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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,792.85 | 571,635.12 | 360,092.32 | 117,410.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,303.87 | 673.36 | 600.57 | 343.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,324.76 | 2,021.46 | 837.99 | 425.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 916,421.48 | 574,329.94 | 361,530.88 | 118,179.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,058.59 | 434,534.38 | 284,291.30 | 127,715.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,139.28 | 77,453.15 | 53,099.52 | 23,286.34 | |
| 支付的各项税费 | 37,877.02 | 28,595.99 | 16,208.24 | 5,314.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,925.34 | 36,070.92 | 21,029.99 | 18,346.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,000.24 | 576,654.44 | 374,629.05 | 174,663.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,421.24 | -2,324.50 | -13,098.16 | -56,483.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 737.83 | 737.83 | 982.83 | 737.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,851.78 | 2,070.40 | 926.33 | 603.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.74 | 38.45 | 6.75 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 434,236.61 | 283,350.95 | 189,677.09 | 112,043.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 437,968.96 | 286,197.63 | 191,593.00 | 113,385.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,520.35 | 5,575.38 | 2,696.67 | 1,014.68 | |
| 投资所支付的现金 | 7,820.25 | 10,904.79 | 5,806.25 | 14,342.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,262.84 | 552.67 | 652.67 | 926.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470,568.88 | 342,535.06 | 222,925.06 | 137,725.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 540,172.32 | 359,567.90 | 232,080.65 | 154,008.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,203.36 | -73,370.27 | -40,487.65 | -40,623.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,523.42 | 320.00 | 170.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,504.16 | 320.00 | 170.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,457.36 | 177,907.15 | 115,798.50 | 49,409.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,574.00 | 1,574.00 | 1,574.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,554.78 | 179,801.15 | 117,542.50 | 49,409.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,573.22 | 212,356.52 | 157,789.16 | 73,075.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,629.05 | 9,185.73 | 8,140.96 | 2,659.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,728.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.98 | 3,012.06 | 2,029.82 | 2,029.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,758.24 | 224,554.32 | 167,959.94 | 77,764.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,796.54 | -44,753.17 | -50,417.44 | -28,354.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,285.09 | 895.25 | 800.43 | 579.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,700.49 | -119,552.69 | -103,202.82 | -124,883.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,993.64 | 187,993.64 | 187,993.64 | 187,993.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,293.16 | 68,440.95 | 84,790.82 | 63,110.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,512.57 | -- | 8,097.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,155.91 | -- | 9,372.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,321.08 | -- | 1,806.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,315.36 | -- | 457.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.31 | -- | 121.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.99 | -- | 197.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,672.04 | -- | 2,969.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,579.69 | -- | -1,016.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -707.67 | -- | -1,233.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -105.43 | -- | -26.30 | -- | |
| 存货的减少 | -14,540.26 | -- | -12,927.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,911.69 | -- | -55,486.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,749.72 | -- | 34,567.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,421.24 | -- | -13,098.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,293.16 | -- | 84,790.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,993.64 | -- | 187,993.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,700.49 | -- | -103,202.82 | -- | |
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