神州信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州信息(000555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,983.55198,000.521,124,447.54623,693.89351,996.96
收到的税费返还1,063.41542.551,161.10732.35389.56
收到的其他与经营活动有关的现金19,953.0516,978.0312,668.8811,892.4110,800.79
经营活动现金流入小计448,000.01215,521.101,138,277.53636,318.64363,187.31
购买商品、接受劳务支付的现金325,977.34201,716.07824,652.08498,031.02313,877.82
支付给职工以及为职工支付的现金124,034.6455,444.35182,115.99135,397.7691,401.23
支付的各项税费21,645.2715,573.1830,467.4419,097.4010,192.03
支付的其他与经营活动有关的现金26,388.988,565.7768,856.3438,076.3517,816.56
经营活动现金流出小计498,046.23281,299.371,106,091.85690,602.52433,287.64
经营活动产生的现金流量净额-50,046.21-65,778.2732,185.67-54,283.88-70,100.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----60,308.572,935.951,434.83
取得投资收益所收到的现金1,252.95817.013,344.552,124.381,422.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.337.53117.97109.0015.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----988.28419.2862.50
收到的其他与投资活动有关的现金708,780.00408,610.001,171,861.09666,830.22418,160.00
投资活动现金流入小计710,046.28409,434.541,236,620.45672,418.83421,095.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,568.961,004.025,763.714,296.331,387.54
投资所支付的现金20,312.0020,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,202.623,665.74--
支付的其他与投资活动有关的现金684,590.00374,720.001,170,434.33650,504.01398,783.13
投资活动现金流出小计708,470.96395,724.021,183,400.65658,466.08400,170.67
投资活动产生的现金流量净额1,575.3213,710.5253,219.8013,952.7520,924.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,557.38720.657,477.00220.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00220.00220.00--
取得借款收到的现金27,158.4610,607.5699,464.1661,464.4146,765.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,200.24470.00470.00
筹资活动现金流入小计28,715.8411,328.20110,141.4162,154.4147,235.66
偿还债务支付的现金57,795.1440,682.97127,553.7596,844.8168,364.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,471.12689.858,327.837,281.326,438.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----118.60118.60118.60
支付其他与筹资活动有关的现金7,407.406,087.6316,479.48474.79131.51
筹资活动现金流出小计71,673.6647,460.44152,361.06104,600.9274,934.40
筹资活动产生的现金流量净额-42,957.82-36,132.24-42,219.65-42,446.50-27,698.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.4713.52-219.01-151.79-123.30
五、现金及现金等价物净增加额-91,435.18-88,186.4742,966.81-82,929.42-76,997.47
加:期初现金及现金等价物余额177,983.66178,983.66135,016.85135,016.85135,016.85
六、期末现金及现金等价物余额86,548.4890,797.19177,983.6652,087.4358,019.38
附注
净利润16,978.93--46,638.30--14,939.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19,539.35--35,022.48--12,452.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,410.28--4,954.63--2,480.77
无形资产摊销706.03--4,169.40--1,629.43
长期待摊费用摊销374.15--801.67--435.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----75.79--64.55
固定资产报废损失10.27--------
公允价值变动损失-212.34--597.15--318.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,602.99--4,368.32--2,505.17
投资损失-1,689.31---30,933.36---1,771.34
递延所得税资产减少-1,617.70---3,696.46---1,406.02
递延所得税负债增加-172.60--127.60---26.43
存货的减少36,521.60---1,742.57--51,095.59
经营性应收项目的减少-61,091.55---64,743.55---93,874.14
经营性应付项目的增加-64,479.17--36,546.29---58,944.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-50,046.21--32,185.67---70,100.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,548.48--177,983.66--58,019.38
现金的期初余额177,983.66--135,016.85--135,016.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-91,435.18--42,966.81---76,997.47
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