.42 |
| 应收账款 | 108,708.78 | 104,753.23 | 87,768.03 | 103,113.69 | 99,124.25 |
| 应收款项融资 | 1,434.74 | 2,255.32 | 1,920.54 | 3,359.24 | -- |
| 预付款项 | 23,661.24 | 20,509.19 | 23,057.90 | 16,847.47 | 20,459.98 |
| 其他应收款(合计) | 17,404.95 | 9,467.54 | 7,495.41 | 7,153.67 | 11,487.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,467.54 | -- | 7,153.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 179,352.62 | 174,272.81 | 162,914.90 | 157,044.29 | 154,251.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,082.10 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,870.93 | 23,676.38 | 18,782.14 | 18,641.44 | 10,994.50 |
| 流动资产合计 | 416,900.42 | 410,995.87 | 364,295.95 | 370,291.35 | 366,104.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 782.71 | 783.08 | 694.77 | 701.13 | 781.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 60,024.51 | 52,313.81 | 49,689.26 | 44,669.16 | 60,509.27 |
| 在建工程 | -- | 52,313.81 | -- | 44,669.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 391,606.10 | 394,863.76 | 394,713.48 | 401,378.73 | 371,976.20 |
| 固定资产净额 | -- | 394,863.76 | -- | 401,378.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,785.20 | 33,170.79 | 32,779.42 | 33,419.68 | 28,956.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 40,503.13 | 40,503.13 | 40,503.13 | 40,503.13 | 48,928.80 |
| 长期待摊费用 | 4,441.49 | 4,840.24 | 4,714.73 | 4,843.07 | 5,497.00 |
| 递延所得税资产 | 3,835.43 | 4,271.17 | 4,687.95 | 4,325.13 | 4,582.62 |
| 其他非流动资产 | 46,594.64 | 30,966.28 | 9,592.14 | 9,201.58 | 14,569.89 |
| 非流动资产合计 | 585,326.30 | 567,465.36 | 543,127.98 | 544,794.71 | 541,554.30 |
| 资产总计 | 1,002,226.72 | 978,461.23 | 907,423.93 | 915,086.06 | 907,658.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,728.35 | 200,068.53 | 176,026.21 | 168,878.33 | 135,008.34 |
| 交易性金融负债 | -- | 2,512.66 | 42.90 | 766.89 | 89.57 |
| 应付票据及应付账款 | 101,897.49 | 116,286.54 | 106,091.58 | 122,220.38 | 147,499.88 |
| 应付票据 | 20,305.34 | 35,040.00 | 38,470.00 | 37,330.00 | 75,868.14 |
| 应付账款 | 81,592.16 | 81,246.54 | 67,621.58 | 84,890.38 | 71,631.74 |
| 预收款项 | 20,705.14 | 9,385.91 | 14,725.39 | 7,518.04 | 22,148.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,764.03 | 3,086.12 | 3,117.56 | 4,059.29 | 3,099.98 |
| 应交税费 | 16,627.14 | 12,383.91 | 2,999.46 | 4,970.14 | 9,306.53 |
| 其他应付款(合计) | 24,714.97 | 27,124.09 | 24,340.86 | 24,099.59 | 33,227.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 900.89 |
| 应付股利 | 276.93 | 276.93 | 1,236.93 | 276.93 | 276.93 |
| 其他应付款 | -- | 26,847.15 | -- | 23,822.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,181.04 | 9,077.44 | 17,404.75 | 24,502.10 | 20,401.20 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 388,618.18 | 379,925.20 | 344,748.72 | 357,014.76 | 370,780.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,897.78 | 54,435.23 | 36,819.04 | 26,811.05 | 24,655.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,320.70 | 21,063.60 | 24,930.35 | 23,251.39 | 27,304.31 |
| 长期应付款 | -- | 21,063.60 | -- | 23,251.39 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 475.04 | 475.04 | 475.04 | 475.04 | 455.34 |
| 递延所得税负债 | 3,518.40 | 2,703.00 | 2,684.66 | 2,749.85 | 1,357.72 |
| 长期递延收益 | 15,295.82 | 16,236.40 | 13,972.08 | 14,701.32 | 6,473.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,507.74 | 94,913.28 | 78,881.17 | 67,988.65 | 60,246.24 |
| 负债合计 | 478,125.92 | 474,838.48 | 423,629.89 | 425,003.40 | 431,027.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 |
| 资本公积 | 161,561.88 | 161,561.88 | 161,561.88 | 161,561.88 | 161,470.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 27.71 | 27.64 | 27.38 | 2.92 | 3.92 |
| 专项储备 | 900.34 | 919.42 | 936.94 | 931.26 | 902.74 |
| 盈余公积 | 13,627.41 | 13,627.41 | 13,627.41 | 13,627.41 | 10,250.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 203,197.70 | 184,240.14 | 165,796.59 | 168,101.91 | 161,411.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 450,779.48 | 431,840.93 | 413,414.65 | 415,689.83 | 405,503.85 |
| 少数股东权益 | 73,321.32 | 71,781.82 | 70,379.38 | 74,392.83 | 71,127.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,100.80 | 503,622.75 | 483,794.04 | 490,082.66 | 476,631.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,002,226.72 | 978,461.23 | 907,423.93 | 915,086.06 | 907,658.85 |
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