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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,609.82 | 625,992.64 | 366,568.93 | 142,968.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,058.80 | 654.40 | 407.90 | 173.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,395.31 | 7,715.17 | 4,372.77 | 1,421.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,058,063.94 | 634,362.21 | 371,349.60 | 144,563.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,029.96 | 504,831.52 | 319,898.69 | 145,701.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,133.22 | 122,789.90 | 84,373.36 | 38,477.85 | |
| 支付的各项税费 | 31,979.90 | 25,353.96 | 19,882.93 | 7,525.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,924.10 | 42,873.36 | 24,244.73 | 8,002.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,067.18 | 695,848.75 | 448,399.71 | 199,707.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,996.76 | -61,486.54 | -77,050.11 | -55,143.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,320.65 | 3,137.88 | 909.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.91 | 4,536.52 | 1,943.53 | 671.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.26 | 181.32 | 92.12 | 7.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,270,568.00 | 974,968.00 | 772,330.00 | 417,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,285,594.82 | 982,823.71 | 775,275.17 | 417,949.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,280.14 | 3,411.51 | 629.57 | 451.56 | |
| 投资所支付的现金 | 193.73 | 4,957.17 | 4,957.17 | 4,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,814.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,240,648.00 | 927,039.25 | 710,930.00 | 412,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,248,935.91 | 935,407.92 | 716,516.74 | 418,371.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,658.91 | 47,415.79 | 58,758.43 | -422.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,260.03 | 1,830.25 | 1,265.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850.25 | 1,830.25 | 1,265.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,299.46 | 71,972.90 | 45,588.59 | 43,635.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174.05 | 174.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,733.53 | 73,977.20 | 46,853.69 | 43,635.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,557.45 | 134,917.00 | 111,517.00 | 46,367.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,750.08 | 10,295.55 | 7,557.72 | 2,496.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,372.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.14 | 213.76 | 212.44 | 193.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,561.67 | 145,426.32 | 119,287.16 | 49,057.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,828.13 | -71,449.12 | -72,433.47 | -5,422.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.20 | -15.29 | -149.39 | -185.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,350.67 | -85,535.16 | -90,874.55 | -61,174.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,367.52 | 148,367.52 | 148,367.52 | 148,367.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,016.85 | 62,832.36 | 57,492.97 | 87,193.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,155.29 | -- | 12,661.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,383.62 | -- | 13,504.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,026.85 | -- | 2,491.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,216.62 | -- | 2,162.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 955.92 | -- | 476.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 350.06 | -- | -113.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 195.96 | -- | 691.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,037.63 | -- | 4,521.40 | -- | |
| 投资损失 | -9,450.88 | -- | -3,165.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 267.79 | -- | -1,531.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.76 | -- | 949.83 | -- | |
| 存货的减少 | -15,854.41 | -- | -1,688.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 77,481.84 | -- | -78,956.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -96,615.79 | -- | -29,054.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,996.76 | -- | -77,050.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,016.85 | -- | 57,492.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,367.52 | -- | 148,367.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,350.67 | -- | -90,874.55 | -- | |
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