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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,897.64 | 857,379.04 | 525,097.78 | 233,487.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,238.80 | 5,233.27 | 3,621.36 | 1,882.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,602.48 | 106,684.18 | 91,528.92 | 40,374.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,048,738.92 | 969,296.49 | 620,248.06 | 275,743.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736,290.05 | 690,741.53 | 433,886.66 | 193,784.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,483.66 | 61,856.54 | 42,037.20 | 25,249.42 | |
| 支付的各项税费 | 21,288.40 | 19,729.84 | 13,202.27 | 6,770.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,604.60 | 117,646.57 | 78,345.25 | 35,803.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,666.71 | 889,974.48 | 567,471.38 | 261,607.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,072.21 | 79,322.01 | 52,776.69 | 14,136.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,294.63 | 7,343.50 | 5,136.00 | 4,961.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,054.23 | 3,112.88 | 2,128.65 | 1,490.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.34 | 49.84 | 33.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,915.20 | 12,006.22 | 8,797.82 | 6,451.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,348.93 | 34,904.61 | 22,989.79 | 10,498.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,848.93 | 36,404.61 | 24,489.79 | 10,498.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,933.73 | -24,398.39 | -15,691.97 | -4,046.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 281,923.53 | 280,989.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,865.08 | 105,800.00 | 105,300.00 | 100,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,788.60 | 386,789.09 | 105,300.00 | 100,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,788.12 | 124,728.79 | 124,708.12 | 65,707.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,422.58 | 23,884.07 | 21,457.93 | 1,922.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,004.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,201.21 | 148,612.86 | 146,166.05 | 67,630.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,587.39 | 238,176.23 | -40,866.05 | 32,669.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,540.51 | -52.68 | 74.88 | -2.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 337,185.37 | 293,047.18 | -3,706.46 | 42,757.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,399.35 | 142,399.35 | 142,399.35 | 142,399.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,584.72 | 435,446.53 | 138,692.90 | 185,156.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,359.40 | -- | 19,769.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,477.49 | -- | 6,898.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,678.66 | -- | 24,560.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,486.91 | -- | 1,073.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,309.33 | -- | 905.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -450.62 | -- | -109.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,669.77 | -- | 4,091.34 | -- | |
| 投资损失 | -8,156.58 | -- | -5,600.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 746.62 | -- | 226.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 627.03 | -- | 284.04 | -- | |
| 存货的减少 | -6,765.03 | -- | 18,275.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 121,978.06 | -- | 39,293.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112,885.77 | -- | -56,891.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,072.21 | -- | 52,776.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 479,584.72 | -- | 138,692.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,399.35 | -- | 142,399.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 337,185.37 | -- | -3,706.46 | -- | |
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