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| 神州信息(000555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,063.71 | 79,321.53 | 84,802.24 | 115,579.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 325,558.76 | -- | -- | 291,009.16 | |
| 应收票据 | 6,692.47 | 1,455.45 | 1,358.12 | 2,497.71 | |
| 应收账款 | 318,866.28 | 328,399.18 | 373,583.67 | 288,511.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,828.68 | 8,225.15 | 5,359.78 | 29,654.29 | |
| 其他应收款(合计) | 14,069.50 | -- | -- | 12,155.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 467.28 | 467.28 | 724.98 | -- | |
| 其他应收款 | 13,602.22 | 12,861.36 | 11,476.68 | 12,155.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,446.62 | 141,007.27 | 137,881.92 | 114,480.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,740.36 | 55,330.95 | 44,031.68 | 69,120.36 | |
| 流动资产合计 | 758,707.62 | 627,068.16 | 659,219.06 | 631,998.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,933.47 | 10,933.47 | 10,933.47 | 11,304.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,429.22 | 37,583.12 | 37,593.16 | 37,294.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 13,193.80 | |
| 在建工程 | -- | -- | 50.21 | 13,193.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,899.49 | -- | -- | 52,896.79 | |
| 固定资产净额 | 62,899.49 | 64,128.81 | 65,070.96 | 52,896.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,995.05 | 12,994.91 | 13,168.40 | 13,491.20 | |
| 开发支出 | 4,286.23 | 5,374.40 | 4,692.98 | 3,827.59 | |
| 商誉 | 173,188.50 | 173,188.50 | 173,188.50 | 173,188.50 | |
| 长期待摊费用 | 3,239.47 | 2,892.39 | 2,877.55 | 3,046.69 | |
| 递延所得税资产 | 6,300.34 | 6,922.10 | 6,684.54 | 6,113.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 313,271.77 | 314,017.69 | 314,259.77 | 314,356.95 | |
| 资产总计 | 1,071,979.39 | 941,085.85 | 973,478.83 | 946,355.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,681.96 | 158,070.82 | 176,174.52 | 156,202.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,280.86 | -- | -- | 172,742.10 | |
| 应付票据 | 59,824.42 | 30,467.88 | 46,824.29 | 29,677.58 | |
| 应付账款 | 177,456.44 | 147,846.08 | 152,349.87 | 143,064.53 | |
| 预收款项 | 118,979.91 | 80,542.31 | 73,737.91 | 72,664.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,719.79 | 14,230.31 | 15,358.27 | 24,779.94 | |
| 应交税费 | 16,309.57 | 10,739.64 | 9,012.90 | 8,776.67 | |
| 其他应付款(合计) | 13,117.35 | -- | -- | 7,757.93 | |
| 应付利息 | 296.45 | 306.66 | 375.86 | 606.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,820.89 | 5,492.75 | 6,176.31 | 7,151.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 565,089.44 | 447,696.46 | 480,009.93 | 462,924.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,112.00 | 1,812.00 | 1,812.00 | |
| 递延所得税负债 | 857.25 | 880.73 | 904.20 | 927.68 | |
| 长期递延收益 | 3,642.47 | 2,868.47 | 3,473.20 | 3,207.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,319.72 | 15,181.20 | 15,189.41 | 14,946.90 | |
| 负债合计 | 576,409.16 | 462,877.65 | 495,199.34 | 477,871.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,343.13 | 96,343.13 | 96,343.13 | 96,343.13 | |
| 资本公积 | 222,871.03 | 223,223.90 | 223,496.36 | 221,740.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,696.90 | 6,760.72 | 6,762.63 | 6,612.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,720.91 | 2,310.51 | 2,310.51 | 2,310.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,351.02 | 143,461.63 | 139,688.30 | 134,851.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,982.99 | 472,099.88 | 468,600.91 | 461,858.42 | |
| 少数股东权益 | 6,587.24 | 6,108.31 | 9,678.58 | 6,626.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 495,570.22 | 478,208.19 | 478,279.49 | 468,484.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,071,979.39 | 941,085.85 | 973,478.83 | 946,355.72 | |
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