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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,447.54 | 623,693.89 | 351,996.96 | 137,794.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,161.10 | 732.35 | 389.56 | 311.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,668.88 | 11,892.41 | 10,800.79 | 7,970.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,138,277.53 | 636,318.64 | 363,187.31 | 146,076.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,652.08 | 498,031.02 | 313,877.82 | 150,050.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,115.99 | 135,397.76 | 91,401.23 | 41,516.35 | |
| 支付的各项税费 | 30,467.44 | 19,097.40 | 10,192.03 | 6,184.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,856.34 | 38,076.35 | 17,816.56 | 8,539.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,106,091.85 | 690,602.52 | 433,287.64 | 206,291.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,185.67 | -54,283.88 | -70,100.33 | -60,215.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,308.57 | 2,935.95 | 1,434.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,344.55 | 2,124.38 | 1,422.77 | 309.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.97 | 109.00 | 15.47 | 8.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 988.28 | 419.28 | 62.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,171,861.09 | 666,830.22 | 418,160.00 | 203,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236,620.45 | 672,418.83 | 421,095.58 | 203,998.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,763.71 | 4,296.33 | 1,387.54 | 174.53 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,202.62 | 3,665.74 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,170,434.33 | 650,504.01 | 398,783.13 | 181,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,183,400.65 | 658,466.08 | 400,170.67 | 181,984.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,219.80 | 13,952.75 | 20,924.91 | 22,013.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,477.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,464.16 | 61,464.41 | 46,765.66 | 8,834.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.24 | 470.00 | 470.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,141.41 | 62,154.41 | 47,235.66 | 8,834.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,553.75 | 96,844.81 | 68,364.23 | 51,275.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,327.83 | 7,281.32 | 6,438.66 | 1,019.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118.60 | 118.60 | 118.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,479.48 | 474.79 | 131.51 | 25.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,361.06 | 104,600.92 | 74,934.40 | 52,320.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,219.65 | -42,446.50 | -27,698.74 | -43,485.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.01 | -151.79 | -123.30 | -106.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,966.81 | -82,929.42 | -76,997.47 | -81,793.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,016.85 | 135,016.85 | 135,016.85 | 135,016.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,983.66 | 52,087.43 | 58,019.38 | 53,222.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,638.30 | -- | 14,939.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,022.48 | -- | 12,452.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,954.63 | -- | 2,480.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,169.40 | -- | 1,629.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 801.67 | -- | 435.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.79 | -- | 64.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 597.15 | -- | 318.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,368.32 | -- | 2,505.17 | -- | |
| 投资损失 | -30,933.36 | -- | -1,771.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,696.46 | -- | -1,406.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.60 | -- | -26.43 | -- | |
| 存货的减少 | -1,742.57 | -- | 51,095.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,743.55 | -- | -93,874.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,546.29 | -- | -58,944.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,185.67 | -- | -70,100.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,983.66 | -- | 58,019.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,016.85 | -- | 135,016.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,966.81 | -- | -76,997.47 | -- | |
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