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| 创元科技(000551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,034.03 | 79,530.62 | 76,269.00 | 80,799.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,661.29 | 79,278.96 | 84,043.09 | 83,349.48 | |
| 应收票据 | 15,611.00 | 15,388.46 | 22,906.42 | 26,504.77 | |
| 应收账款 | 69,050.30 | 63,890.50 | 61,136.67 | 56,844.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,712.31 | 24,602.82 | 21,845.40 | 20,707.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,428.91 | 2,380.20 | 3,239.13 | 2,325.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,028.06 | -- | |
| 其他应收款 | 1,428.91 | -- | 2,211.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,831.35 | 86,747.72 | 86,500.92 | 89,277.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,138.00 | 1,092.64 | 1,864.39 | 1,609.58 | |
| 流动资产合计 | 294,805.88 | 273,632.96 | 273,761.94 | 278,068.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,799.05 | 4,476.17 | 4,395.26 | 4,399.61 | |
| 投资性房地产 | 14,154.80 | 14,325.05 | 14,495.30 | 14,697.79 | |
| 在建工程(合计) | 344.00 | 3,276.11 | 3,183.04 | 3,116.41 | |
| 在建工程 | 344.00 | -- | 3,183.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,056.88 | 89,680.72 | 90,208.39 | 91,048.24 | |
| 固定资产净额 | 94,054.18 | -- | 90,208.39 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.71 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,595.28 | 14,246.16 | 14,334.07 | 14,445.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 360.82 | 546.57 | 214.77 | 408.44 | |
| 递延所得税资产 | 5,558.14 | 4,072.48 | 3,992.53 | 3,862.23 | |
| 其他非流动资产 | 3,540.94 | 909.55 | 1,340.85 | 1,028.69 | |
| 非流动资产合计 | 169,064.53 | 158,764.61 | 161,149.17 | 162,864.67 | |
| 资产总计 | 463,870.41 | 432,397.57 | 434,911.11 | 440,933.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,181.50 | 55,221.00 | 56,511.00 | 62,871.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,351.63 | 102,009.61 | 111,124.44 | 113,677.10 | |
| 应付票据 | 17,804.36 | 19,880.49 | 25,669.19 | -- | |
| 应付账款 | 99,547.27 | 82,129.12 | 85,455.26 | -- | |
| 预收款项 | 25,565.51 | 25,380.24 | 20,647.94 | 19,817.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,084.65 | 1,686.35 | 1,217.13 | 1,305.43 | |
| 应交税费 | 1,728.46 | 1,475.68 | 1,315.06 | 2,096.70 | |
| 其他应付款(合计) | 2,427.86 | 1,845.29 | 1,966.46 | 1,684.85 | |
| 应付利息 | 43.20 | 38.40 | 42.02 | 48.94 | |
| 应付股利 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
| 其他应付款 | 2,379.01 | -- | 1,918.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 196.58 | 960.09 | 1,266.85 | 1,306.08 | |
| 流动负债合计 | 210,536.19 | 188,578.26 | 194,048.88 | 202,759.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,054.00 | 3,054.00 | 3,054.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,054.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,093.71 | 5,242.15 | 5,684.41 | 5,878.03 | |
| 长期递延收益 | 7,732.55 | 6,375.83 | 6,489.57 | 7,071.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,826.26 | 14,671.99 | 15,227.98 | 16,004.00 | |
| 负债合计 | 224,362.45 | 203,250.25 | 209,276.85 | 218,763.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | |
| 资本公积 | 34,191.28 | 32,737.57 | 32,737.57 | 32,737.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,933.22 | 14,366.08 | 15,680.75 | 16,243.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,635.13 | 15,241.77 | 15,241.77 | 15,241.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,444.76 | 69,948.07 | 67,201.79 | 62,312.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,212.43 | 172,301.53 | 170,869.93 | 166,543.65 | |
| 少数股东权益 | 60,295.52 | 56,845.79 | 54,764.32 | 55,626.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,507.95 | 229,147.32 | 225,634.25 | 222,170.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,870.41 | 432,397.57 | 434,911.11 | 440,933.41 | |
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