创元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创元科技(000551) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,303.9285,338.83370,013.90278,274.10182,975.38
收到的税费返还1,834.801,220.873,804.552,709.201,408.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,271.481,115.426,831.133,922.952,755.43
经营活动现金流入小计202,410.2087,675.12380,649.58284,906.24187,139.00
购买商品、接受劳务支付的现金158,443.3071,305.87277,060.32226,339.78149,371.44
支付给职工以及为职工支付的现金24,610.1913,694.6744,200.0331,713.5422,834.09
支付的各项税费7,800.674,022.6114,444.9812,666.558,086.73
支付的其他与经营活动有关的现金5,784.653,483.7018,074.5313,939.307,774.60
经营活动现金流出小计196,638.8192,506.85353,779.86284,659.17188,066.86
经营活动产生的现金流量净额5,771.40-4,831.7326,869.72247.07-927.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,475.951,487.121,487.12
取得投资收益所收到的现金1,763.00--1,466.011,462.011,440.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.653.2028.1917.939.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,766.653.202,970.152,967.052,936.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,995.631,133.3011,365.768,434.955,972.08
投资所支付的现金6,461.626,461.62500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,366.003,862.503,862.50
支付的其他与投资活动有关的现金----351.09351.09351.09
投资活动现金流出小计8,457.257,594.9218,582.8512,648.5410,185.67
投资活动产生的现金流量净额-6,690.60-7,591.72-15,612.70-9,681.48-7,248.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,065.762,065.43782.40782.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----782.40782.40--
取得借款收到的现金34,830.0021,500.0064,100.0037,600.0019,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,991.931,242.064,977.753,663.842,635.09
筹资活动现金流入小计38,887.6924,807.4969,860.1542,046.2422,235.09
偿还债务支付的现金37,350.0019,700.0061,171.0032,660.0014,711.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,569.73645.9212,952.3111,679.4310,970.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,331.2115.306,539.335,745.325,745.32
支付其他与筹资活动有关的现金3,529.731,474.935,392.483,583.002,289.77
筹资活动现金流出小计47,449.4621,820.8579,515.7947,922.4327,971.20
筹资活动产生的现金流量净额-8,561.772,986.64-9,655.64-5,876.19-5,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,089.64-225.10-1,139.13-220.76-276.72
五、现金及现金等价物净增加额-8,391.33-9,661.90462.26-15,531.36-14,189.56
加:期初现金及现金等价物余额89,120.6289,120.6288,658.3688,658.3688,658.36
六、期末现金及现金等价物余额80,729.2979,458.7289,120.6273,127.0074,468.80
附注
净利润13,302.76--19,633.42--11,701.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,245.43--252.82--1,660.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,860.05------4,508.09
无形资产摊销410.34--688.65--406.78
长期待摊费用摊销130.06--335.34--124.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.41--22.81---8.11
固定资产报废损失1.66--17.46--4.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用189.44--3,633.09--1,493.15
投资损失-2,413.93---2,062.48---1,700.14
递延所得税资产减少-378.43---1,473.93---340.19
递延所得税负债增加-8.87---17.36---8.37
存货的减少-6,210.76---26,848.70---9,467.97
经营性应收项目的减少-19,864.92---12,434.28---23,384.58
经营性应付项目的增加12,972.25--29,051.46--14,006.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他207.79--------
经营活动产生现金流量净额5,771.40--26,869.72---927.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,729.29--89,120.62--74,468.80
现金的期初余额89,120.62--88,658.36--88,658.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,391.33--462.26---14,189.56
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