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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,891.50 | 1,122,679.92 | 784,491.34 | 429,675.41 | 182,162.21 |
| 收到的税费返还 | 32.10 | 439.73 | 426.44 | 274.78 | 229.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,738.45 | 29,806.70 | 23,093.48 | 21,691.66 | 19,640.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,662.05 | 1,152,926.35 | 808,011.25 | 451,641.85 | 202,032.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,419.12 | 715,627.80 | 561,638.71 | 402,783.74 | 240,141.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,876.74 | 355,748.83 | 265,683.75 | 180,087.70 | 82,451.93 |
| 支付的各项税费 | 6,205.06 | 31,462.43 | 24,871.38 | 19,644.22 | 15,494.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,957.74 | 40,949.08 | 30,280.27 | 17,809.62 | 6,431.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,458.66 | 1,143,788.15 | 882,474.11 | 620,325.28 | 344,519.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,796.61 | 9,138.21 | -74,462.85 | -168,683.43 | -142,487.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.94 | 1,461.78 | 539.43 | 394.74 | 355.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 213.29 | 182.96 | 181.52 | 17.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,467.10 | 707,754.15 | 431,624.98 | 235,979.00 | 136,320.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,704.22 | 709,429.21 | 432,347.37 | 236,555.26 | 136,693.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.78 | 8,600.61 | 7,211.85 | 5,598.79 | 1,874.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,014.26 | 720,467.17 | 538,318.00 | 233,018.00 | 121,759.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,871.04 | 729,067.78 | 545,529.85 | 238,616.79 | 123,633.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,166.82 | -19,638.56 | -113,182.47 | -2,061.53 | 13,059.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35.33 | 35.33 | 35.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.33 | 35.33 | 35.33 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 222,263.46 | 145,774.10 | 137,829.86 | 102,247.44 | 11,857.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,263.46 | 145,809.43 | 137,865.18 | 102,282.77 | 11,857.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 113,124.27 | 49,537.47 | 8,070.00 | 2,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.61 | 6,482.48 | 5,592.74 | 4,315.76 | 244.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.69 | 8,730.62 | 7,783.35 | 6,339.79 | 3,592.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,493.30 | 128,337.37 | 62,913.56 | 18,725.56 | 6,327.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,770.16 | 17,472.06 | 74,951.63 | 83,557.22 | 5,530.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.85 | -46.83 | -11.98 | -4.75 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,195.12 | 6,924.87 | -112,705.67 | -87,192.49 | -123,897.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,415.77 | 192,490.90 | 192,490.90 | 192,490.90 | 192,461.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,220.65 | 199,415.77 | 79,785.23 | 105,298.41 | 68,564.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -53,646.58 | -- | -10,452.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58,168.69 | -- | 9,610.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,439.78 | -- | 1,221.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,989.65 | -- | 2,988.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.28 | -- | 157.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.97 | -- | -18.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,950.87 | -- | -51.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,461.96 | -- | 1,467.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,811.89 | -- | -413.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,732.17 | -- | 999.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,487.22 | -- | -2,495.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,354.32 | -- | -63,274.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 94,430.25 | -- | 27,865.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,894.24 | -- | -137,865.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 463.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,138.21 | -- | -168,683.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,415.77 | -- | 105,298.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,490.90 | -- | 192,490.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,924.87 | -- | -87,192.49 | -- |
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