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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,241,715.59 | 1,175,316.68 | 821,212.64 | 372,701.72 | |
| 收到的税费返还 | 7,397.64 | 4,620.11 | 1,663.75 | 669.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,900.96 | 70,075.67 | 46,551.27 | 21,198.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,303,014.19 | 1,250,012.45 | 869,427.66 | 394,569.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,534.51 | 993,313.31 | 720,429.09 | 336,015.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,710.99 | 72,258.06 | 50,636.25 | 29,865.60 | |
| 支付的各项税费 | 33,192.10 | 31,508.86 | 26,052.04 | 16,742.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,871.34 | 104,151.69 | 65,421.39 | 28,070.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,308.93 | 1,201,231.92 | 862,538.77 | 410,694.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,705.26 | 48,780.53 | 6,888.89 | -16,125.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,558.73 | 1,534.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,784.77 | 361.89 | 124.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,497.79 | 5,819.50 | 4,644.53 | 4,461.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,411.15 | 682.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.16 | 49.66 | 32.81 | 16.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,259.86 | 8,472.29 | 6,335.77 | 4,477.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,187.69 | 21,486.58 | 11,456.44 | 6,216.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,016.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,687.69 | 27,986.58 | 17,956.44 | 11,232.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,427.82 | -19,514.29 | -11,620.67 | -6,755.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,925.89 | 263,100.00 | 202,800.00 | 146,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,500.00 | 189,000.00 | 137,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,425.89 | 452,100.00 | 340,300.00 | 146,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,026.08 | 173,022.81 | 142,812.86 | 90,339.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,907.53 | 72,880.13 | 4,879.44 | 1,546.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298,106.87 | 137,500.00 | 137,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,040.48 | 383,402.94 | 285,192.30 | 91,885.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,385.41 | 68,697.06 | 55,107.70 | 54,414.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,091.86 | -559.29 | -337.46 | -211.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,570.98 | 97,404.01 | 50,038.46 | 31,321.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,584.72 | 479,584.72 | 479,584.72 | 479,584.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,155.70 | 576,988.72 | 529,623.18 | 510,906.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,122.93 | -- | 34,574.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,953.85 | -- | 4,268.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,119.19 | -- | 23,570.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,048.82 | -- | 1,439.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,239.64 | -- | 1,011.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,231.58 | -- | 3,825.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.70 | -- | -0.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,346.26 | -- | 4,456.67 | -- | |
| 投资损失 | -5,062.48 | -- | -1,806.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.43 | -- | -55.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 154.13 | -- | 138.53 | -- | |
| 存货的减少 | -73,919.74 | -- | -11,439.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,076.87 | -- | -48,189.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,880.54 | -- | -5,332.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,705.26 | -- | 6,888.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 585,155.70 | -- | 529,623.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 479,584.72 | -- | 479,584.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,570.98 | -- | 50,038.46 | -- | |
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