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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,269.75 | 553,948.11 | 358,245.25 | 148,109.33 | |
| 收到的税费返还 | 405.66 | 332.93 | 154.47 | 82.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,239.43 | 2,427.11 | 1,312.41 | 445.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,914.84 | 556,708.15 | 359,712.13 | 148,637.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,530.02 | 468,145.03 | 304,959.72 | 142,565.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,510.48 | 60,384.02 | 39,963.01 | 19,323.65 | |
| 支付的各项税费 | 33,702.89 | 24,706.17 | 17,808.65 | 9,364.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,858.10 | 22,619.34 | 13,762.39 | 5,281.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,601.49 | 575,854.57 | 376,493.77 | 176,535.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,313.35 | -19,146.42 | -16,781.64 | -27,898.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,507.44 | 1,863.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,606.64 | 2,606.64 | 1,964.59 | 1,553.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.37 | 77.61 | 62.49 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 161,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,686.46 | 264,047.33 | 261,527.09 | 163,053.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,651.63 | 1,078.55 | 669.83 | 254.16 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,623.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279,736.76 | 279,500.00 | 259,500.00 | 161,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,511.68 | 280,578.55 | 260,169.83 | 162,144.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,825.23 | -16,531.22 | 1,357.25 | 909.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,876.67 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,250.76 | 167,710.21 | 113,774.04 | 46,045.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,245.70 | 2,245.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,373.12 | 170,165.91 | 113,989.74 | 46,051.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,066.65 | 146,444.76 | 109,481.80 | 52,885.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,191.93 | 2,133.13 | 1,502.47 | 677.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.74 | 257.73 | 257.74 | 231.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,516.33 | 148,835.62 | 111,242.02 | 53,794.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,143.20 | 21,330.29 | 2,747.72 | -7,742.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492.99 | 329.48 | 181.19 | 195.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,837.91 | -14,017.87 | -12,495.47 | -34,536.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,241.47 | 153,241.47 | 153,241.47 | 153,241.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,079.39 | 139,223.60 | 140,746.01 | 118,705.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,712.46 | -- | 10,154.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 475.84 | -- | 4,528.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,590.39 | -- | 2,348.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.51 | -- | 162.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.28 | -- | 139.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.62 | -- | -3.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,252.55 | -- | 1,582.83 | -- | |
| 投资损失 | -3,576.10 | -- | -3,956.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.69 | -- | -2,313.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 228.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,896.49 | -- | -19,251.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,476.51 | -- | 16,310.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,752.13 | -- | -26,483.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,313.35 | -- | -16,781.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,079.39 | -- | 140,746.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,241.47 | -- | 153,241.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,837.91 | -- | -12,495.47 | -- | |
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