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神州信息(000555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,784.73 | 432,394.20 | 246,472.82 | 103,756.54 | |
收到的税费返还 | 608.04 | 478.05 | 274.46 | 79.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,853.63 | 6,538.85 | 4,813.78 | 3,025.64 | |
经营活动现金流入小计 | 767,246.40 | 439,411.09 | 251,561.05 | 106,861.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,490.65 | 361,393.70 | 217,523.47 | 102,291.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,370.56 | 65,920.42 | 45,715.61 | 19,287.10 | |
支付的各项税费 | 34,092.99 | 25,996.75 | 17,188.18 | 14,951.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,453.54 | 38,597.29 | 24,533.32 | 7,662.87 | |
经营活动现金流出小计 | 759,407.74 | 491,908.17 | 304,960.58 | 144,193.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,838.66 | -52,497.08 | -53,399.53 | -37,331.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,186.86 | 1,720.86 | 10.81 | 10.81 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,152.60 | 2,571.29 | 1,566.94 | 877.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.80 | 10.72 | 5.89 | 4.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,000.00 | 61,500.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 146,444.26 | 65,802.87 | 41,583.64 | 30,892.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,224.37 | 1,730.33 | 1,189.18 | 99.89 | |
投资所支付的现金 | 23,129.23 | 22,090.00 | 22,090.00 | 2,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,742.00 | 42,190.00 | 20,000.00 | 10,690.00 | |
投资活动现金流出小计 | 150,095.61 | 66,010.33 | 43,279.18 | 13,289.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,651.35 | -207.46 | -1,695.54 | 17,603.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 440.00 | 440.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | 440.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 164,903.79 | 128,330.41 | 84,699.84 | 27,333.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 165,343.79 | 128,770.41 | 84,699.84 | 27,333.16 | |
偿还债务支付的现金 | 143,964.14 | 101,712.43 | 42,629.23 | 27,450.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,886.96 | 5,340.60 | 4,319.45 | 362.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 621.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,954.53 | 2,452.87 | 3,135.39 | 62.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 151,805.63 | 109,505.91 | 50,084.07 | 27,876.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,538.15 | 19,264.50 | 34,615.77 | -543.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.79 | -236.40 | -303.97 | 37.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,914.26 | -33,676.43 | -20,783.27 | -20,234.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,079.39 | 170,079.39 | 170,079.39 | 170,079.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,993.64 | 136,402.95 | 149,296.11 | 149,844.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,198.73 | -- | 9,536.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,504.86 | -- | 7,081.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,016.97 | -- | 2,092.07 | -- | |
无形资产摊销 | 913.23 | -- | 454.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 248.84 | -- | 125.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 742.83 | -- | 136.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,548.15 | -- | 977.49 | -- | |
投资损失 | -2,574.05 | -- | -1,400.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,598.32 | -- | -936.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -46.50 | -- | -23.25 | -- | |
存货的减少 | -56,623.83 | -- | -21,541.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,623.10 | -- | -59,544.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,943.95 | -- | 9,641.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,838.66 | -- | -53,399.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 187,993.64 | -- | 149,296.11 | -- | |
现金的期初余额 | 170,079.39 | -- | 170,079.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,914.26 | -- | -20,783.27 | -- |
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