万向钱潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万向钱潮(000559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,268,092.74881,294.91445,557.071,241,715.591,175,316.68
收到的税费返还4,967.572,990.951,006.717,397.644,620.11
收到的其他与经营活动有关的现金97,870.9361,467.9030,181.5753,900.9670,075.67
经营活动现金流入小计1,370,931.23945,753.77476,745.351,303,014.191,250,012.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,937.70730,590.30381,952.91989,534.51993,313.31
支付给职工以及为职工支付的现金71,856.9048,102.1629,324.4498,710.9972,258.06
支付的各项税费29,100.7320,968.1713,624.9233,192.1031,508.86
支付的其他与经营活动有关的现金127,234.6376,457.7935,841.6586,871.34104,151.69
经营活动现金流出小计1,299,129.95876,118.40460,743.931,208,308.931,201,231.92
经营活动产生的现金流量净额71,801.2869,635.3616,001.4294,705.2648,780.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,534.6811,097.10--1,500.001,558.73
取得投资收益所收到的现金45,156.8412,387.428,025.006,784.77361.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,897.534,094.64157.774,497.795,819.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,411.15682.50
收到的其他与投资活动有关的现金49.6632.9916.3166.1649.66
投资活动现金流入小计69,638.7227,612.148,199.0916,259.868,472.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,984.0316,926.772,712.0317,187.6921,486.58
投资所支付的现金403,295.63403,295.63--1,500.006,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计427,279.66420,222.402,712.0318,687.6927,986.58
投资活动产生的现金流量净额-357,640.94-392,610.255,487.06-2,427.82-19,514.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金304,100.00213,900.00144,000.00265,925.89263,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金201,500.00156,500.00111,000.00295,500.00189,000.00
筹资活动现金流入小计505,600.00370,400.00255,000.00561,425.89452,100.00
偿还债务支付的现金192,527.82132,127.00131,337.23173,026.08173,022.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,607.1566,288.413,737.3975,907.5372,880.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金201,500.00156,500.00111,000.00298,106.87137,500.00
筹资活动现金流出小计463,634.97354,915.41246,074.62547,040.48383,402.94
筹资活动产生的现金流量净额41,965.0315,484.598,925.3814,385.4168,697.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-165.37-380.90-26.74-1,091.86-559.29
五、现金及现金等价物净增加额-244,040.00-307,871.2030,387.11105,570.9897,404.01
加:期初现金及现金等价物余额585,155.70585,155.70585,155.70479,584.72479,584.72
六、期末现金及现金等价物余额341,115.70277,284.50615,542.81585,155.70576,988.72
附注
净利润--45,086.93--70,122.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,725.10--15,953.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,225.03--46,119.19--
无形资产摊销--1,403.68--3,048.82--
长期待摊费用摊销--1,006.48--2,239.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---178.10---1,231.58--
固定资产报废损失------3.13--
公允价值变动损失--46.94--2.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,802.75--11,346.26--
投资损失---14,088.46---5,062.48--
递延所得税资产减少--908.56---62.43--
递延所得税负债增加--188.67--154.13--
存货的减少--8,665.47---73,919.74--
经营性应收项目的减少---12,675.75---17,076.87--
经营性应付项目的增加--1,760.93--41,880.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,635.36--94,705.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,284.50--585,155.70--
现金的期初余额--585,155.70--479,584.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---307,871.20--105,570.98--
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