万向钱潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
万向钱潮(000559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,149,347.751,056,395.12683,753.91331,251.67
收到的税费返还8,902.187,830.804,055.871,530.21
收到的其他与经营活动有关的现金42,633.18124,090.3658,821.4620,060.53
经营活动现金流入小计1,200,883.111,188,316.28746,631.24352,842.41
购买商品、接受劳务支付的现金885,341.34826,144.33549,337.88274,442.17
支付给职工以及为职工支付的现金101,044.7275,334.4054,658.4035,266.27
支付的各项税费35,732.9737,702.4524,657.7512,456.75
支付的其他与经营活动有关的现金166,538.14237,579.41156,139.6735,247.89
经营活动现金流出小计1,188,657.171,176,760.60784,793.69357,413.08
经营活动产生的现金流量净额12,225.9411,555.68-38,162.45-4,570.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14,659.339,077.339,077.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,739.043,874.522,251.792,991.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,081.911,981.911,981.91528.35
收到的其他与投资活动有关的现金----548.73599.73
投资活动现金流入小计21,480.2814,933.7613,859.774,119.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,506.5557,598.7639,079.3015,352.07
投资所支付的现金13,333.3310,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,839.8967,598.7639,079.3015,352.07
投资活动产生的现金流量净额-51,359.60-52,665.00-25,219.54-11,232.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金357,400.00229,100.00174,100.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,910.00------
筹资活动现金流入小计362,310.00229,100.00174,100.0010,000.00
偿还债务支付的现金284,822.19153,007.9498,007.421,521.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,601.2460,890.1858,809.282,094.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润700.00------
支付其他与筹资活动有关的现金12,924.2312,925.081,221.410.41
筹资活动现金流出小计361,347.66226,823.20158,038.103,616.23
筹资活动产生的现金流量净额962.342,276.8016,061.906,383.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,505.16------
五、现金及现金等价物净增加额-36,666.17-38,832.51-47,320.09-9,419.09
加:期初现金及现金等价物余额145,422.94145,422.94145,422.94145,422.94
六、期末现金及现金等价物余额108,756.78106,590.4398,102.85136,003.85
附注
净利润74,850.31--46,927.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,178.36--4,348.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,578.30--21,038.09--
无形资产摊销1,570.43--812.10--
长期待摊费用摊销860.22--486.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,397.19---754.41--
固定资产报废损失10.66--0.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,087.34--2,963.61--
投资损失-12,540.00---10,828.74--
递延所得税资产减少-1,074.89---555.53--
递延所得税负债增加442.75------
存货的减少-27,146.68---1,666.07--
经营性应收项目的减少-63,055.57---93,549.78--
经营性应付项目的增加-19,138.12---7,384.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,225.94---38,162.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,756.78--98,102.85--
现金的期初余额145,422.94--145,422.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,666.17---47,320.09--
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