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万向钱潮(000559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,217.62 | 1,025,250.09 | 676,879.35 | 317,275.71 | |
收到的税费返还 | 7,850.80 | 4,793.62 | 3,338.60 | 1,798.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 220,806.85 | 111,648.54 | 73,902.38 | 31,035.66 | |
经营活动现金流入小计 | 1,479,875.27 | 1,141,692.24 | 754,120.33 | 350,109.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,333.71 | 829,112.33 | 546,463.54 | 266,532.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,543.61 | 78,665.23 | 53,842.11 | 31,742.31 | |
支付的各项税费 | 40,099.97 | 34,018.43 | 24,892.95 | 9,556.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,449.87 | 134,174.36 | 81,980.21 | 37,322.08 | |
经营活动现金流出小计 | 1,359,427.16 | 1,075,970.34 | 707,178.81 | 345,153.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,448.11 | 65,721.90 | 46,941.52 | 4,956.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,673.75 | 5,528.33 | 5,309.38 | 5,528.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,054.20 | 2,002.20 | 1,151.34 | 329.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,170.21 | 2,183.73 | 2,183.73 | 1,435.25 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,052.14 | 41.81 | 30.69 | 16.31 | |
投资活动现金流入小计 | 14,450.30 | 11,256.08 | 10,175.14 | 7,309.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,648.08 | 32,015.21 | 32,385.95 | 6,270.64 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 789.69 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,437.77 | 33,015.21 | 33,385.95 | 6,270.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,987.48 | -21,759.13 | -23,210.81 | 1,038.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 480,912.93 | 366,566.06 | 276,698.12 | 133,800.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,701.99 | 132,300.05 | 125,000.00 | 85,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 606,614.92 | 498,866.10 | 401,698.12 | 218,800.81 | |
偿还债务支付的现金 | 359,209.98 | 272,330.35 | 174,952.90 | 78,539.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,103.84 | 103,493.98 | 100,477.67 | 6,616.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,057.42 | 1,057.42 | 1,057.42 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,564.82 | 149,414.85 | 149,928.72 | 55,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 595,878.64 | 525,239.18 | 425,359.30 | 140,156.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,736.27 | -26,373.07 | -23,661.17 | 78,644.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,146.50 | -123.95 | 80.45 | -6.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 107,343.41 | 17,465.75 | 149.99 | 84,632.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,535.37 | 376,535.37 | 376,535.37 | 376,535.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 483,878.78 | 394,001.12 | 376,685.36 | 461,167.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,183.83 | -- | 43,939.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,097.64 | -- | 5,518.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,486.49 | -- | 22,614.04 | -- | |
无形资产摊销 | 2,597.69 | -- | 1,260.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,530.25 | -- | 1,241.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.24 | -- | -29.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4.75 | -- | 437.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,116.28 | -- | 9,013.68 | -- | |
投资损失 | -7,186.93 | -- | -7,772.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,881.54 | -- | -64.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,571.01 | -- | -494.50 | -- | |
存货的减少 | -11,893.62 | -- | 28,741.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -101,268.04 | -- | -24,593.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 70,427.01 | -- | -33,400.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 120,448.11 | -- | 46,941.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 483,878.78 | -- | 376,685.36 | -- | |
现金的期初余额 | 376,535.37 | -- | 376,535.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 107,343.41 | -- | 149.99 | -- |
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