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| 万向钱潮(000559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,756.64 | 261,684.22 | 140,428.71 | 313,641.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 115,371.29 | 114,922.48 | 105,918.19 | 94,719.60 | |
| 应收账款 | 203,863.88 | 164,888.90 | 188,360.34 | 188,024.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,099.51 | 10,276.36 | 14,439.39 | 20,495.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 7,024.28 | 7,024.28 | -- | |
| 其他应收款 | 991.72 | 1,643.00 | 421.28 | 604.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,416.66 | 165,911.40 | 169,076.60 | 179,376.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,782.48 | 1,782.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,329.33 | 2,975.22 | 3,921.83 | 3,913.10 | |
| 流动资产合计 | 845,829.03 | 729,325.86 | 631,373.11 | 802,556.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,688.20 | 29,688.20 | 29,688.20 | 29,688.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,976.10 | 42,119.55 | 28,519.59 | 38,123.07 | |
| 投资性房地产 | 787.61 | 800.07 | 812.54 | 825.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,896.69 | 53,669.52 | 47,574.04 | 47,205.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 289,478.34 | 268,208.04 | 273,494.01 | 271,174.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,297.64 | 17,876.73 | 18,030.46 | 18,202.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,774.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,763.66 | 1,750.24 | 1,636.01 | 1,726.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,126.20 | 3,379.85 | 3,437.10 | 3,608.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,064.86 | 1,064.86 | 1,064.86 | 1,064.86 | |
| 非流动资产合计 | 428,853.84 | 420,331.62 | 406,031.34 | 413,393.98 | |
| 资产总计 | 1,274,682.88 | 1,149,657.48 | 1,037,404.45 | 1,215,950.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,400.00 | 14,000.00 | 34,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 125,030.67 | 129,750.07 | 148,452.02 | 150,695.73 | |
| 应付账款 | 225,192.46 | 184,141.16 | 196,139.83 | 199,315.04 | |
| 预收款项 | 1,269.04 | 1,145.28 | 1,448.67 | 2,455.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,170.30 | 36,525.68 | 31,577.02 | 27,713.13 | |
| 应交税费 | 16,714.56 | 13,004.25 | 11,862.52 | 13,295.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,378.24 | 4,576.93 | 1,759.20 | 16,118.75 | |
| 应付股利 | -- | 74.91 | 3,610.10 | 1,278.80 | |
| 其他应付款 | 7,289.87 | 9,969.63 | 10,781.54 | 9,973.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.53 | 7,021.09 | 10,021.25 | 10,020.27 | |
| 其他流动负债 | 149,608.20 | 149,457.38 | -- | 149,914.52 | |
| 流动负债合计 | 586,074.87 | 549,666.38 | 449,652.15 | 594,780.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 301.36 | 295.22 | 292.38 | 293.92 | |
| 应付债券 | 149,597.13 | 149,494.29 | 149,411.46 | 149,330.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,662.17 | 3,709.59 | 3,747.12 | 3,789.85 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 63,955.24 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,910.99 | 10,414.32 | 10,367.72 | 10,632.68 | |
| 其他非流动负债 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | |
| 非流动负债合计 | 230,534.17 | 164,020.71 | 163,925.97 | 164,154.01 | |
| 负债合计 | 816,609.04 | 713,687.08 | 613,578.11 | 758,934.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 229,429.95 | 229,429.95 | 229,429.95 | 191,191.63 | |
| 资本公积 | 30,079.77 | 30,079.77 | 30,079.77 | 68,318.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,671.88 | 22,744.30 | 22,744.30 | 22,744.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,425.50 | 115,580.68 | 103,263.14 | 136,282.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 418,607.11 | 397,834.71 | 385,517.17 | 418,536.28 | |
| 少数股东权益 | 39,466.73 | 38,135.69 | 38,309.17 | 38,480.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,073.84 | 435,970.39 | 423,826.34 | 457,016.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,682.88 | 1,149,657.48 | 1,037,404.45 | 1,215,950.88 | |
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