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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,347.75 | 1,056,395.12 | 683,753.91 | 331,251.67 | |
| 收到的税费返还 | 8,902.18 | 7,830.80 | 4,055.87 | 1,530.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,633.18 | 124,090.36 | 58,821.46 | 20,060.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,200,883.11 | 1,188,316.28 | 746,631.24 | 352,842.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,341.34 | 826,144.33 | 549,337.88 | 274,442.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,044.72 | 75,334.40 | 54,658.40 | 35,266.27 | |
| 支付的各项税费 | 35,732.97 | 37,702.45 | 24,657.75 | 12,456.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,538.14 | 237,579.41 | 156,139.67 | 35,247.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,657.17 | 1,176,760.60 | 784,793.69 | 357,413.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,225.94 | 11,555.68 | -38,162.45 | -4,570.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,659.33 | 9,077.33 | 9,077.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,739.04 | 3,874.52 | 2,251.79 | 2,991.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,081.91 | 1,981.91 | 1,981.91 | 528.35 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 548.73 | 599.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,480.28 | 14,933.76 | 13,859.77 | 4,119.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,506.55 | 57,598.76 | 39,079.30 | 15,352.07 | |
| 投资所支付的现金 | 13,333.33 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,839.89 | 67,598.76 | 39,079.30 | 15,352.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,359.60 | -52,665.00 | -25,219.54 | -11,232.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 357,400.00 | 229,100.00 | 174,100.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,910.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,310.00 | 229,100.00 | 174,100.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,822.19 | 153,007.94 | 98,007.42 | 1,521.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,601.24 | 60,890.18 | 58,809.28 | 2,094.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,924.23 | 12,925.08 | 1,221.41 | 0.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,347.66 | 226,823.20 | 158,038.10 | 3,616.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 962.34 | 2,276.80 | 16,061.90 | 6,383.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,505.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,666.17 | -38,832.51 | -47,320.09 | -9,419.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,422.94 | 145,422.94 | 145,422.94 | 145,422.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,756.78 | 106,590.43 | 98,102.85 | 136,003.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,850.31 | -- | 46,927.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,178.36 | -- | 4,348.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,578.30 | -- | 21,038.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,570.43 | -- | 812.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 860.22 | -- | 486.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,397.19 | -- | -754.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.66 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,087.34 | -- | 2,963.61 | -- | |
| 投资损失 | -12,540.00 | -- | -10,828.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,074.89 | -- | -555.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 442.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,146.68 | -- | -1,666.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,055.57 | -- | -93,549.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,138.12 | -- | -7,384.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,225.94 | -- | -38,162.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,756.78 | -- | 98,102.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,422.94 | -- | 145,422.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,666.17 | -- | -47,320.09 | -- | |
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