创元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创元科技(000551) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,146.53198,303.9285,338.83370,013.90278,274.10
收到的税费返还2,776.281,834.801,220.873,804.552,709.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,823.042,271.481,115.426,831.133,922.95
经营活动现金流入小计320,745.85202,410.2087,675.12380,649.58284,906.24
购买商品、接受劳务支付的现金236,754.04158,443.3071,305.87277,060.32226,339.78
支付给职工以及为职工支付的现金34,665.1824,610.1913,694.6744,200.0331,713.54
支付的各项税费12,775.407,800.674,022.6114,444.9812,666.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,720.755,784.653,483.7018,074.5313,939.30
经营活动现金流出小计292,915.38196,638.8192,506.85353,779.86284,659.17
经营活动产生的现金流量净额27,830.485,771.40-4,831.7326,869.72247.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,475.951,487.12
取得投资收益所收到的现金2,287.031,763.00--1,466.011,462.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.863.653.2028.1917.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,377.891,766.653.202,970.152,967.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,075.751,995.631,133.3011,365.768,434.95
投资所支付的现金6,961.626,461.626,461.62500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,608.21----6,366.003,862.50
支付的其他与投资活动有关的现金------351.09351.09
投资活动现金流出小计19,645.588,457.257,594.9218,582.8512,648.54
投资活动产生的现金流量净额-17,267.69-6,690.60-7,591.72-15,612.70-9,681.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,065.762,065.762,065.43782.40782.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------782.40782.40
取得借款收到的现金55,040.0034,830.0021,500.0064,100.0037,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,952.171,991.931,242.064,977.753,663.84
筹资活动现金流入小计61,057.9238,887.6924,807.4969,860.1542,046.24
偿还债务支付的现金49,600.0037,350.0019,700.0061,171.0032,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,198.466,569.73645.9212,952.3111,679.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,331.215,331.2115.306,539.335,745.32
支付其他与筹资活动有关的现金5,521.053,529.731,474.935,392.483,583.00
筹资活动现金流出小计62,319.5147,449.4621,820.8579,515.7947,922.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,261.59-8,561.772,986.64-9,655.64-5,876.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,287.871,089.64-225.10-1,139.13-220.76
五、现金及现金等价物净增加额11,589.07-8,391.33-9,661.90462.26-15,531.36
加:期初现金及现金等价物余额89,120.6289,120.6289,120.6288,658.3688,658.36
六、期末现金及现金等价物余额100,709.6980,729.2979,458.7289,120.6273,127.00
附注
净利润--13,302.76--19,633.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,245.43--252.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,860.05------
无形资产摊销--410.34--688.65--
长期待摊费用摊销--130.06--335.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.41--22.81--
固定资产报废损失--1.66--17.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--189.44--3,633.09--
投资损失---2,413.93---2,062.48--
递延所得税资产减少---378.43---1,473.93--
递延所得税负债增加---8.87---17.36--
存货的减少---6,210.76---26,848.70--
经营性应收项目的减少---19,864.92---12,434.28--
经营性应付项目的增加--12,972.25--29,051.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--207.79------
经营活动产生现金流量净额--5,771.40--26,869.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,729.29--89,120.62--
现金的期初余额--89,120.62--88,658.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,391.33--462.26--
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