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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,054.82 | 1,024,401.94 | 696,995.47 | 368,342.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,249.52 | 4,212.94 | 1,788.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,968.74 | 53,109.85 | 51,095.84 | 38,778.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,273.08 | 1,081,724.73 | 749,880.27 | 407,120.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,518.95 | 764,939.31 | 508,449.93 | 265,216.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,523.93 | 76,578.19 | 53,546.90 | 35,940.54 | |
| 支付的各项税费 | 45,224.49 | 39,062.18 | 26,754.45 | 10,328.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,927.61 | 118,277.23 | 98,338.73 | 64,986.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,194.98 | 998,856.92 | 687,090.00 | 376,472.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,078.10 | 82,867.81 | 62,790.27 | 30,648.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,279.49 | 9,344.90 | 9,344.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,287.56 | 3,945.66 | 3,523.47 | 2,601.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 824.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,857.24 | 1,186.25 | 931.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,248.76 | 14,476.81 | 13,799.81 | 2,601.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,584.88 | 36,257.57 | 19,726.53 | 8,593.15 | |
| 投资所支付的现金 | 7,099.89 | 7,099.89 | 7,099.89 | 1,099.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,774.76 | 44,857.46 | 28,326.42 | 9,693.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,526.01 | -30,380.65 | -14,526.61 | -7,091.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,987.01 | 2,987.01 | 2,987.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,987.01 | 2,987.01 | 2,987.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,300.00 | 182,500.00 | 182,500.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,934.00 | 1,700.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,221.01 | 187,187.01 | 185,987.01 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,022.73 | 248,535.93 | 238,518.77 | 13.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,813.59 | 36,130.57 | 34,578.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,188.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,472.59 | 807.95 | 7.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,308.90 | 285,474.44 | 273,105.02 | 13.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,087.89 | -98,287.43 | -87,118.01 | 17,486.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -667.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,202.81 | -45,800.27 | -38,854.35 | 41,043.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,625.75 | 153,625.75 | 153,625.75 | 153,625.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,422.94 | 107,825.49 | 114,771.40 | 194,669.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,354.15 | -- | 47,143.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,852.95 | -- | 2,973.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,102.38 | -- | 19,130.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,186.84 | -- | 631.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.83 | -- | 271.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -415.15 | -- | -492.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,570.52 | -- | 4,555.07 | -- | |
| 投资损失 | -11,669.75 | -- | -7,703.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 551.72 | -- | 401.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,017.88 | -- | -13,219.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,701.05 | -- | 25,132.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -802.49 | -- | -16,034.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,078.10 | -- | 62,790.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,422.94 | -- | 114,771.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,625.75 | -- | 153,625.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,202.81 | -- | -38,854.35 | -- | |
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