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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,132.13 | 900,869.35 | 642,832.43 | 318,037.44 | |
| 收到的税费返还 | 3,895.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,834.53 | 61,811.23 | 54,615.60 | 24,856.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,239,862.14 | 962,680.58 | 697,448.03 | 342,894.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,182.96 | 637,570.11 | 450,028.09 | 216,783.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,594.60 | 64,855.80 | 49,816.93 | 31,182.52 | |
| 支付的各项税费 | 40,640.14 | 28,232.46 | 20,911.52 | 9,385.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,700.09 | 146,186.72 | 117,124.63 | 58,743.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,117.79 | 876,845.09 | 637,881.16 | 316,094.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,744.36 | 85,835.49 | 59,566.87 | 26,799.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,319.86 | 9,291.58 | 9,291.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,526.98 | 1,748.58 | 985.43 | 241.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,368.47 | 396.00 | 66.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,215.31 | 11,436.16 | 10,343.01 | 241.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,534.10 | 37,662.51 | 24,163.63 | 12,090.90 | |
| 投资所支付的现金 | 11,367.45 | 11,367.45 | 367.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,901.54 | 49,029.95 | 24,531.07 | 12,090.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,686.23 | -37,593.79 | -14,188.06 | -11,848.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,822.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,022.00 | 183,200.00 | 33,200.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,970.87 | 191,358.24 | 168,360.91 | 14,360.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,375.23 | 79,872.79 | 75,373.68 | 1,738.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,296.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,946.10 | 271,831.02 | 243,734.59 | 16,098.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,924.10 | -88,631.02 | -210,534.59 | -8,898.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,341.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,475.07 | -40,389.32 | -165,155.78 | 6,051.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,275.57 | 265,275.57 | 265,275.57 | 265,275.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,750.64 | 224,886.25 | 100,119.80 | 271,327.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,853.09 | -- | 49,011.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,435.81 | -- | 4,075.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,005.02 | -- | 17,265.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.71 | -- | 498.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 758.77 | -- | 392.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -963.10 | -- | -159.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,729.52 | -- | 10,924.82 | -- | |
| 投资损失 | -17,446.23 | -- | -9,989.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -713.43 | -- | -24.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,420.42 | -- | -435.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,348.88 | -- | -256.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,966.48 | -- | -11,736.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,744.36 | -- | 59,566.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 313,750.64 | -- | 100,119.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,275.57 | -- | 265,275.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,475.07 | -- | -165,155.78 | -- | |
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