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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,013.90 | 278,274.10 | 182,975.38 | 88,093.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,804.55 | 2,709.20 | 1,408.20 | 557.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,831.13 | 3,922.95 | 2,755.43 | 1,583.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,649.58 | 284,906.24 | 187,139.00 | 90,235.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,060.32 | 226,339.78 | 149,371.44 | 66,573.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,200.03 | 31,713.54 | 22,834.09 | 13,217.27 | |
| 支付的各项税费 | 14,444.98 | 12,666.55 | 8,086.73 | 5,435.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,074.53 | 13,939.30 | 7,774.60 | 4,133.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,779.86 | 284,659.17 | 188,066.86 | 89,359.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,869.72 | 247.07 | -927.86 | 875.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,475.95 | 1,487.12 | 1,487.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,466.01 | 1,462.01 | 1,440.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.19 | 17.93 | 9.07 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,970.15 | 2,967.05 | 2,936.80 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,365.76 | 8,434.95 | 5,972.08 | 3,202.04 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,366.00 | 3,862.50 | 3,862.50 | 3,923.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.09 | 351.09 | 351.09 | 351.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,582.85 | 12,648.54 | 10,185.67 | 7,476.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,612.70 | -9,681.48 | -7,248.87 | -7,476.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 782.40 | 782.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 782.40 | 782.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,100.00 | 37,600.00 | 19,600.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,977.75 | 3,663.84 | 2,635.09 | 2,034.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,860.15 | 42,046.24 | 22,235.09 | 12,634.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,171.00 | 32,660.00 | 14,711.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,952.31 | 11,679.43 | 10,970.43 | 627.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,539.33 | 5,745.32 | 5,745.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,392.48 | 3,583.00 | 2,289.77 | 1,404.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,515.79 | 47,922.43 | 27,971.20 | 8,431.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,655.64 | -5,876.19 | -5,736.11 | 4,203.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,139.13 | -220.76 | -276.72 | 161.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 462.26 | -15,531.36 | -14,189.56 | -2,235.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,658.36 | 88,658.36 | 88,658.36 | 88,658.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,120.62 | 73,127.00 | 74,468.80 | 86,423.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,633.42 | -- | 11,701.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.82 | -- | 1,660.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 4,508.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.65 | -- | 406.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.34 | -- | 124.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.81 | -- | -8.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.46 | -- | 4.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,633.09 | -- | 1,493.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,062.48 | -- | -1,700.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,473.93 | -- | -340.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.36 | -- | -8.37 | -- | |
| 存货的减少 | -26,848.70 | -- | -9,467.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,434.28 | -- | -23,384.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,051.46 | -- | 14,006.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,869.72 | -- | -927.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,120.62 | -- | 74,468.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,658.36 | -- | 88,658.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 462.26 | -- | -14,189.56 | -- | |
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