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| 创元科技(000551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,572.60 | 45,559.15 | 38,829.01 | 39,195.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,662.54 | 6,085.02 | 7,262.56 | 8,245.65 | |
| 应收账款 | 56,342.21 | 54,322.63 | 56,657.76 | 51,949.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,122.43 | 10,648.71 | 7,730.77 | 9,358.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应收款 | 1,387.76 | 2,568.02 | 2,278.95 | 2,493.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,275.93 | 66,252.39 | 65,473.07 | 63,629.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 610.50 | 593.99 | 405.82 | 577.83 | |
| 流动资产合计 | 191,123.98 | 186,179.92 | 178,787.93 | 175,599.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,812.41 | 6,809.25 | 6,816.13 | 6,831.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,398.21 | 2,953.80 | 2,845.62 | 2,906.14 | |
| 投资性房地产 | 10,551.96 | 10,689.09 | 10,826.18 | 10,963.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,836.98 | 6,067.37 | 5,211.97 | 5,143.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 89,515.05 | 90,611.31 | 92,070.44 | 93,627.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,386.72 | 16,462.30 | 16,566.62 | 16,638.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,426.80 | 8,338.80 | 8,338.80 | 8,338.80 | |
| 长期待摊费用 | 197.69 | 215.12 | 235.30 | 252.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,638.50 | 819.33 | 890.24 | 849.85 | |
| 其他非流动资产 | 930.80 | 1,181.68 | 1,037.78 | 656.62 | |
| 非流动资产合计 | 140,695.11 | 144,148.05 | 144,839.06 | 146,207.73 | |
| 资产总计 | 331,819.09 | 330,327.97 | 323,626.99 | 321,807.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,060.00 | 56,110.00 | 55,810.00 | 48,610.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,056.71 | 10,616.88 | 6,977.74 | 5,226.38 | |
| 应付账款 | 51,553.27 | 51,701.21 | 53,977.30 | 49,258.45 | |
| 预收款项 | 22,812.11 | 17,047.63 | 14,513.77 | 17,950.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,534.22 | 1,162.03 | 885.05 | 888.14 | |
| 应交税费 | 1,436.00 | 730.68 | 1,505.41 | 838.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.26 | 46.84 | 49.19 | 346.95 | |
| 应付股利 | 29.73 | 36.18 | 240.34 | 29.73 | |
| 其他应付款 | 2,289.84 | 2,499.50 | 1,998.28 | 2,019.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,997.44 | |
| 其他流动负债 | 1,117.60 | 360.91 | 683.90 | 882.79 | |
| 流动负债合计 | 144,927.74 | 140,311.84 | 136,640.98 | 131,048.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,054.00 | 3,054.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 579.71 | 591.32 | 607.50 | 625.26 | |
| 长期递延收益 | 11,406.71 | 12,703.97 | 12,184.54 | 12,206.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,040.42 | 16,349.29 | 14,692.04 | 14,732.24 | |
| 负债合计 | 159,968.16 | 156,661.13 | 151,333.02 | 145,780.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | |
| 资本公积 | 31,590.55 | 30,848.07 | 30,848.07 | 30,848.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.92 | 10.56 | 13.51 | 17.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,609.75 | 14,433.30 | 14,433.30 | 14,433.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,365.06 | 46,465.42 | 45,426.83 | 48,458.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,585.31 | 131,765.39 | 130,729.75 | 133,765.09 | |
| 少数股东权益 | 40,265.61 | 41,901.45 | 41,564.22 | 42,261.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,850.92 | 173,666.84 | 172,293.97 | 176,026.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,819.09 | 330,327.97 | 323,626.99 | 321,807.30 | |
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