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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,930.84 | 166,169.98 | 104,679.21 | 52,456.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,380.66 | 2,211.47 | 1,596.26 | 1,009.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,344.07 | 2,781.85 | 1,535.37 | 2,154.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,655.57 | 171,163.30 | 107,810.84 | 55,621.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,063.67 | 118,806.11 | 78,198.70 | 46,257.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,015.15 | 27,943.07 | 19,822.18 | 10,059.10 | |
| 支付的各项税费 | 11,709.63 | 8,744.23 | 5,419.71 | 2,386.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,020.89 | 9,413.54 | 4,522.41 | 3,084.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,809.34 | 164,906.95 | 107,963.00 | 61,787.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,846.23 | 6,256.35 | -152.16 | -6,166.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.11 | 27.36 | 27.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.83 | 465.58 | 433.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.27 | 108.52 | 105.30 | 93.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,154.00 | 1,154.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,943.21 | 1,755.46 | 566.47 | 93.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,291.51 | 3,565.61 | 2,382.13 | 991.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,745.41 | 2,462.24 | 2,462.24 | 2,462.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,036.92 | 6,027.85 | 4,844.37 | 3,453.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,093.71 | -4,272.39 | -4,277.91 | -3,360.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,010.00 | 69,510.00 | 47,910.00 | 14,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,355.00 | 69,510.00 | 47,910.00 | 14,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,010.00 | 64,460.00 | 43,160.00 | 12,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,046.67 | 9,610.50 | 8,313.65 | 637.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,692.35 | 3,023.44 | 2,579.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,056.67 | 74,070.50 | 51,473.65 | 13,037.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,701.67 | -4,560.50 | -3,563.65 | 1,912.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.71 | 320.64 | 66.37 | -131.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,516.56 | -2,255.89 | -7,927.34 | -7,746.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,013.08 | 44,013.08 | 44,013.08 | 44,013.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,529.64 | 41,757.18 | 36,085.73 | 36,266.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,214.86 | -- | 4,119.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,100.03 | -- | 472.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,687.48 | -- | 4,378.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.33 | -- | 307.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.21 | -- | 37.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.96 | -- | -52.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,675.36 | -- | 1,618.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,007.99 | -- | -423.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -781.82 | -- | -33.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.56 | -- | -33.33 | -- | |
| 存货的减少 | -5,278.99 | -- | 1,636.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,226.68 | -- | -10,249.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,614.47 | -- | -1,930.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -740.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,846.23 | -- | -152.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,529.64 | -- | 36,085.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,013.08 | -- | 44,013.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,516.56 | -- | -7,927.34 | -- | |
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