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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,908.80 | 53,585.15 | 50,864.72 | 38,689.51 | |
| 交易性金融资产 | 20.00 | 2.93 | 2.93 | 150.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,799.85 | 112,522.92 | 109,462.66 | 92,135.87 | |
| 应收票据 | 2,872.38 | 4,432.54 | 2,389.62 | 2,778.84 | |
| 应收账款 | 97,927.48 | 108,090.38 | 107,073.03 | 89,357.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,235.95 | 23,550.68 | 16,075.37 | 23,020.12 | |
| 其他应收款(合计) | 8,454.68 | 6,099.39 | 5,073.75 | 6,361.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,454.68 | 6,099.39 | 5,073.75 | 6,361.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,539.98 | 127,892.07 | 137,444.48 | 137,643.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,373.66 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,082.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,489.67 | 9,228.91 | 10,518.40 | 8,906.79 | |
| 流动资产合计 | 344,904.69 | 332,882.05 | 329,442.30 | 306,907.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,633.10 | 5,102.34 | 5,102.34 | 5,102.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 722.87 | 4,476.05 | 3,789.27 | 3,799.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,838.11 | 60,016.24 | 49,031.73 | 41,349.74 | |
| 在建工程 | 31,838.11 | 60,016.24 | 49,031.73 | 41,349.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,221.50 | 324,038.11 | 329,468.94 | 329,506.54 | |
| 固定资产净额 | 365,221.50 | 324,038.11 | 329,468.94 | 329,506.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,187.08 | 26,815.04 | 25,989.32 | 27,001.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,928.80 | 49,327.13 | 44,809.74 | 44,590.65 | |
| 长期待摊费用 | 5,286.79 | 6,078.40 | 6,037.11 | 6,249.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,534.92 | 3,468.04 | 3,537.82 | 4,248.88 | |
| 其他非流动资产 | 9,278.16 | 16,638.58 | 17,088.84 | 22,933.13 | |
| 非流动资产合计 | 496,631.33 | 495,959.92 | 484,855.11 | 484,781.80 | |
| 资产总计 | 841,536.02 | 828,841.97 | 814,297.41 | 791,688.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,568.49 | 113,063.49 | 126,449.49 | 102,859.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | 261.53 | 70.39 | 208.82 | |
| 应付票据及应付账款 | 134,388.56 | 120,973.51 | 112,623.66 | 126,908.18 | |
| 应付票据 | 47,304.37 | -- | 42,232.00 | 48,257.00 | |
| 应付账款 | 87,084.19 | -- | 70,391.66 | 78,651.18 | |
| 预收款项 | 8,694.42 | 20,822.37 | 19,361.51 | 23,766.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,686.28 | 2,918.55 | 2,868.78 | 3,390.52 | |
| 应交税费 | 6,078.70 | 6,401.03 | 8,906.17 | 9,382.81 | |
| 其他应付款(合计) | 29,062.70 | 20,082.91 | 24,018.72 | 16,313.42 | |
| 应付利息 | 914.27 | -- | 1,041.68 | 876.50 | |
| 应付股利 | 251.20 | -- | 218.00 | 272.00 | |
| 其他应付款 | 27,897.23 | 20,082.91 | 22,759.05 | 15,164.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,560.67 | 20,964.20 | 21,964.20 | 22,601.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 5,018.13 | |
| 流动负债合计 | 342,039.82 | 305,487.60 | 316,262.92 | 310,449.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,395.20 | 38,878.22 | 39,070.57 | 55,033.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,405.15 | 45,066.35 | 42,479.84 | 28,819.10 | |
| 长期应付款 | 38,405.15 | 45,066.35 | 42,479.84 | 28,819.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 446.14 | 435.16 | 435.16 | 424.18 | |
| 递延所得税负债 | 1,649.15 | 1,303.57 | 1,272.30 | 1,406.08 | |
| 长期递延收益 | 5,596.20 | 5,199.80 | 5,366.73 | 4,345.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,716.80 | 1,704.80 | 1,688.28 | |
| 非流动负债合计 | 73,491.84 | 92,599.89 | 90,329.39 | 91,716.35 | |
| 负债合计 | 415,531.66 | 398,087.49 | 406,592.31 | 402,165.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | |
| 资本公积 | 161,555.18 | 166,851.36 | 166,851.36 | 166,851.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 622.10 | |
| 其他综合收益 | 3.13 | 5.22 | 4.70 | 5.46 | |
| 专项储备 | 913.76 | 1,013.13 | 1,001.36 | 982.26 | |
| 盈余公积 | 10,250.60 | 8,484.19 | 8,484.19 | 8,484.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,726.09 | 125,985.96 | 106,036.20 | 93,181.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,913.22 | 373,804.29 | 353,842.24 | 340,347.42 | |
| 少数股东权益 | 57,091.15 | 56,950.18 | 53,862.85 | 49,175.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,004.36 | 430,754.48 | 407,705.10 | 389,523.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 841,536.02 | 828,841.97 | 814,297.41 | 791,688.90 | |
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