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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,967.30 | 173,905.45 | 112,654.37 | 57,119.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,166.75 | 2,359.12 | 1,646.08 | 669.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,625.24 | 3,140.03 | 1,993.71 | 1,262.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,759.29 | 179,404.60 | 116,294.17 | 59,051.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,691.40 | 130,299.14 | 88,006.55 | 48,230.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,540.99 | 26,985.44 | 18,918.00 | 9,652.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,243.79 | 9,908.80 | 5,964.02 | 2,564.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,258.75 | 9,740.41 | 5,546.35 | 2,573.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,734.92 | 176,933.80 | 118,434.93 | 63,020.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,024.37 | 2,470.80 | -2,140.76 | -3,968.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.46 | 298.96 | 220.31 | 16.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.55 | 94.54 | 36.40 | 20.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,995.01 | 1,693.50 | 256.71 | 36.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,053.61 | 5,518.18 | 4,084.12 | 2,932.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,091.10 | 192.00 | 192.00 | 73.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,144.71 | 5,710.18 | 4,276.12 | 3,005.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,149.70 | -4,016.68 | -4,019.40 | -2,968.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,060.00 | 49,160.00 | 37,660.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 938.73 | 3.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,998.73 | 49,163.73 | 37,660.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,700.00 | 51,500.00 | 36,800.00 | 15,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,962.50 | 6,768.19 | 6,283.00 | 1,759.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,383.11 | 4,461.81 | 4,358.38 | 985.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.52 | 13.00 | 8.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,677.02 | 58,281.19 | 43,091.26 | 17,559.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,678.29 | -9,117.46 | -5,431.26 | -559.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -384.89 | 117.92 | 47.32 | -40.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,188.51 | -10,545.42 | -11,544.10 | -7,537.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,201.59 | 52,201.59 | 52,201.59 | 52,201.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,013.08 | 41,656.17 | 40,657.48 | 44,664.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,855.86 | -- | 5,310.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,688.66 | -- | 572.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,631.75 | -- | 4,294.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 609.31 | -- | 310.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.21 | -- | 37.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.75 | -- | -10.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,260.15 | -- | 1,707.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,037.65 | -- | -214.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.94 | -- | -55.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.69 | -- | -33.33 | -- | |
| 存货的减少 | -2,677.03 | -- | 2,009.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 969.02 | -- | -2,393.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,045.64 | -- | -13,674.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 865.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,024.37 | -- | -2,140.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,013.08 | -- | 40,657.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,201.59 | -- | 52,201.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,188.51 | -- | -11,544.10 | -- | |
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