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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,236.18 | 60,860.68 | 52,984.54 | 65,423.14 | |
| 交易性金融资产 | 30.67 | -- | 320.35 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,171.27 | 115,301.57 | 111,088.71 | 89,408.27 | |
| 应收票据 | 4,173.46 | 8,165.77 | 9,398.48 | 5,719.10 | |
| 应收账款 | 96,997.81 | 107,135.80 | 101,690.23 | 83,689.17 | |
| 应收款项融资 | 4,155.51 | 1,356.36 | 1,707.14 | 2,714.22 | |
| 预付款项 | 21,620.76 | 28,427.99 | 33,341.83 | 32,458.23 | |
| 其他应收款(合计) | 46,664.61 | 55,176.59 | 57,412.65 | 49,413.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,664.61 | -- | 57,412.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,731.85 | 197,430.55 | 188,247.20 | 183,824.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,029.71 | 7,960.78 | 9,267.96 | 14,879.19 | |
| 流动资产合计 | 461,640.55 | 466,514.53 | 454,370.38 | 438,120.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,336.98 | 3,365.35 | 3,365.35 | 3,851.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,728.68 | 61,836.19 | 53,880.24 | 51,281.61 | |
| 在建工程 | 46,728.68 | -- | 53,880.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 387,926.54 | 373,812.73 | 378,475.87 | 400,696.22 | |
| 固定资产净额 | 387,599.44 | -- | 378,475.87 | -- | |
| 固定资产清理 | 327.09 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 364.58 | 18.04 | 19.16 | 20.28 | |
| 无形资产 | 133,869.52 | 28,929.73 | 29,073.12 | 31,374.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,558.03 | 31,463.27 | 31,463.27 | 31,463.27 | |
| 长期待摊费用 | 4,012.19 | 5,720.17 | 5,487.08 | 4,880.69 | |
| 递延所得税资产 | 11,558.71 | 7,028.35 | 6,951.94 | 7,360.96 | |
| 其他非流动资产 | 3,218.14 | 7,818.89 | 7,527.53 | 6,772.26 | |
| 非流动资产合计 | 618,175.63 | 527,594.99 | 523,845.83 | 545,304.27 | |
| 资产总计 | 1,079,816.17 | 994,109.52 | 978,216.20 | 983,425.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 237,727.47 | 245,320.63 | 206,904.01 | 239,872.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | 58.77 | -- | 868.83 | |
| 应付票据及应付账款 | 71,090.61 | 75,974.24 | 97,430.78 | 70,668.42 | |
| 应付票据 | 5,630.00 | 2,038.77 | 16,090.29 | 332.06 | |
| 应付账款 | 65,460.61 | 73,935.46 | 81,340.49 | 70,336.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,710.73 | 2,309.62 | 2,304.08 | 2,151.35 | |
| 应交税费 | 4,465.19 | 7,533.60 | 13,260.40 | 6,812.46 | |
| 其他应付款(合计) | 68,663.98 | 20,666.00 | 22,512.86 | 16,831.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 379.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | |
| 其他应付款 | 68,284.42 | -- | 22,280.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,145.18 | 14,600.00 | 17,241.78 | 7,929.43 | |
| 其他流动负债 | 4,565.30 | 5,554.23 | 7,467.26 | 2,806.48 | |
| 流动负债合计 | 422,849.62 | 395,843.59 | 388,633.27 | 379,828.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,100.00 | 36,192.11 | 35,543.44 | 47,280.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 323.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 239.33 | 2,506.40 | 6,158.12 | 13,981.42 | |
| 长期应付款 | 239.33 | -- | 6,158.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 734.03 | 493.87 | 493.87 | 4,285.96 | |
| 递延所得税负债 | 5,320.21 | 4,225.72 | 4,271.44 | 4,184.03 | |
| 长期递延收益 | 4,480.26 | 4,241.67 | 4,330.06 | 8,132.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,196.84 | 47,659.77 | 50,796.94 | 77,865.01 | |
| 负债合计 | 466,046.46 | 443,503.36 | 439,430.20 | 457,693.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,078.20 | 71,464.44 | 71,464.44 | 71,464.44 | |
| 资本公积 | 204,394.92 | 161,755.86 | 161,755.86 | 162,005.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 22.28 | |
| 专项储备 | 1,021.71 | 1,056.12 | 1,066.70 | 1,092.42 | |
| 盈余公积 | 20,364.00 | 16,272.11 | 16,272.11 | 16,272.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,443.61 | 237,641.81 | 227,233.71 | 205,282.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 511,302.45 | 488,190.33 | 477,792.81 | 456,138.81 | |
| 少数股东权益 | 102,467.27 | 62,415.82 | 60,993.19 | 69,593.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 613,769.71 | 550,606.16 | 538,786.00 | 525,731.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,079,816.17 | 994,109.52 | 978,216.20 | 983,425.22 | |
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