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| 万向钱潮(000559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,175.06 | 185,054.68 | 327,799.14 | 377,153.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 346,799.88 | -- | 323,046.79 | -- | |
| 应收票据 | 145,177.90 | 135,392.88 | 110,115.90 | 103,251.07 | |
| 应收账款 | 201,621.98 | 186,250.20 | 212,930.89 | 204,363.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,617.24 | 17,190.61 | 13,091.71 | 12,011.74 | |
| 其他应收款(合计) | 964.46 | -- | 9,348.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 7,154.63 | 7,154.63 | -- | |
| 其他应收款 | 964.46 | 2,152.45 | 2,193.67 | 2,487.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,350.36 | 138,671.01 | 145,609.67 | 163,706.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | 430.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,807.43 | 3,787.67 | 4,299.28 | 3,007.45 | |
| 流动资产合计 | 715,144.94 | 675,654.13 | 823,194.88 | 865,981.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,688.20 | 29,688.20 | 29,688.20 | 29,688.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,984.18 | 42,253.64 | 39,894.99 | 50,826.40 | |
| 投资性房地产 | 8,864.13 | 750.23 | 762.69 | 775.15 | |
| 在建工程(合计) | 30,315.23 | -- | 43,082.62 | -- | |
| 在建工程 | 30,315.23 | 47,838.51 | 43,082.62 | 30,929.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 293,486.94 | -- | 281,288.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 293,486.94 | 278,438.15 | 281,288.42 | 293,663.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,349.22 | 17,742.31 | 18,054.97 | 18,852.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,774.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,461.32 | 1,445.12 | 1,570.56 | 1,696.93 | |
| 递延所得税资产 | 4,482.16 | 4,434.70 | 4,728.29 | 4,245.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,222.66 | 1,064.86 | 1,064.86 | 1,064.86 | |
| 非流动资产合计 | 436,628.58 | 425,430.27 | 421,910.14 | 433,517.71 | |
| 资产总计 | 1,151,773.52 | 1,101,084.40 | 1,245,105.01 | 1,299,499.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 17,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 371,876.86 | -- | 351,623.42 | -- | |
| 应付票据 | 142,037.35 | 138,005.64 | 131,754.11 | 123,254.42 | |
| 应付账款 | 229,839.51 | 202,099.10 | 219,869.31 | 225,689.20 | |
| 预收款项 | 4,601.17 | 1,600.94 | 1,492.17 | 2,951.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,227.78 | 38,910.41 | 34,909.00 | 31,310.32 | |
| 应交税费 | 12,437.78 | 11,349.02 | 9,877.65 | 14,387.34 | |
| 其他应付款(合计) | 13,832.98 | -- | 15,900.83 | -- | |
| 应付利息 | 6,167.14 | 3,923.05 | 6,732.57 | 12,011.13 | |
| 应付股利 | 1.80 | 33.45 | 109.35 | 160.51 | |
| 其他应付款 | 7,664.04 | 10,593.75 | 9,058.90 | 9,286.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,441.72 | 22.14 | 21.98 | 21.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 149,906.56 | 149,757.38 | |
| 流动负债合计 | 595,418.29 | 406,537.49 | 567,731.60 | 586,229.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,798.94 | 2,287.77 | 296.75 | 289.14 | |
| 应付债券 | -- | 149,820.21 | 149,740.30 | 149,660.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,006.34 | 1,020.55 | 1,035.32 | 3,615.08 | |
| 长期应付款(合计) | 64,234.72 | -- | 63,843.27 | -- | |
| 长期应付款 | 64,234.72 | 64,038.99 | 63,843.27 | 64,146.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,822.17 | 14,930.14 | 14,951.51 | 12,664.43 | |
| 其他非流动负债 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | |
| 非流动负债合计 | 83,969.45 | 232,204.95 | 229,974.44 | 230,483.52 | |
| 负债合计 | 679,387.74 | 638,742.44 | 797,706.04 | 816,712.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 229,429.95 | 229,429.95 | 229,429.95 | 229,429.95 | |
| 资本公积 | 20,192.87 | 30,097.23 | 30,097.23 | 30,097.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,158.71 | 28,671.88 | 28,671.88 | 28,671.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,188.19 | 135,340.07 | 121,531.19 | 153,544.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,969.73 | 423,539.13 | 409,730.25 | 441,743.75 | |
| 少数股东权益 | 37,416.05 | 38,802.82 | 37,668.72 | 41,042.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 472,385.78 | 462,341.96 | 447,398.97 | 482,786.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,151,773.52 | 1,101,084.40 | 1,245,105.01 | 1,299,499.10 | |
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