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| 神州信息(000555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,122.58 | 211,931.97 | 90,670.76 | 87,942.50 | 54,635.28 |
| 交易性金融资产 | 11,452.50 | 25,992.73 | 34,370.48 | 35,768.54 | 53,980.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 286,050.28 | 297,971.77 | 250,380.78 | 265,397.66 | 265,868.45 |
| 应收票据 | 4,480.48 | 6,448.04 | 5,011.47 | 6,661.80 | 3,683.75 |
| 应收账款 | 281,569.80 | 291,523.73 | 245,369.31 | 258,735.86 | 262,184.69 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 40,629.88 | 34,706.60 | 35,273.29 | 12,520.18 | 11,429.12 |
| 其他应收款(合计) | 15,039.26 | 16,364.37 | 15,749.35 | 14,567.41 | 14,139.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,364.37 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 222,999.28 | 196,646.33 | 268,828.54 | 273,597.17 | 253,410.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 744.17 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,915.09 | 2,105.50 | 5,202.97 | 6,489.35 | 9,461.33 |
| 流动资产合计 | 900,934.33 | 1,018,885.26 | 909,586.51 | 894,989.64 | 855,356.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,812.68 | 15,079.39 | 12,359.09 | 12,446.31 | 12,285.54 |
| 长期股权投资 | 3,564.98 | 3,613.66 | 13,859.91 | 13,758.44 | 13,574.60 |
| 投资性房地产 | 1,242.30 | 1,251.58 | 1,260.87 | 1,270.16 | 1,279.44 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,604.33 | 41,127.15 | 38,354.21 | 38,668.84 | 39,046.96 |
| 固定资产净额 | -- | 41,127.15 | -- | 38,668.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,322.21 | 5,190.42 | 5,351.22 | 5,864.93 | 6,417.74 |
| 无形资产 | 16,522.72 | 17,643.06 | 18,585.51 | 17,233.26 | 14,513.68 |
| 开发支出 | 7,124.20 | 5,589.79 | 4,483.34 | 3,681.99 | 6,308.68 |
| 商誉 | 140,806.73 | 140,806.73 | 150,519.74 | 150,519.74 | 150,519.74 |
| 长期待摊费用 | 588.65 | 668.16 | 731.75 | 803.39 | 866.03 |
| 递延所得税资产 | 19,786.47 | 18,180.13 | 22,650.55 | 21,861.38 | 21,252.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 263,887.22 | 262,665.29 | 269,738.24 | 267,690.53 | 266,202.03 |
| 资产总计 | 1,164,821.55 | 1,281,550.55 | 1,179,324.75 | 1,162,680.17 | 1,121,558.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,547.31 | 5,623.85 | 21,983.58 | 21,571.05 | 16,972.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 285,679.27 | 381,965.75 | 327,580.06 | 307,137.37 | 265,014.05 |
| 应付票据 | 71,894.50 | 123,735.74 | 134,943.27 | 106,457.52 | 78,367.42 |
| 应付账款 | 213,784.77 | 258,230.01 | 192,636.79 | 200,679.85 | 186,646.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,461.76 | 55,710.44 | 27,541.96 | 28,966.80 | 46,518.82 |
| 应交税费 | 6,336.03 | 19,034.26 | 8,357.10 | 7,204.26 | 8,051.06 |
| 其他应付款(合计) | 11,711.78 | 15,552.94 | 11,392.11 | 10,602.13 | 12,613.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,552.94 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,157.74 | 4,340.70 | 3,842.26 | 3,869.98 | 3,866.85 |
| 其他流动负债 | -- | 6,616.34 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 530,416.90 | 637,534.72 | 543,081.57 | 526,698.00 | 487,549.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,568.29 | 5,560.00 | 6,116.20 | 6,115.15 | 6,660.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,689.17 | 2,821.25 | 2,976.47 | 3,486.48 | 3,981.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 267.70 | 285.96 | 1,231.58 | 1,252.38 | 1,273.17 |
| 长期递延收益 | 1,497.02 | 1,708.25 | 1,984.57 | 2,191.38 | 2,574.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,022.19 | 10,375.46 | 12,308.82 | 13,045.39 | 14,488.39 |
| 负债合计 | 540,439.09 | 647,910.18 | 555,390.39 | 539,743.39 | 502,038.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,577.44 | 98,365.37 | 98,365.37 | 98,365.37 | 98,365.37 |
| 资本公积 | 232,984.79 | 245,100.90 | 249,324.58 | 248,090.70 | 247,860.31 |
| 减：库存股 | 12,869.01 | 23,257.56 | 23,257.56 | 23,257.56 | 23,257.56 |
| 其他综合收益 | 7,094.46 | 6,870.51 | 7,200.91 | 7,114.08 | 6,334.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,578.37 | 4,578.37 | 4,309.52 | 4,309.52 | 4,309.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 285,925.39 | 291,571.08 | 279,802.31 | 279,214.17 | 275,362.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 615,291.44 | 623,228.67 | 615,745.13 | 613,836.29 | 608,974.06 |
| 少数股东权益 | 9,091.03 | 10,411.70 | 8,189.22 | 9,100.49 | 10,546.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 624,382.47 | 633,640.37 | 623,934.36 | 622,936.78 | 619,520.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,164,821.55 | 1,281,550.55 | 1,179,324.75 | 1,162,680.17 | 1,121,558.87 |
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