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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,268,092.74 | 881,294.91 | 445,557.07 | 1,241,715.59 | 1,175,316.68 |
| 收到的税费返还 | 4,967.57 | 2,990.95 | 1,006.71 | 7,397.64 | 4,620.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,870.93 | 61,467.90 | 30,181.57 | 53,900.96 | 70,075.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,370,931.23 | 945,753.77 | 476,745.35 | 1,303,014.19 | 1,250,012.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,070,937.70 | 730,590.30 | 381,952.91 | 989,534.51 | 993,313.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,856.90 | 48,102.16 | 29,324.44 | 98,710.99 | 72,258.06 |
| 支付的各项税费 | 29,100.73 | 20,968.17 | 13,624.92 | 33,192.10 | 31,508.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,234.63 | 76,457.79 | 35,841.65 | 86,871.34 | 104,151.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,299,129.95 | 876,118.40 | 460,743.93 | 1,208,308.93 | 1,201,231.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,801.28 | 69,635.36 | 16,001.42 | 94,705.26 | 48,780.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,534.68 | 11,097.10 | -- | 1,500.00 | 1,558.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,156.84 | 12,387.42 | 8,025.00 | 6,784.77 | 361.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,897.53 | 4,094.64 | 157.77 | 4,497.79 | 5,819.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,411.15 | 682.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.66 | 32.99 | 16.31 | 66.16 | 49.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,638.72 | 27,612.14 | 8,199.09 | 16,259.86 | 8,472.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,984.03 | 16,926.77 | 2,712.03 | 17,187.69 | 21,486.58 |
| 投资所支付的现金 | 403,295.63 | 403,295.63 | -- | 1,500.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 427,279.66 | 420,222.40 | 2,712.03 | 18,687.69 | 27,986.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,640.94 | -392,610.25 | 5,487.06 | -2,427.82 | -19,514.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 304,100.00 | 213,900.00 | 144,000.00 | 265,925.89 | 263,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,500.00 | 156,500.00 | 111,000.00 | 295,500.00 | 189,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,600.00 | 370,400.00 | 255,000.00 | 561,425.89 | 452,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,527.82 | 132,127.00 | 131,337.23 | 173,026.08 | 173,022.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,607.15 | 66,288.41 | 3,737.39 | 75,907.53 | 72,880.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,500.00 | 156,500.00 | 111,000.00 | 298,106.87 | 137,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,634.97 | 354,915.41 | 246,074.62 | 547,040.48 | 383,402.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,965.03 | 15,484.59 | 8,925.38 | 14,385.41 | 68,697.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.37 | -380.90 | -26.74 | -1,091.86 | -559.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,040.00 | -307,871.20 | 30,387.11 | 105,570.98 | 97,404.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 585,155.70 | 585,155.70 | 585,155.70 | 479,584.72 | 479,584.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,115.70 | 277,284.50 | 615,542.81 | 585,155.70 | 576,988.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,086.93 | -- | 70,122.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,725.10 | -- | 15,953.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,225.03 | -- | 46,119.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,403.68 | -- | 3,048.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,006.48 | -- | 2,239.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178.10 | -- | -1,231.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46.94 | -- | 2.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,802.75 | -- | 11,346.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,088.46 | -- | -5,062.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 908.56 | -- | -62.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 188.67 | -- | 154.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,665.47 | -- | -73,919.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,675.75 | -- | -17,076.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,760.93 | -- | 41,880.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,635.36 | -- | 94,705.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 277,284.50 | -- | 585,155.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 585,155.70 | -- | 479,584.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -307,871.20 | -- | 105,570.98 | -- |
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