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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,233,515.83 | 691,960.36 | 403,133.68 | 194,627.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,039.86 | 580.28 | 412.23 | 317.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,321.78 | 9,778.85 | 7,876.53 | 3,012.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,877.47 | 702,319.49 | 411,422.44 | 197,958.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,868.71 | 509,392.58 | 325,774.67 | 194,118.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,040.76 | 206,765.32 | 140,353.59 | 62,973.00 | |
| 支付的各项税费 | 30,290.66 | 19,252.99 | 13,013.81 | 8,568.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,552.21 | 20,088.27 | 12,977.64 | 5,562.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,229,752.34 | 755,499.16 | 492,119.70 | 271,222.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,125.12 | -53,179.66 | -80,697.27 | -73,264.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,308.54 | 3,656.41 | 1,057.92 | 383.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,904.86 | 1,497.30 | 1,061.16 | 575.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.31 | 48.29 | 41.75 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,161,360.00 | 862,050.00 | 603,310.00 | 347,778.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,167,629.71 | 867,252.00 | 605,470.83 | 348,741.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,620.17 | 5,585.07 | 3,465.42 | 1,184.91 | |
| 投资所支付的现金 | 4,541.09 | 4,541.09 | 2,247.09 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,158,829.10 | 836,980.00 | 582,250.00 | 335,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,170,990.36 | 847,106.15 | 587,962.50 | 337,164.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,360.65 | 20,145.85 | 17,508.32 | 11,576.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,363.25 | 4,987.86 | 4,987.86 | 4,936.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,775.01 | 24,475.01 | 19,505.32 | 8,837.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,138.26 | 29,462.87 | 24,493.18 | 13,774.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,767.49 | 23,167.49 | 12,667.49 | 6,217.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,576.98 | 5,875.57 | 5,363.94 | 385.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,263.02 | 12,311.51 | 9,790.26 | 707.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,607.49 | 41,354.57 | 27,821.69 | 7,310.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,469.23 | -11,891.70 | -3,328.51 | 6,464.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.58 | -7.51 | -14.57 | -11.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,262.67 | -44,933.03 | -66,532.02 | -55,235.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,444.99 | 148,444.99 | 148,444.99 | 148,444.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,707.66 | 103,511.97 | 81,912.97 | 93,209.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,644.22 | -- | 10,571.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,701.14 | -- | 18,490.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,764.57 | -- | 1,743.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,615.32 | -- | 2,003.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 349.23 | -- | 178.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.19 | -- | -14.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,607.63 | -- | 4,602.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,178.76 | -- | 1,749.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,584.57 | -- | -1,968.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,489.31 | -- | -1,924.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.76 | -- | -231.94 | -- | |
| 存货的减少 | 62,450.19 | -- | 10,411.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,291.67 | -- | -42,568.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,915.17 | -- | -85,263.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,125.12 | -- | -80,697.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,707.66 | -- | 81,912.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,444.99 | -- | 148,444.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,262.67 | -- | -66,532.02 | -- | |
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