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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,782.48 | 229,648.35 | 151,484.55 | 62,239.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,407.35 | 1,731.49 | 1,341.32 | 664.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,011.60 | 3,268.50 | 2,383.15 | 1,148.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,201.43 | 234,648.34 | 155,209.02 | 64,053.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,672.92 | 177,633.25 | 111,843.19 | 49,224.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,129.09 | 29,781.75 | 20,326.93 | 11,464.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,530.45 | 9,755.59 | 6,231.13 | 2,660.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,258.72 | 10,392.62 | 6,568.01 | 2,774.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,591.18 | 227,563.21 | 144,969.26 | 66,123.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,610.24 | 7,085.13 | 10,239.76 | -2,070.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133.26 | 22.41 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,598.57 | 1,148.94 | 1,123.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.71 | 50.40 | 32.27 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,933.54 | 1,221.75 | 1,155.46 | 4.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,527.81 | 6,733.62 | 5,200.14 | 3,736.79 | |
| 投资所支付的现金 | 7,158.54 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,686.35 | 9,733.62 | 5,200.14 | 3,736.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,752.81 | -8,511.87 | -4,044.68 | -3,732.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,487.96 | 13,785.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,487.96 | 2,225.96 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,271.00 | 42,260.00 | 26,281.00 | 16,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,264.33 | 8,727.59 | 4,773.51 | 820.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,023.29 | 64,773.55 | 31,054.51 | 17,220.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,781.50 | 49,381.50 | 34,181.00 | 21,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,721.90 | 7,447.23 | 4,999.07 | 594.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,324.58 | 5,703.46 | 3,848.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,406.27 | 9,084.81 | 5,351.42 | 36.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,909.67 | 65,913.54 | 44,531.48 | 21,831.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,113.62 | -1,139.99 | -13,476.97 | -4,611.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,647.29 | -287.98 | 456.48 | 341.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,323.77 | -2,854.71 | -6,825.41 | -10,072.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,334.60 | 85,334.60 | 85,334.60 | 85,334.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,658.36 | 82,479.89 | 78,509.19 | 75,262.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,356.28 | -- | 10,176.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 704.36 | -- | 239.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 4,494.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.17 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.86 | -- | 119.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.42 | -- | 3.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.87 | -- | 6.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,032.35 | -- | 680.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,858.61 | -- | -1,151.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.28 | -- | -25.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.67 | -- | -7.51 | -- | |
| 存货的减少 | -5,178.46 | -- | -1,276.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,951.73 | -- | -10,943.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,987.89 | -- | 7,723.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -586.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,610.24 | -- | 10,239.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,658.36 | -- | 78,509.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,334.60 | -- | 85,334.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,323.77 | -- | -6,825.41 | -- | |
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