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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万向钱潮(000559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025,250.09 | 676,879.35 | 317,275.71 | 1,257,582.76 | 1,268,092.74 |
收到的税费返还 | 4,793.62 | 3,338.60 | 1,798.27 | 6,068.11 | 4,967.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,648.54 | 73,902.38 | 31,035.66 | 66,514.85 | 97,870.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,141,692.24 | 754,120.33 | 350,109.64 | 1,330,165.72 | 1,370,931.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,112.33 | 546,463.54 | 266,532.55 | 973,246.55 | 1,070,937.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,665.23 | 53,842.11 | 31,742.31 | 102,558.49 | 71,856.90 |
支付的各项税费 | 34,018.43 | 24,892.95 | 9,556.53 | 34,640.20 | 29,100.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,174.36 | 81,980.21 | 37,322.08 | 104,850.05 | 127,234.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,075,970.34 | 707,178.81 | 345,153.47 | 1,215,295.28 | 1,299,129.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,721.90 | 46,941.52 | 4,956.17 | 114,870.44 | 71,801.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 50,369.54 | 18,534.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,528.33 | 5,309.38 | 5,528.33 | 18,560.81 | 45,156.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,002.20 | 1,151.34 | 329.16 | 1,027.09 | 5,897.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,183.73 | 2,183.73 | 1,435.25 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.81 | 30.69 | 16.31 | 66.16 | 49.66 |
投资活动现金流入小计 | 11,256.08 | 10,175.14 | 7,309.05 | 70,023.61 | 69,638.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,015.21 | 32,385.95 | 6,270.64 | 31,001.37 | 23,984.03 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 403,309.86 | 403,295.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,015.21 | 33,385.95 | 6,270.64 | 434,311.22 | 427,279.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,759.13 | -23,210.81 | 1,038.41 | -364,287.62 | -357,640.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 366,566.06 | 276,698.12 | 133,800.81 | 308,200.00 | 304,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,300.05 | 125,000.00 | 85,000.00 | 297,000.00 | 201,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 498,866.10 | 401,698.12 | 218,800.81 | 605,200.00 | 505,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 272,330.35 | 174,952.90 | 78,539.97 | 195,744.35 | 192,527.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,493.98 | 100,477.67 | 6,616.68 | 73,933.90 | 69,607.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,057.42 | 1,057.42 | -- | 50.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,414.85 | 149,928.72 | 55,000.00 | 298,476.12 | 201,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 525,239.18 | 425,359.30 | 140,156.65 | 568,154.36 | 463,634.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,373.07 | -23,661.17 | 78,644.16 | 37,045.64 | 41,965.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.95 | 80.45 | -6.14 | 3,751.21 | -165.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,465.75 | 149.99 | 84,632.60 | -208,620.33 | -244,040.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,535.37 | 376,535.37 | 376,535.37 | 585,155.70 | 585,155.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 394,001.12 | 376,685.36 | 461,167.98 | 376,535.37 | 341,115.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,939.44 | -- | 81,774.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,518.22 | -- | 16,631.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,614.04 | -- | 44,708.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,260.43 | -- | 2,728.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,241.77 | -- | 2,296.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.16 | -- | -360.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 437.99 | -- | -5,780.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,013.68 | -- | 11,423.94 | -- |
投资损失 | -- | -7,772.20 | -- | -17,855.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64.88 | -- | 214.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -494.50 | -- | 536.06 | -- |
存货的减少 | -- | 28,741.49 | -- | -44,950.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,593.60 | -- | -87,982.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,400.88 | -- | 110,002.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,941.52 | -- | 114,870.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 376,685.36 | -- | 376,535.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 376,535.37 | -- | 585,155.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 149.99 | -- | -208,620.33 | -- |
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