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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,595.73 | 29,074.16 | 14,184.55 | 22,028.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,002.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 733.18 | 799.33 | 285.53 | 416.00 | |
| 应收账款 | 98,757.76 | 87,392.69 | 64,627.68 | 54,843.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,598.34 | 4,991.23 | 4,303.80 | 2,159.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10,206.64 | 10,206.64 | 10,206.64 | 10,206.64 | |
| 其他应收款 | 6,618.25 | 22,104.68 | 35,459.59 | 44,178.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,510.67 | 15,367.09 | 17,755.36 | 22,853.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 758.76 | 120.85 | 267.24 | 830.44 | |
| 流动资产合计 | 185,779.34 | 170,056.69 | 147,090.38 | 158,518.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,069.24 | 1,526.61 | 1,526.61 | 1,526.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,720.15 | 2,586.46 | 2,587.19 | 3,227.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,795.24 | 8,696.09 | 32,774.70 | 25,945.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 282,665.44 | 272,253.36 | 237,869.39 | 241,245.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,235.76 | 11,570.07 | 9,670.66 | 9,071.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,458.55 | 4,377.16 | 4,377.16 | 4,377.16 | |
| 长期待摊费用 | 5,466.70 | 5,226.72 | 4,909.92 | 5,039.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,633.86 | 2,552.09 | 1,780.42 | 1,196.41 | |
| 其他非流动资产 | 4,172.41 | 19,063.50 | 2,850.39 | 1,893.69 | |
| 非流动资产合计 | 326,217.35 | 327,852.07 | 298,346.43 | 293,523.36 | |
| 资产总计 | 511,996.68 | 497,908.76 | 445,436.81 | 452,042.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,429.49 | 74,709.49 | 69,889.49 | 78,799.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 2,630.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 59,436.03 | 65,319.22 | 64,863.95 | 72,252.16 | |
| 预收款项 | 4,985.75 | 5,178.46 | 7,061.50 | 5,609.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,408.48 | 1,374.00 | 1,362.06 | 1,565.18 | |
| 应交税费 | 8,144.17 | 11,232.49 | 9,232.82 | 6,437.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,633.91 | 2,205.89 | 1,618.48 | 772.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,905.26 | 7,049.56 | 7,273.77 | 10,329.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,558.41 | 10,122.41 | 6,122.10 | 6,352.50 | |
| 其他流动负债 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,501.49 | 179,821.52 | 170,424.17 | 183,617.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,751.27 | 37,277.62 | 31,606.00 | 32,456.00 | |
| 应付债券 | -- | 24,921.72 | 24,906.14 | 25,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29,154.85 | 26,880.73 | 8,259.02 | 10,044.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 402.67 | 397.63 | 380.46 | 368.52 | |
| 递延所得税负债 | 329.34 | 370.17 | 377.43 | 467.82 | |
| 长期递延收益 | 1,862.03 | 4,355.71 | 1,562.43 | 1,613.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 622.10 | 852.50 | |
| 非流动负债合计 | 82,500.16 | 94,203.57 | 67,713.60 | 70,802.99 | |
| 负债合计 | 279,001.65 | 274,025.09 | 238,137.77 | 254,420.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,523.55 | 59,523.55 | 59,843.95 | 59,843.95 | |
| 资本公积 | 61,710.84 | 61,759.57 | 61,619.05 | 61,399.04 | |
| 减：库存股 | 1,244.21 | 1,244.21 | 1,705.01 | 1,705.01 | |
| 其他综合收益 | 2.84 | 15.43 | 3.16 | 3.08 | |
| 专项储备 | 956.78 | 1,124.22 | 1,113.88 | 1,097.00 | |
| 盈余公积 | 8,484.19 | 4,134.10 | 4,134.10 | 4,134.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,281.71 | 83,402.32 | 69,086.65 | 59,077.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,715.69 | 208,714.97 | 194,095.77 | 183,849.46 | |
| 少数股东权益 | 16,279.34 | 15,168.70 | 13,203.27 | 13,771.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,995.03 | 223,883.67 | 207,299.04 | 197,621.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,996.68 | 497,908.76 | 445,436.81 | 452,042.28 | |
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