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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,736.15 | 211,013.11 | 140,074.09 | 72,274.39 | |
| 收到的税费返还 | 4,102.30 | 3,139.14 | 1,888.24 | 549.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.91 | 5,068.48 | 4,466.43 | 2,893.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,225.35 | 219,220.73 | 146,428.77 | 75,717.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,687.42 | 151,547.90 | 98,857.19 | 50,693.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,705.03 | 28,616.66 | 20,598.55 | 12,150.80 | |
| 支付的各项税费 | 16,132.28 | 13,781.17 | 10,445.01 | 5,405.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,678.55 | 12,800.55 | 7,543.32 | 3,665.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,203.27 | 206,746.29 | 137,444.08 | 71,914.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,022.09 | 12,474.44 | 8,984.69 | 3,802.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,197.36 | 1,102.45 | 513.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.92 | 18.11 | 17.36 | 10.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465.28 | 1,120.56 | 530.64 | 10.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,992.23 | 9,983.79 | 6,372.02 | 3,830.75 | |
| 投资所支付的现金 | 840.00 | 525.00 | 525.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,832.23 | 10,508.79 | 6,897.02 | 3,830.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,366.95 | -9,388.22 | -6,366.39 | -3,820.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,107.05 | 1,107.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,107.05 | 1,107.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,472.00 | 43,671.00 | 29,171.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,346.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,818.65 | 44,778.05 | 30,278.05 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,161.00 | 45,960.00 | 29,771.00 | 16,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,736.30 | 11,133.53 | 10,289.85 | 665.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,992.75 | 5,121.85 | 4,969.22 | 22.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,609.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,506.74 | 57,093.53 | 40,060.85 | 17,465.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,688.09 | -12,315.48 | -9,782.79 | -3,965.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,563.53 | 1,500.23 | 264.54 | -702.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,530.58 | -7,729.03 | -6,899.95 | -4,685.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,144.62 | 74,144.62 | 74,144.62 | 74,144.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,675.20 | 66,415.59 | 67,244.66 | 69,459.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,601.97 | -- | 9,276.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,171.40 | -- | 985.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,798.21 | -- | 3,951.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.28 | -- | 313.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.28 | -- | 65.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.15 | -- | 11.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,150.39 | -- | 1,077.35 | -- | |
| 投资损失 | -666.39 | -- | -870.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,085.05 | -- | -222.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.89 | -- | -13.56 | -- | |
| 存货的减少 | 2,727.00 | -- | 10,889.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,282.88 | -- | -14,559.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,603.49 | -- | -3,605.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,685.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,022.09 | -- | 8,984.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,675.20 | -- | 67,244.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,144.62 | -- | 74,144.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,530.58 | -- | -6,899.95 | -- | |
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