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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,012,109.85 | 619,332.57 | 375,947.40 | 172,966.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,916.49 | 956.38 | 541.58 | 273.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,262.15 | 4,621.87 | 2,341.98 | 1,080.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,288.49 | 624,910.82 | 378,830.97 | 174,321.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736,364.59 | 499,421.81 | 328,746.68 | 163,923.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,034.91 | 113,601.67 | 78,045.51 | 36,633.27 | |
| 支付的各项税费 | 50,107.23 | 38,834.80 | 28,449.80 | 13,370.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,056.94 | 45,119.27 | 28,365.71 | 14,959.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 996,563.67 | 696,977.55 | 463,607.70 | 228,886.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,724.82 | -72,066.73 | -84,776.72 | -54,564.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.83 | 0.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,946.22 | 3,137.14 | 2,015.45 | 1,500.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.71 | 109.73 | 105.11 | 20.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,382.56 | 5,382.56 | 2,757.56 | 1,750.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,072,000.41 | 736,130.41 | 599,830.30 | 333,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,081,428.74 | 744,760.40 | 604,708.43 | 337,021.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,055.86 | 2,786.77 | 1,747.13 | 890.93 | |
| 投资所支付的现金 | 2,445.29 | 2,485.29 | 2,444.56 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,133,881.19 | 771,800.20 | 555,330.30 | 304,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,382.33 | 777,072.25 | 559,521.99 | 305,190.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,953.59 | -32,311.85 | 45,186.44 | 31,830.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 365.40 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 365.40 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,276.71 | 100,733.79 | 51,466.21 | 24,522.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 925.48 | 925.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,567.58 | 101,759.27 | 51,566.21 | 24,522.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,884.50 | 119,173.34 | 100,062.13 | 67,768.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,828.43 | 8,713.64 | 7,103.07 | 1,915.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,808.15 | 277.35 | 92.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,521.08 | 128,164.34 | 107,258.15 | 69,683.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,046.50 | -26,405.07 | -55,691.94 | -45,161.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.49 | -75.70 | -134.76 | -271.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,269.76 | -130,859.34 | -95,416.98 | -68,166.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,637.28 | 177,637.28 | 177,637.28 | 177,637.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,367.52 | 46,777.94 | 82,220.30 | 109,470.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,726.99 | -- | 24,794.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,416.89 | -- | 16,416.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,337.29 | -- | 3,256.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,304.90 | -- | 1,943.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 981.66 | -- | 500.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 95.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 747.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 226.12 | -- | -181.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,717.46 | -- | 3,852.79 | -- | |
| 投资损失 | -18,396.19 | -- | -17,171.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,423.80 | -- | -1,742.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 925.96 | -- | -28.31 | -- | |
| 存货的减少 | -100.31 | -- | 20,557.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,723.28 | -- | -48,841.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,463.03 | -- | -88,228.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,724.82 | -- | -84,776.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,367.52 | -- | 82,220.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,637.28 | -- | 177,637.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,269.76 | -- | -95,416.98 | -- | |
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