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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,097.78 | 233,487.27 | 1,028,234.30 | 919,928.34 | 615,466.79 |
| 收到的税费返还 | 3,621.36 | 1,882.29 | 11,625.62 | 9,938.34 | 6,989.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,528.92 | 40,374.18 | 118,804.75 | 162,168.76 | 103,314.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,248.06 | 275,743.74 | 1,158,664.67 | 1,092,035.44 | 725,771.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,886.66 | 193,784.24 | 768,652.38 | 736,963.62 | 510,787.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,037.20 | 25,249.42 | 95,180.57 | 71,178.65 | 48,947.07 |
| 支付的各项税费 | 13,202.27 | 6,770.44 | 24,705.22 | 23,727.18 | 20,759.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,345.25 | 35,803.07 | 142,480.91 | 163,100.69 | 94,044.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,471.38 | 261,607.16 | 1,031,019.08 | 994,970.14 | 674,538.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,776.69 | 14,136.57 | 127,645.59 | 97,065.29 | 51,232.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,136.00 | 4,961.46 | 9,899.61 | 7,420.63 | 4,676.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,128.65 | 1,490.21 | 20,148.67 | 2,700.84 | 1,219.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,790.52 | 2,884.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.17 | -- | 37.52 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,797.82 | 6,451.67 | 32,876.32 | 13,005.49 | 5,896.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,989.79 | 10,498.22 | 51,454.93 | 54,321.31 | 39,724.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | 9,760.00 | 9,760.00 | 9,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,489.79 | 10,498.22 | 61,214.93 | 64,081.31 | 49,424.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,691.97 | -4,046.55 | -28,338.62 | -51,075.82 | -43,528.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,300.00 | 100,300.00 | 223,700.00 | 197,700.00 | 192,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,300.00 | 100,300.00 | 223,700.00 | 197,700.00 | 192,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,708.12 | 65,707.93 | 224,922.87 | 180,915.10 | 94,610.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,457.93 | 1,922.71 | 65,355.44 | 63,366.95 | 61,259.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,371.86 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,166.05 | 67,630.63 | 290,278.31 | 244,282.05 | 155,869.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,866.05 | 32,669.37 | -66,578.31 | -46,582.05 | 36,830.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.88 | -2.39 | 913.91 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,706.46 | 42,757.00 | 33,642.57 | -592.58 | 44,533.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,399.35 | 142,399.35 | 108,756.78 | 108,756.78 | 108,756.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,692.90 | 185,156.35 | 142,399.35 | 108,164.20 | 153,290.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,769.62 | -- | 54,587.29 | -- | 33,182.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,898.82 | -- | 16,420.63 | -- | 1,997.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,560.88 | -- | 45,685.02 | -- | 24,039.27 |
| 无形资产摊销 | 1,073.62 | -- | 1,969.11 | -- | 1,038.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 905.04 | -- | 1,739.39 | -- | 811.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.60 | -- | -2,972.65 | -- | -101.89 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 64.83 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,091.34 | -- | 8,088.44 | -- | 4,483.41 |
| 投资损失 | -5,600.94 | -- | -9,763.41 | -- | -6,255.91 |
| 递延所得税资产减少 | 226.19 | -- | 765.73 | -- | 586.69 |
| 递延所得税负债增加 | 284.04 | -- | 42.12 | -- | 5.57 |
| 存货的减少 | 18,275.99 | -- | -12,770.63 | -- | 18,177.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 39,293.56 | -- | 14,063.26 | -- | 27,880.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -56,891.88 | -- | 9,726.45 | -- | -54,612.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,776.69 | -- | 127,645.59 | -- | 51,232.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,692.90 | -- | 142,399.35 | -- | 153,290.74 |
| 现金的期初余额 | 142,399.35 | -- | 108,756.78 | -- | 108,756.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,706.46 | -- | 33,642.57 | -- | 44,533.96 |
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