万向钱潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万向钱潮(000559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金821,212.64372,701.72956,897.64857,379.04525,097.78
收到的税费返还1,663.75669.476,238.805,233.273,621.36
收到的其他与经营活动有关的现金46,551.2721,198.0485,602.48106,684.1891,528.92
经营活动现金流入小计869,427.66394,569.231,048,738.92969,296.49620,248.06
购买商品、接受劳务支付的现金720,429.09336,015.99736,290.05690,741.53433,886.66
支付给职工以及为职工支付的现金50,636.2529,865.6088,483.6661,856.5442,037.20
支付的各项税费26,052.0416,742.9121,288.4019,729.8413,202.27
支付的其他与经营活动有关的现金65,421.3928,070.2878,604.60117,646.5778,345.25
经营活动现金流出小计862,538.77410,694.78924,666.71889,974.48567,471.38
经营活动产生的现金流量净额6,888.89-16,125.55124,072.2179,322.0152,776.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,534.29--1,500.001,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金124.14--9,294.637,343.505,136.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,644.534,461.395,054.233,112.882,128.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32.8116.3166.3449.8433.17
投资活动现金流入小计6,335.774,477.7015,915.2012,006.228,797.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,456.446,216.2132,348.9334,904.6122,989.79
投资所支付的现金6,500.005,016.731,500.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,956.4411,232.9333,848.9336,404.6124,489.79
投资活动产生的现金流量净额-11,620.67-6,755.23-17,933.73-24,398.39-15,691.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----281,923.53280,989.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金202,800.00146,300.00108,865.08105,800.00105,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金137,500.00--------
筹资活动现金流入小计340,300.00146,300.00390,788.60386,789.09105,300.00
偿还债务支付的现金142,812.8690,339.04132,788.12124,728.79124,708.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,879.441,546.8324,422.5823,884.0721,457.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,004.16----
支付其他与筹资活动有关的现金137,500.00--990.51----
筹资活动现金流出小计285,192.3091,885.87158,201.21148,612.86146,166.05
筹资活动产生的现金流量净额55,107.7054,414.13232,587.39238,176.23-40,866.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-337.46-211.96-1,540.51-52.6874.88
五、现金及现金等价物净增加额50,038.4631,321.38337,185.37293,047.18-3,706.46
加:期初现金及现金等价物余额479,584.72479,584.72142,399.35142,399.35142,399.35
六、期末现金及现金等价物余额529,623.18510,906.10479,584.72435,446.53138,692.90
附注
净利润34,574.13--44,359.40--19,769.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,268.00--24,477.49--6,898.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,570.39--46,678.66--24,560.88
无形资产摊销1,439.41--2,486.91--1,073.62
长期待摊费用摊销1,011.97--2,309.33--905.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,825.06---450.62---109.60
固定资产报废损失-----3.83----
公允价值变动损失-0.78--0.78----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,456.67--8,669.77--4,091.34
投资损失-1,806.49---8,156.58---5,600.94
递延所得税资产减少-55.07--746.62--226.19
递延所得税负债增加138.53--627.03--284.04
存货的减少-11,439.14---6,765.03--18,275.99
经营性应收项目的减少-48,189.41--121,978.06--39,293.56
经营性应付项目的增加-5,332.63---112,885.77---56,891.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,888.89--124,072.21--52,776.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额529,623.18--479,584.72--138,692.90
现金的期初余额479,584.72--142,399.35--142,399.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,038.46--337,185.37---3,706.46
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