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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
神州信息(000555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,960.36 | 403,133.68 | 194,627.89 | 1,183,566.23 | 675,632.40 |
收到的税费返还 | 580.28 | 412.23 | 317.70 | 2,189.87 | 1,685.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,778.85 | 7,876.53 | 3,012.47 | 27,099.23 | 25,953.14 |
经营活动现金流入小计 | 702,319.49 | 411,422.44 | 197,958.06 | 1,212,855.33 | 703,270.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,392.58 | 325,774.67 | 194,118.32 | 838,122.47 | 510,462.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,765.32 | 140,353.59 | 62,973.00 | 241,395.46 | 181,640.24 |
支付的各项税费 | 19,252.99 | 13,013.81 | 8,568.49 | 38,869.88 | 27,067.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,088.27 | 12,977.64 | 5,562.98 | 57,308.12 | 30,889.76 |
经营活动现金流出小计 | 755,499.16 | 492,119.70 | 271,222.79 | 1,175,695.93 | 750,060.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,179.66 | -80,697.27 | -73,264.73 | 37,159.40 | -46,789.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,656.41 | 1,057.92 | 383.49 | 6,249.38 | 749.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,497.30 | 1,061.16 | 575.30 | 3,516.63 | 1,858.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.29 | 41.75 | 4.07 | 42.17 | 19.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 862,050.00 | 603,310.00 | 347,778.32 | 1,180,650.00 | 977,450.00 |
投资活动现金流入小计 | 867,252.00 | 605,470.83 | 348,741.18 | 1,190,458.18 | 980,077.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,585.07 | 3,465.42 | 1,184.91 | 9,035.80 | 6,915.70 |
投资所支付的现金 | 4,541.09 | 2,247.09 | 240.00 | 39.00 | 20,351.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 836,980.00 | 582,250.00 | 335,740.00 | 1,179,510.00 | 958,110.38 |
投资活动现金流出小计 | 847,106.15 | 587,962.50 | 337,164.91 | 1,188,584.80 | 985,377.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,145.85 | 17,508.32 | 11,576.28 | 1,873.38 | -5,299.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,987.86 | 4,987.86 | 4,936.90 | 5,102.21 | 5,102.43 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 24,475.01 | 19,505.32 | 8,837.72 | 53,773.46 | 37,258.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.20 | 21.20 |
筹资活动现金流入小计 | 29,462.87 | 24,493.18 | 13,774.62 | 58,896.87 | 42,382.09 |
偿还债务支付的现金 | 23,167.49 | 12,667.49 | 6,217.49 | 109,433.24 | 70,247.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,875.57 | 5,363.94 | 385.60 | 8,599.00 | 7,492.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,311.51 | 9,790.26 | 707.22 | 9,406.73 | 8,269.15 |
筹资活动现金流出小计 | 41,354.57 | 27,821.69 | 7,310.30 | 127,438.98 | 86,009.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,891.70 | -3,328.51 | 6,464.32 | -68,542.11 | -43,627.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.51 | -14.57 | -11.77 | -29.34 | -26.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,933.03 | -66,532.02 | -55,235.90 | -29,538.67 | -95,742.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,444.99 | 148,444.99 | 148,444.99 | 177,983.66 | 177,983.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,511.97 | 81,912.97 | 93,209.09 | 148,444.99 | 82,240.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,571.92 | -- | 38,784.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,490.04 | -- | 19,762.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,743.01 | -- | 4,857.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,003.36 | -- | 3,844.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178.62 | -- | 827.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.94 | -- | 25.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,602.56 | -- | 473.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,749.57 | -- | 4,215.65 | -- |
投资损失 | -- | -1,968.05 | -- | -5,558.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,924.95 | -- | -2,178.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -231.94 | -- | -197.62 | -- |
存货的减少 | -- | 10,411.64 | -- | -21,537.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,568.91 | -- | -54,280.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,263.84 | -- | 45,607.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -80,697.27 | -- | 37,159.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,912.97 | -- | 148,444.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 148,444.99 | -- | 177,983.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,532.02 | -- | -29,538.67 | -- |
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