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| 东电退(000585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,517.58 | 2,793.57 | 3,049.71 | 6,211.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,213.25 | 12,624.29 | 13,620.07 | -- | |
| 应收票据 | 1,587.87 | 22.05 | 120.89 | -- | |
| 应收账款 | 7,625.38 | 12,602.24 | 13,499.18 | 12,764.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 187.83 | 1,035.94 | 1,035.70 | 1,042.18 | |
| 其他应收款(合计) | 312.31 | 1,539.99 | 1,303.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 312.31 | 1,539.99 | 1,303.47 | 1,607.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,153.30 | 1,575.67 | 1,292.05 | 1,586.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 369.63 | 267.67 | 178.16 | 197.73 | |
| 流动资产合计 | 15,753.90 | 19,837.13 | 20,479.16 | 23,410.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,176.09 | 5,259.26 | 5,420.49 | 5,420.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,946.36 | 2,374.01 | 2,474.32 | 2,456.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,255.38 | 693.39 | 670.13 | -- | |
| 在建工程 | 4,255.38 | 693.39 | 670.13 | 670.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,633.55 | 3,977.41 | 4,095.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,570.59 | 3,914.45 | 4,033.01 | 4,122.71 | |
| 固定资产清理 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,666.40 | 1,676.39 | 1,686.38 | 1,696.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | |
| 长期待摊费用 | 154.52 | 178.77 | 174.18 | 43.21 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 30.29 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,869.80 | 14,166.44 | 14,528.68 | 14,479.86 | |
| 资产总计 | 30,623.69 | 34,003.57 | 35,007.84 | 37,890.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 700.00 | 800.00 | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,154.17 | 2,455.57 | 2,793.56 | -- | |
| 应付票据 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 应付账款 | 2,150.17 | 2,451.57 | 2,789.56 | 3,160.81 | |
| 预收款项 | 418.51 | 617.71 | 366.37 | 402.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 302.25 | 208.59 | 284.07 | 286.37 | |
| 应交税费 | 34.16 | 32.10 | 97.23 | 65.69 | |
| 其他应付款(合计) | 36,546.08 | 4,407.17 | 4,501.61 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他应付款 | 36,542.07 | 4,403.17 | 4,497.61 | 4,949.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,455.18 | 8,421.15 | 8,842.85 | 11,672.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,096.55 | 1,434.03 | 1,369.26 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,096.55 | 1,434.03 | 1,369.26 | 1,110.95 | |
| 预计非流动负债 | 7,536.07 | 6,075.10 | 6,072.11 | 6,072.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,632.62 | 7,509.14 | 7,441.37 | 7,183.06 | |
| 负债合计 | 50,087.79 | 15,930.28 | 16,284.21 | 18,855.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | |
| 资本公积 | 88,342.24 | 88,777.87 | 88,342.24 | 88,342.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,986.91 | -2,852.40 | -2,586.23 | -2,732.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -203,414.23 | -166,496.54 | -165,701.45 | -165,264.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -19,863.18 | 17,624.65 | 18,250.27 | 18,540.67 | |
| 少数股东权益 | 399.08 | 448.64 | 473.35 | 493.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -19,464.10 | 18,073.29 | 18,723.62 | 19,034.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,623.69 | 34,003.57 | 35,007.84 | 37,890.07 | |
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