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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 968,850.85 | 940,043.08 | 640,704.22 | 325,295.15 | |
| 收到的税费返还 | 7,088.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,874.26 | 45,688.83 | 43,376.06 | 20,481.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,813.54 | 985,731.91 | 684,080.28 | 345,776.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,506.64 | 677,770.56 | 450,359.45 | 219,921.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,408.30 | 68,346.33 | 55,763.88 | 32,725.31 | |
| 支付的各项税费 | 58,699.36 | 34,480.11 | 26,963.57 | 12,961.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,379.92 | 113,454.88 | 90,190.41 | 50,087.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,994.22 | 894,051.88 | 623,277.32 | 315,695.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,819.32 | 91,680.03 | 60,802.97 | 30,081.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,841.63 | 9,687.00 | 9,687.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,058.88 | 2,574.30 | 2,132.41 | 926.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,087.45 | 3,171.60 | 3,171.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,557.82 | 2,842.00 | 2,842.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,545.78 | 18,274.90 | 17,833.01 | 926.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,375.42 | 41,436.84 | 27,187.26 | 10,420.35 | |
| 投资所支付的现金 | 795.36 | 592.14 | 391.30 | 391.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,946.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,117.77 | 42,028.98 | 27,578.57 | 10,811.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,571.98 | -23,754.08 | -9,745.56 | -9,885.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,400.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 16,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.45 | 2,917.45 | 2,117.45 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,417.45 | 22,917.45 | 20,117.45 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,821.91 | 179,412.98 | 25,404.15 | 10,412.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,768.41 | 78,203.66 | 72,051.41 | 1,078.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,034.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 501.28 | 501.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,590.32 | 258,117.92 | 97,956.84 | 11,490.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,172.87 | -235,200.46 | -77,839.39 | 7,009.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,116.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,808.96 | -167,274.52 | -26,781.98 | 27,204.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,434.72 | 313,750.64 | 313,750.64 | 313,750.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,625.75 | 146,476.13 | 286,968.67 | 340,955.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,051.51 | -- | 51,676.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,337.89 | -- | 4,987.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,987.78 | -- | 19,579.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,031.12 | -- | 429.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.97 | -- | 257.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 726.07 | -- | -1,146.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,835.61 | -- | 9,559.77 | -- | |
| 投资损失 | -15,940.68 | -- | -9,369.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.96 | -- | -602.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,462.24 | -- | 13,806.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,389.74 | -- | -8,005.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,493.99 | -- | -20,371.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,819.32 | -- | 60,802.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,625.75 | -- | 286,968.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,434.72 | -- | 313,750.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160,808.96 | -- | -26,781.98 | -- | |
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