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| 神州信息(000555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,635.28 | 165,451.99 | 106,404.60 | 83,815.07 | 96,446.59 |
| 交易性金融资产 | 53,980.63 | 63,248.58 | 48,029.01 | 52,023.68 | 61,257.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 265,868.45 | 276,318.40 | 285,133.76 | 247,166.74 | 231,130.32 |
| 应收票据 | 3,683.75 | 4,284.80 | 886.13 | 1,149.24 | 1,683.66 |
| 应收账款 | 262,184.69 | 272,033.60 | 284,247.63 | 246,017.50 | 229,446.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,429.12 | 28,523.22 | 15,620.42 | 16,343.21 | 11,056.89 |
| 其他应收款(合计) | 14,139.24 | 14,995.81 | 13,949.75 | 18,491.53 | 14,144.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 253,410.79 | 236,400.59 | 304,784.84 | 292,892.31 | 316,629.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,461.33 | 3,258.89 | 4,797.83 | 3,457.51 | 5,811.11 |
| 流动资产合计 | 855,356.84 | 973,708.44 | 952,513.00 | 895,760.13 | 913,163.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,285.54 | 12,107.40 | 11,973.61 | 11,808.31 | 11,614.18 |
| 长期股权投资 | 13,574.60 | 13,550.75 | 13,221.43 | 13,322.66 | 13,209.03 |
| 投资性房地产 | 1,279.44 | 1,288.73 | 1,298.01 | 1,307.30 | 1,316.59 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 7.80 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,046.96 | 39,502.21 | 39,658.45 | 39,953.31 | 40,286.16 |
| 固定资产净额 | -- | 39,502.21 | -- | 39,953.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,417.74 | 6,642.98 | 7,442.38 | 8,110.46 | 8,724.76 |
| 无形资产 | 14,513.68 | 15,477.10 | 16,280.55 | 12,622.43 | 13,616.71 |
| 开发支出 | 6,308.68 | 5,145.27 | 4,103.04 | 7,910.84 | 5,885.18 |
| 商誉 | 150,519.74 | 150,519.74 | 150,519.74 | 150,519.74 | 150,519.74 |
| 长期待摊费用 | 866.03 | 945.65 | 971.03 | 1,028.46 | 1,104.80 |
| 递延所得税资产 | 21,252.80 | 20,185.47 | 21,103.66 | 18,827.87 | 18,349.43 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 266,202.03 | 270,272.22 | 271,317.61 | 273,407.55 | 273,670.55 |
| 资产总计 | 1,121,558.87 | 1,243,980.66 | 1,223,830.61 | 1,169,167.67 | 1,186,834.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,972.21 | 17,678.66 | 9,966.90 | 15,495.32 | 19,037.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 265,014.05 | 352,058.06 | 391,988.62 | 346,338.59 | 308,524.26 |
| 应付票据 | 78,367.42 | 127,199.74 | 143,826.85 | 126,484.25 | 83,459.28 |
| 应付账款 | 186,646.63 | 224,858.32 | 248,161.77 | 219,854.34 | 225,064.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,518.82 | 56,213.44 | 29,685.64 | 34,282.33 | 48,423.24 |
| 应交税费 | 8,051.06 | 21,567.68 | 14,421.63 | 11,216.14 | 10,025.40 |
| 其他应付款(合计) | 12,613.95 | 18,162.55 | 12,695.54 | 13,662.76 | 11,755.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,866.85 | 3,851.56 | 2,812.60 | 2,860.78 | 2,997.57 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 487,549.72 | 615,515.18 | 606,997.39 | 549,145.06 | 570,670.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,660.00 | 6,660.00 | 7,771.31 | 7,771.31 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,981.09 | 4,185.60 | 4,778.29 | 5,431.67 | 5,902.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,273.17 | 1,537.38 | 1,280.51 | 1,508.73 | 1,605.25 |
| 长期递延收益 | 2,574.12 | 2,682.63 | 2,381.07 | 2,405.26 | 1,462.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,488.39 | 15,065.61 | 16,211.17 | 17,116.96 | 8,969.64 |
| 负债合计 | 502,038.11 | 630,580.79 | 623,208.57 | 566,262.02 | 579,640.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,365.37 | 98,365.37 | 98,365.37 | 98,365.37 | 98,361.37 |
| 资本公积 | 247,860.31 | 251,004.51 | 249,309.76 | 249,309.76 | 249,259.64 |
| 减：库存股 | 23,257.56 | 30,007.56 | 30,007.56 | 28,221.61 | 20,006.11 |
| 其他综合收益 | 6,334.30 | 7,887.68 | 6,663.40 | 7,145.08 | 7,084.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,309.52 | 4,309.52 | 4,207.45 | 4,207.45 | 4,207.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 275,362.11 | 270,587.28 | 262,316.43 | 261,868.94 | 257,279.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 608,974.06 | 602,146.81 | 590,854.85 | 592,674.99 | 596,186.85 |
| 少数股东权益 | 10,546.71 | 11,253.07 | 9,767.19 | 10,230.66 | 11,007.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,520.76 | 613,399.87 | 600,622.04 | 602,905.65 | 607,194.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,121,558.87 | 1,243,980.66 | 1,223,830.61 | 1,169,167.67 | 1,186,834.43 |
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