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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,477.96 | 530,866.44 | 279,754.27 | 124,107.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,049.01 | 1,164.59 | 667.21 | 197.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,012.03 | 3,854.70 | 1,898.92 | 4,106.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 898,539.00 | 535,885.73 | 282,320.40 | 128,411.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,279.99 | 440,893.26 | 278,270.17 | 130,496.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,626.30 | 103,698.29 | 69,328.85 | 32,117.06 | |
| 支付的各项税费 | 41,329.36 | 29,623.92 | 21,238.00 | 12,620.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,939.01 | 42,916.11 | 22,477.85 | 9,099.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 864,174.66 | 617,131.57 | 391,314.87 | 184,333.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,364.34 | -81,245.84 | -108,994.47 | -55,922.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370.89 | 370.89 | 370.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,760.56 | 2,692.26 | 2,110.78 | 718.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.67 | 126.84 | 16.41 | 9.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,214,057.18 | 770,489.02 | 573,843.44 | 302,153.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,218,368.30 | 773,679.00 | 576,341.52 | 302,883.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,195.17 | 5,831.73 | 3,948.21 | 3,241.93 | |
| 投资所支付的现金 | 20,123.18 | 18,566.42 | 18,566.42 | 18,566.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -388.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,226,169.02 | 785,589.02 | 579,433.89 | 333,753.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,255,487.37 | 809,599.00 | 601,948.51 | 355,561.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,119.06 | -35,920.00 | -25,606.99 | -52,678.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 671.13 | 480.00 | 398.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 671.13 | 480.00 | 398.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,639.78 | 171,114.37 | 160,614.37 | 87,261.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 320.00 | 501.56 | 901.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,630.91 | 171,914.37 | 161,514.03 | 88,162.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,818.81 | 137,876.99 | 109,784.76 | 36,955.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,347.76 | 11,801.38 | 6,220.66 | 1,197.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,348.00 | 3,348.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.24 | 101.25 | 374.68 | 28.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,320.80 | 149,779.62 | 116,380.11 | 38,182.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,310.11 | 22,134.75 | 45,133.92 | 49,980.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.26 | -137.76 | -341.65 | -108.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,344.12 | -95,168.84 | -89,809.19 | -58,728.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,293.16 | 174,293.16 | 174,293.16 | 174,293.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,637.28 | 79,124.32 | 84,483.97 | 115,564.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,813.24 | -- | 10,981.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,107.80 | -- | 12,584.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,180.79 | -- | 2,776.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,829.67 | -- | 1,263.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 969.59 | -- | 410.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 66.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,325.96 | -- | 3,622.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,480.89 | -- | -2,477.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,773.25 | -- | -2,157.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.58 | -- | -64.62 | -- | |
| 存货的减少 | -49,781.40 | -- | -5,296.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,353.09 | -- | -104,584.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,465.68 | -- | -26,119.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,364.34 | -- | -108,994.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,637.28 | -- | 84,483.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,293.16 | -- | 174,293.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,344.12 | -- | -89,809.19 | -- | |
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