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| 万向钱潮(000559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,570.40 | 140,611.84 | 149,785.70 | 234,528.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 306,740.49 | -- | 325,532.57 | -- | |
| 应收票据 | 115,115.75 | 132,315.01 | 139,302.48 | 137,889.75 | |
| 应收账款 | 191,624.74 | 177,604.82 | 186,230.10 | 200,815.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,269.03 | 28,906.77 | 15,368.28 | 20,582.66 | |
| 其他应收款(合计) | 743.99 | -- | 7,283.07 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 5,934.59 | 5,934.59 | -- | |
| 其他应收款 | 743.99 | 587.44 | 1,348.49 | 873.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 186,979.19 | 174,906.20 | 165,569.51 | 162,667.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,322.19 | 4,874.83 | 4,088.83 | 2,618.39 | |
| 流动资产合计 | 697,625.29 | 665,741.49 | 667,627.97 | 759,976.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,688.20 | 35,688.20 | 35,688.20 | 29,688.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,777.42 | 41,436.28 | 39,507.72 | 49,218.27 | |
| 投资性房地产 | 9,732.42 | 9,144.18 | 9,266.03 | 9,541.45 | |
| 在建工程(合计) | 33,161.96 | -- | 37,360.51 | -- | |
| 在建工程 | 33,161.96 | 40,509.44 | 37,360.51 | 31,465.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,409.70 | -- | 284,925.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 303,409.70 | 287,102.97 | 284,925.12 | 289,655.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,422.81 | 19,437.66 | 19,316.39 | 19,404.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,377.96 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,774.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,361.10 | 1,192.64 | 1,191.17 | 1,325.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,914.72 | 3,814.58 | 4,080.99 | 4,464.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,464.86 | 1,222.66 | 1,222.66 | 1,222.66 | |
| 非流动资产合计 | 455,311.13 | 441,323.15 | 434,333.34 | 437,759.79 | |
| 资产总计 | 1,152,936.43 | 1,107,064.64 | 1,101,961.31 | 1,197,736.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,300.00 | 86,000.00 | 94,000.00 | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 374,752.39 | -- | 372,531.49 | -- | |
| 应付票据 | 144,413.11 | 141,666.82 | 141,239.70 | 144,946.41 | |
| 应付账款 | 230,339.28 | 221,606.62 | 231,291.79 | 237,593.39 | |
| 预收款项 | 3,516.98 | 8,777.44 | 3,916.38 | 7,839.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,610.96 | 34,480.76 | 35,171.53 | 29,836.18 | |
| 应交税费 | 10,912.05 | 6,914.56 | 6,537.57 | 12,664.84 | |
| 其他应付款(合计) | 6,876.10 | -- | 9,165.09 | -- | |
| 应付利息 | 127.05 | 103.98 | 178.14 | 8,433.67 | |
| 应付股利 | -- | 41.49 | 695.19 | 655.50 | |
| 其他应付款 | 6,749.05 | 9,153.79 | 8,291.77 | 6,598.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.66 | 22.00 | 522.46 | 150,505.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 527,990.14 | 508,767.44 | 521,844.52 | 616,573.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 259.92 | 264.00 | 1,780.70 | 1,785.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 948.02 | 961.79 | 976.48 | 991.13 | |
| 长期应付款(合计) | 64,234.72 | -- | 63,843.27 | -- | |
| 长期应付款 | 64,234.72 | 64,038.99 | 63,843.27 | 64,426.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,351.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,815.15 | 17,519.86 | 16,796.17 | 16,765.01 | |
| 其他非流动负债 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | |
| 非流动负债合计 | 85,716.15 | 82,891.94 | 83,503.92 | 84,075.48 | |
| 负债合计 | 613,706.30 | 591,659.38 | 605,348.44 | 700,648.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,315.95 | 275,315.95 | 275,315.95 | 229,429.95 | |
| 资本公积 | 25,041.43 | 23,071.32 | 23,071.32 | 20,192.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,148.37 | 36,158.71 | 36,158.71 | 36,158.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,499.85 | 142,585.42 | 124,751.54 | 172,549.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 505,005.58 | 477,131.40 | 459,297.52 | 458,331.36 | |
| 少数股东权益 | 34,224.54 | 38,273.87 | 37,315.35 | 38,756.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 539,230.13 | 515,405.26 | 496,612.86 | 497,087.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,152,936.43 | 1,107,064.64 | 1,101,961.31 | 1,197,736.51 | |
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