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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,183,566.23 | 675,632.40 | 426,983.55 | 198,000.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,189.87 | 1,685.26 | 1,063.41 | 542.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,099.23 | 25,953.14 | 19,953.05 | 16,978.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,212,855.33 | 703,270.80 | 448,000.01 | 215,521.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,122.47 | 510,462.35 | 325,977.34 | 201,716.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,395.46 | 181,640.24 | 124,034.64 | 55,444.35 | |
| 支付的各项税费 | 38,869.88 | 27,067.90 | 21,645.27 | 15,573.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,308.12 | 30,889.76 | 26,388.98 | 8,565.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,175,695.93 | 750,060.24 | 498,046.23 | 281,299.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,159.40 | -46,789.44 | -50,046.21 | -65,778.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,249.38 | 749.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,516.63 | 1,858.83 | 1,252.95 | 817.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.17 | 19.48 | 13.33 | 7.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180,650.00 | 977,450.00 | 708,780.00 | 408,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,190,458.18 | 980,077.70 | 710,046.28 | 409,434.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,035.80 | 6,915.70 | 3,568.96 | 1,004.02 | |
| 投资所支付的现金 | 39.00 | 20,351.00 | 20,312.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,179,510.00 | 958,110.38 | 684,590.00 | 374,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,188,584.80 | 985,377.08 | 708,470.96 | 395,724.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,873.38 | -5,299.38 | 1,575.32 | 13,710.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,102.21 | 5,102.43 | 1,557.38 | 720.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,773.46 | 37,258.46 | 27,158.46 | 10,607.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.20 | 21.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,896.87 | 42,382.09 | 28,715.84 | 11,328.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,433.24 | 70,247.83 | 57,795.14 | 40,682.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,599.00 | 7,492.95 | 6,471.12 | 689.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,406.73 | 8,269.15 | 7,407.40 | 6,087.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,438.98 | 86,009.93 | 71,673.66 | 47,460.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,542.11 | -43,627.84 | -42,957.82 | -36,132.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.34 | -26.06 | -6.47 | 13.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,538.67 | -95,742.73 | -91,435.18 | -88,186.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,983.66 | 177,983.66 | 177,983.66 | 178,983.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,444.99 | 82,240.93 | 86,548.48 | 90,797.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,784.35 | -- | 16,978.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,762.73 | -- | 19,539.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,857.94 | -- | 2,410.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,844.17 | -- | 706.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 827.16 | -- | 374.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 473.66 | -- | -212.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,215.65 | -- | 1,602.99 | -- | |
| 投资损失 | -5,558.78 | -- | -1,689.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,178.99 | -- | -1,617.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -197.62 | -- | -172.60 | -- | |
| 存货的减少 | -21,537.67 | -- | 36,521.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,280.48 | -- | -61,091.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,607.95 | -- | -64,479.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,159.40 | -- | -50,046.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,444.99 | -- | 86,548.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,983.66 | -- | 177,983.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,538.67 | -- | -91,435.18 | -- | |
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