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| 万向钱潮(000559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,254.75 | 259,765.30 | 214,774.85 | 246,735.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 277,486.49 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 113,250.37 | 111,320.84 | 117,166.32 | 101,637.75 | |
| 应收账款 | 164,236.12 | 150,929.43 | 173,428.45 | 151,848.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,274.33 | 13,303.58 | 23,048.45 | 20,962.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,303.01 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,303.01 | 1,597.40 | 1,886.27 | 1,508.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,370.94 | 143,037.59 | 137,588.23 | 159,481.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,826.16 | 5,603.47 | 3,695.19 | 4,098.77 | |
| 流动资产合计 | 572,515.68 | 685,557.61 | 671,587.76 | 686,272.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,077.39 | 33,871.26 | 33,859.00 | 33,830.67 | |
| 投资性房地产 | 887.30 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 50,540.88 | 56,043.61 | 57,491.96 | 51,961.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 260,247.84 | 236,208.73 | 235,458.04 | 232,637.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,671.90 | 19,208.56 | 19,309.27 | 19,308.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,774.55 | 1,374.77 | 1,374.77 | 1,374.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,645.22 | 1,751.37 | 1,882.47 | 2,101.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,778.49 | 2,041.90 | 2,161.99 | 2,276.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,129.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 401,753.28 | 350,500.20 | 351,537.50 | 343,491.00 | |
| 资产总计 | 974,268.96 | 1,036,057.81 | 1,023,125.26 | 1,029,763.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,650.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 300,227.93 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 109,300.22 | 102,604.82 | 99,990.21 | 92,317.15 | |
| 应付账款 | 190,927.71 | 165,451.43 | 173,282.89 | 158,978.48 | |
| 预收款项 | 2,892.98 | 5,040.79 | 5,792.46 | 5,017.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,598.41 | 20,407.83 | 15,090.80 | 9,685.78 | |
| 应交税费 | 12,361.19 | 8,823.23 | 8,470.39 | 7,492.12 | |
| 其他应付款(合计) | 14,297.56 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,281.20 | 8,503.19 | 4,501.77 | 9,644.67 | |
| 应付股利 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | |
| 其他应付款 | 7,953.46 | 11,899.05 | 9,917.34 | 10,922.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 12,749.31 | 153,614.92 | 153,569.35 | 153,482.19 | |
| 流动负债合计 | 420,777.39 | 481,408.16 | 475,678.12 | 449,502.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,543.58 | 17,200.00 | 17,200.00 | 21,200.00 | |
| 应付债券 | 148,971.53 | 148,892.63 | 148,819.25 | 148,752.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 515.65 | 105.23 | 114.12 | 119.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,200.87 | 107.29 | 107.29 | 107.29 | |
| 非流动负债合计 | 169,231.62 | 166,305.15 | 166,240.67 | 170,178.99 | |
| 负债合计 | 590,009.01 | 647,713.31 | 641,918.78 | 619,681.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,326.36 | 159,326.36 | 159,326.36 | 159,326.36 | |
| 资本公积 | 102,229.49 | 123,210.28 | 122,992.78 | 122,557.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,683.11 | 13,650.82 | 13,650.82 | 13,650.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,067.85 | 60,790.64 | 51,403.50 | 80,541.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,306.81 | 356,978.09 | 347,373.46 | 376,076.94 | |
| 少数股东权益 | 38,953.15 | 31,366.41 | 33,833.02 | 34,005.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,259.96 | 388,344.50 | 381,206.48 | 410,081.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 974,268.96 | 1,036,057.81 | 1,023,125.26 | 1,029,763.90 | |
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