神州信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
神州信息(000555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,960.36403,133.68194,627.891,183,566.23675,632.40
收到的税费返还580.28412.23317.702,189.871,685.26
收到的其他与经营活动有关的现金9,778.857,876.533,012.4727,099.2325,953.14
经营活动现金流入小计702,319.49411,422.44197,958.061,212,855.33703,270.80
购买商品、接受劳务支付的现金509,392.58325,774.67194,118.32838,122.47510,462.35
支付给职工以及为职工支付的现金206,765.32140,353.5962,973.00241,395.46181,640.24
支付的各项税费19,252.9913,013.818,568.4938,869.8827,067.90
支付的其他与经营活动有关的现金20,088.2712,977.645,562.9857,308.1230,889.76
经营活动现金流出小计755,499.16492,119.70271,222.791,175,695.93750,060.24
经营活动产生的现金流量净额-53,179.66-80,697.27-73,264.7337,159.40-46,789.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,656.411,057.92383.496,249.38749.38
取得投资收益所收到的现金1,497.301,061.16575.303,516.631,858.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.2941.754.0742.1719.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金862,050.00603,310.00347,778.321,180,650.00977,450.00
投资活动现金流入小计867,252.00605,470.83348,741.181,190,458.18980,077.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,585.073,465.421,184.919,035.806,915.70
投资所支付的现金4,541.092,247.09240.0039.0020,351.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金836,980.00582,250.00335,740.001,179,510.00958,110.38
投资活动现金流出小计847,106.15587,962.50337,164.911,188,584.80985,377.08
投资活动产生的现金流量净额20,145.8517,508.3211,576.281,873.38-5,299.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,987.864,987.864,936.905,102.215,102.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
取得借款收到的现金24,475.0119,505.328,837.7253,773.4637,258.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21.2021.20
筹资活动现金流入小计29,462.8724,493.1813,774.6258,896.8742,382.09
偿还债务支付的现金23,167.4912,667.496,217.49109,433.2470,247.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,875.575,363.94385.608,599.007,492.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,311.519,790.26707.229,406.738,269.15
筹资活动现金流出小计41,354.5727,821.697,310.30127,438.9886,009.93
筹资活动产生的现金流量净额-11,891.70-3,328.516,464.32-68,542.11-43,627.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.51-14.57-11.77-29.34-26.06
五、现金及现金等价物净增加额-44,933.03-66,532.02-55,235.90-29,538.67-95,742.73
加:期初现金及现金等价物余额148,444.99148,444.99148,444.99177,983.66177,983.66
六、期末现金及现金等价物余额103,511.9781,912.9793,209.09148,444.9982,240.93
附注
净利润--10,571.92--38,784.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,490.04--19,762.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,743.01--4,857.94--
无形资产摊销--2,003.36--3,844.17--
长期待摊费用摊销--178.62--827.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.94--25.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,602.56--473.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,749.57--4,215.65--
投资损失---1,968.05---5,558.78--
递延所得税资产减少---1,924.95---2,178.99--
递延所得税负债增加---231.94---197.62--
存货的减少--10,411.64---21,537.67--
经营性应收项目的减少---42,568.91---54,280.48--
经营性应付项目的增加---85,263.84--45,607.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---80,697.27--37,159.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,912.97--148,444.99--
现金的期初余额--148,444.99--177,983.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,532.02---29,538.67--
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