万向钱潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万向钱潮(000559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,557.071,241,715.591,175,316.68821,212.64372,701.72
收到的税费返还1,006.717,397.644,620.111,663.75669.47
收到的其他与经营活动有关的现金30,181.5753,900.9670,075.6746,551.2721,198.04
经营活动现金流入小计476,745.351,303,014.191,250,012.45869,427.66394,569.23
购买商品、接受劳务支付的现金381,952.91989,534.51993,313.31720,429.09336,015.99
支付给职工以及为职工支付的现金29,324.4498,710.9972,258.0650,636.2529,865.60
支付的各项税费13,624.9233,192.1031,508.8626,052.0416,742.91
支付的其他与经营活动有关的现金35,841.6586,871.34104,151.6965,421.3928,070.28
经营活动现金流出小计460,743.931,208,308.931,201,231.92862,538.77410,694.78
经营活动产生的现金流量净额16,001.4294,705.2648,780.536,888.89-16,125.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.001,558.731,534.29--
取得投资收益所收到的现金8,025.006,784.77361.89124.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.774,497.795,819.504,644.534,461.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,411.15682.50----
收到的其他与投资活动有关的现金16.3166.1649.6632.8116.31
投资活动现金流入小计8,199.0916,259.868,472.296,335.774,477.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,712.0317,187.6921,486.5811,456.446,216.21
投资所支付的现金--1,500.006,500.006,500.005,016.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,712.0318,687.6927,986.5817,956.4411,232.93
投资活动产生的现金流量净额5,487.06-2,427.82-19,514.29-11,620.67-6,755.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,000.00265,925.89263,100.00202,800.00146,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金111,000.00295,500.00189,000.00137,500.00--
筹资活动现金流入小计255,000.00561,425.89452,100.00340,300.00146,300.00
偿还债务支付的现金131,337.23173,026.08173,022.81142,812.8690,339.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,737.3975,907.5372,880.134,879.441,546.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金111,000.00298,106.87137,500.00137,500.00--
筹资活动现金流出小计246,074.62547,040.48383,402.94285,192.3091,885.87
筹资活动产生的现金流量净额8,925.3814,385.4168,697.0655,107.7054,414.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.74-1,091.86-559.29-337.46-211.96
五、现金及现金等价物净增加额30,387.11105,570.9897,404.0150,038.4631,321.38
加:期初现金及现金等价物余额585,155.70479,584.72479,584.72479,584.72479,584.72
六、期末现金及现金等价物余额615,542.81585,155.70576,988.72529,623.18510,906.10
附注
净利润--70,122.93--34,574.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,953.85--4,268.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,119.19--23,570.39--
无形资产摊销--3,048.82--1,439.41--
长期待摊费用摊销--2,239.64--1,011.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,231.58--3,825.06--
固定资产报废损失--3.13------
公允价值变动损失--2.70---0.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,346.26--4,456.67--
投资损失---5,062.48---1,806.49--
递延所得税资产减少---62.43---55.07--
递延所得税负债增加--154.13--138.53--
存货的减少---73,919.74---11,439.14--
经营性应收项目的减少---17,076.87---48,189.41--
经营性应付项目的增加--41,880.54---5,332.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,705.26--6,888.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--585,155.70--529,623.18--
现金的期初余额--479,584.72--479,584.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--105,570.98--50,038.46--
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