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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,418.77 | 179,425.46 | 119,417.34 | 60,373.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,498.16 | 1,875.58 | 1,445.53 | 396.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,548.93 | 1,327.09 | 909.79 | 1,052.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,465.86 | 182,628.13 | 121,772.67 | 61,822.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,761.82 | 128,249.68 | 84,290.29 | 43,013.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,543.48 | 27,632.12 | 20,043.25 | 10,437.18 | |
| 支付的各项税费 | 15,286.74 | 10,470.31 | 6,530.36 | 3,130.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,812.87 | 10,426.99 | 7,349.68 | 2,954.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,404.91 | 176,779.10 | 118,213.57 | 59,535.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,060.95 | 5,849.03 | 3,559.09 | 2,286.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124.18 | 124.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.73 | 404.73 | 188.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,916.06 | 3,540.08 | 3,321.42 | 3,543.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,557.97 | 4,169.99 | 3,610.87 | 3,643.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,164.23 | 3,850.43 | 2,780.64 | 1,734.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,236.12 | 1,236.12 | 1,236.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,400.35 | 5,086.55 | 4,016.76 | 1,734.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,842.38 | -916.56 | -405.89 | 1,908.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,308.19 | 3,802.00 | 3,655.00 | 3,655.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,308.19 | 3,802.00 | 3,655.00 | 3,655.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 65,023.18 | 38,123.18 | 23,623.18 | 11,412.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,331.70 | 41,925.51 | 27,278.51 | 15,068.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,173.18 | 41,573.18 | 28,273.18 | 15,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,170.78 | 5,375.10 | 4,534.96 | 635.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,749.39 | 3,749.39 | 3,416.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.12 | 80.12 | 80.12 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,424.07 | 47,028.40 | 32,888.26 | 16,520.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,907.62 | -5,102.90 | -5,609.76 | -1,452.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 682.55 | 320.64 | 304.13 | 77.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,808.74 | 150.21 | -2,152.41 | 2,820.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,529.64 | 45,529.64 | 45,529.64 | 45,529.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,338.38 | 45,679.85 | 43,377.22 | 48,349.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,717.33 | -- | 6,728.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,739.93 | -- | 463.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,145.43 | -- | 4,178.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.76 | -- | 298.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.50 | -- | 34.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.76 | -- | -508.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,722.76 | -- | 913.38 | -- | |
| 投资损失 | -571.48 | -- | -240.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.68 | -- | 54.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.95 | -- | -22.40 | -- | |
| 存货的减少 | -12,611.77 | -- | -2,522.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,029.07 | -- | -11,174.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,015.94 | -- | 5,355.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,373.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,060.95 | -- | 3,559.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,338.38 | -- | 43,377.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,529.64 | -- | 45,529.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,808.74 | -- | -2,152.41 | -- | |
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