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东电退(000585) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,668.48 | 2,837.05 | 3,480.94 | 4,142.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 10.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 16,964.01 | 22,015.94 | 21,674.85 | 19,014.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,529.54 | 2,457.26 | 2,501.23 | 2,326.91 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 702.75 | 706.83 | 797.90 | 807.13 | |
其他应收款 | 5,940.08 | 1,877.82 | 2,118.72 | 1,725.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,965.85 | 7,219.30 | 7,266.26 | 9,908.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 35,780.70 | 37,114.20 | 37,839.89 | 37,924.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,930.34 | 26,091.11 | 26,718.68 | 26,876.39 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 22.89 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,937.74 | 7,075.32 | 7,218.08 | 7,316.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 460.67 | 461.38 | 467.44 | 470.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 665.67 | 492.51 | 558.53 | 637.06 | |
递延所得税资产 | 907.41 | 1,344.28 | 1,344.28 | 1,272.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 19,924.72 | 35,509.88 | 36,352.30 | 36,619.09 | |
资产总计 | 55,705.42 | 72,624.07 | 74,192.19 | 74,543.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.00 | 1,800.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,250.58 | 11,737.81 | 13,259.14 | 14,777.39 | |
预收款项 | 3,693.94 | 3,519.67 | 1,202.61 | 6,946.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 247.04 | 143.23 | 199.72 | 124.31 | |
应交税费 | -86.89 | -714.28 | -664.50 | -219.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他应付款 | 6,004.65 | 8,154.80 | 8,918.82 | 1,849.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 20.00 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | |
流动负债合计 | 17,933.32 | 24,692.08 | 25,166.64 | 25,728.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,571.50 | 12,496.79 | 12,496.79 | 12,496.79 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,996.41 | 3,996.41 | 3,996.41 | |
非流动负债合计 | 11,571.50 | 16,493.20 | 16,493.20 | 16,493.20 | |
负债合计 | 29,504.83 | 41,185.28 | 41,659.83 | 42,221.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | |
资本公积 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -156,972.11 | -152,217.79 | -151,748.72 | -152,254.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26,066.36 | 31,297.47 | 32,389.55 | 32,145.99 | |
少数股东权益 | 134.24 | 141.32 | 142.81 | 175.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,200.60 | 31,438.79 | 32,532.36 | 32,321.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,705.42 | 72,624.07 | 74,192.19 | 74,543.09 |
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