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| 万向钱潮(000559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,316.34 | 199,252.04 | 194,084.60 | 164,743.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 279,518.80 | 294,173.92 | 335,246.14 | 326,808.53 | |
| 应收票据 | 95,430.71 | 115,054.31 | 134,270.00 | 120,165.63 | |
| 应收账款 | 184,088.09 | 179,119.61 | 200,976.15 | 206,642.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,869.77 | 20,848.48 | 18,886.41 | 28,299.72 | |
| 其他应收款(合计) | 3,077.81 | 6,049.00 | 7,918.45 | 4,229.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 847.00 | -- | 5,582.00 | 3,494.68 | |
| 其他应收款 | 2,230.81 | 6,049.00 | 2,336.45 | 734.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,282.62 | 202,766.01 | 188,645.26 | 188,475.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,719.73 | 6,176.44 | 7,292.32 | 5,854.11 | |
| 流动资产合计 | 712,785.07 | 729,265.88 | 752,073.17 | 718,410.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,021.54 | 45,688.20 | 35,688.20 | 35,688.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,793.52 | 38,882.94 | 38,079.19 | 47,063.77 | |
| 投资性房地产 | 9,818.99 | 9,348.55 | 9,476.51 | 9,604.46 | |
| 在建工程(合计) | 50,126.88 | 55,201.06 | 55,031.70 | 43,761.82 | |
| 在建工程 | 50,126.88 | 55,201.06 | 55,031.70 | 43,761.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 310,087.30 | 293,831.92 | 289,119.80 | 292,573.78 | |
| 固定资产净额 | 310,087.30 | 293,831.92 | 289,119.80 | 292,573.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,531.17 | 18,466.59 | 18,681.93 | 19,605.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,377.96 | 1,377.96 | 1,377.96 | 1,377.96 | |
| 长期待摊费用 | 4,414.15 | 2,297.19 | 1,414.60 | 1,540.33 | |
| 递延所得税资产 | 4,989.60 | 4,395.24 | 4,470.24 | 3,845.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,892.17 | 1,050.00 | 1,166.67 | 2,345.81 | |
| 非流动资产合计 | 492,053.27 | 470,539.66 | 454,506.81 | 457,407.30 | |
| 资产总计 | 1,204,838.34 | 1,199,805.54 | 1,206,579.98 | 1,175,817.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,900.00 | 107,400.00 | 107,400.00 | 94,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 357,970.77 | 359,899.44 | 370,900.07 | 377,760.37 | |
| 应付票据 | 140,482.67 | -- | 136,489.71 | 141,380.99 | |
| 应付账款 | 217,488.10 | -- | 234,410.36 | 236,379.38 | |
| 预收款项 | 6,599.89 | 5,915.80 | 4,081.35 | 2,425.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,201.60 | 32,315.69 | 28,976.42 | 25,118.09 | |
| 应交税费 | 5,073.37 | 6,047.08 | 8,023.61 | 9,182.27 | |
| 其他应付款(合计) | 7,766.36 | 9,521.60 | 8,428.01 | 8,292.92 | |
| 应付利息 | 227.54 | -- | 235.61 | 138.32 | |
| 应付股利 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,358.82 | 9,521.60 | 8,192.41 | 8,154.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.75 | 22.80 | 21.93 | 20.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 509,534.75 | 521,122.41 | 527,831.40 | 517,600.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,250.26 | 65,250.84 | 65,252.23 | 10,239.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 892.12 | 906.01 | 920.04 | 933.81 | |
| 长期应付款(合计) | 65,359.72 | 64,038.99 | 63,843.27 | 64,426.18 | |
| 长期应付款 | 64,234.72 | 64,038.99 | 63,843.27 | 64,426.18 | |
| 专项应付款 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 9.75 | |
| 递延所得税负债 | 442.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,100.90 | 17,037.58 | 17,481.91 | 18,186.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | 107.29 | 107.29 | 107.29 | |
| 非流动负债合计 | 149,045.73 | 147,340.71 | 147,604.73 | 93,903.07 | |
| 负债合计 | 658,580.48 | 668,463.12 | 675,436.13 | 611,503.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,315.95 | 275,315.95 | 275,315.95 | 275,315.95 | |
| 资本公积 | 24,249.95 | 24,001.09 | 25,032.85 | 25,041.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,115.36 | 42,148.37 | 42,148.37 | 42,148.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 172,695.83 | 165,431.73 | 152,456.38 | 187,214.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 521,377.08 | 506,897.13 | 494,953.54 | 529,719.89 | |
| 少数股东权益 | 24,880.78 | 24,445.29 | 36,190.30 | 34,594.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 546,257.86 | 531,342.42 | 531,143.85 | 564,314.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,204,838.34 | 1,199,805.54 | 1,206,579.98 | 1,175,817.66 | |
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