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| 万向钱潮(000559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,252.65 | 111,575.86 | 202,435.23 | 126,916.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 88,873.69 | 76,125.93 | 80,433.07 | 81,538.87 | |
| 应收账款 | 129,665.20 | 123,808.07 | 124,340.58 | 124,209.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,046.95 | 36,846.18 | 34,018.98 | 48,133.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,912.71 | 535.96 | 522.83 | 459.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,237.14 | 148,649.89 | 139,331.90 | 131,299.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 591,988.34 | 497,541.89 | 581,082.59 | 512,558.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,840.83 | 29,688.20 | 29,688.20 | 29,688.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,074.85 | 36,008.21 | 34,130.51 | 21,650.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 211,187.97 | 194,016.25 | 192,358.45 | 195,777.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,899.57 | 11,728.97 | 11,829.53 | 11,915.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,374.77 | 1,374.77 | 1,374.77 | 1,374.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,809.49 | 1,036.80 | 1,090.35 | 1,143.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,278.35 | 2,164.88 | 1,986.80 | 2,070.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 288,465.83 | 276,018.08 | 272,458.61 | 263,620.88 | |
| 资产总计 | 880,454.17 | 773,559.97 | 853,541.20 | 776,178.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,300.00 | 114,990.00 | 145,000.00 | 44,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 72,969.72 | 80,420.16 | 74,410.29 | 66,704.17 | |
| 应付账款 | 146,614.50 | 132,142.85 | 133,445.15 | 137,653.22 | |
| 预收款项 | 9,487.53 | 3,699.09 | 3,625.16 | 7,190.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,760.99 | 23,370.90 | 19,174.11 | 13,639.54 | |
| 应交税费 | 6,807.92 | 9,004.35 | 6,316.99 | 9,548.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 364.13 | 219.58 | 2,118.96 | 1,499.99 | |
| 应付股利 | 62.90 | 645.64 | 2,153.81 | 2,802.71 | |
| 其他应付款 | 7,395.22 | 6,467.59 | 4,622.87 | 5,582.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 151,208.11 | 1,405.00 | 71,512.75 | 71,673.15 | |
| 流动负债合计 | 467,971.03 | 372,365.16 | 462,380.09 | 361,154.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 138.99 | 143.11 | 147.55 | 150.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | |
| 非流动负债合计 | 246.28 | 250.40 | 254.84 | 258.14 | |
| 负债合计 | 468,217.31 | 372,615.56 | 462,634.94 | 361,412.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,326.36 | 159,326.36 | 159,326.36 | 122,558.74 | |
| 资本公积 | 126,104.72 | 125,746.31 | 125,746.31 | 162,492.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,941.72 | 5,084.08 | 5,084.08 | 5,084.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,286.05 | 84,144.49 | 75,077.77 | 99,154.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,658.84 | 374,301.24 | 365,234.52 | 389,290.48 | |
| 少数股东权益 | 25,578.02 | 26,643.17 | 25,671.75 | 25,475.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,236.86 | 400,944.41 | 390,906.27 | 414,766.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 880,454.17 | 773,559.97 | 853,541.20 | 776,178.91 | |
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