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| 东电退(000585) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,572.57 | 11,720.61 | 4,052.79 | 4,096.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,177.46 | 2,328.03 | 2,138.92 | 7,444.83 | |
| 应收票据 | -- | 100.00 | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 2,177.46 | 2,228.03 | 2,138.92 | 7,439.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 194.15 | 1,206.52 | 215.15 | 243.67 | |
| 其他应收款(合计) | 306.38 | 2,059.19 | 1,813.48 | 1,826.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 306.38 | -- | -- | 1,826.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 958.83 | 1,015.67 | 765.53 | 1,209.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 8,402.34 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103.96 | 109.24 | 92.84 | 332.65 | |
| 流动资产合计 | 18,313.36 | 18,439.26 | 17,481.06 | 15,153.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 3,176.09 | 3,176.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,248.46 | 2,035.47 | 1,960.76 | 1,921.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 280.34 | 3,792.82 | 3,784.90 | 4,257.48 | |
| 在建工程 | 280.34 | -- | -- | 4,257.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,013.68 | 1,040.98 | 1,316.83 | 3,508.63 | |
| 固定资产净额 | 5,013.68 | -- | 1,316.83 | 3,445.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 62.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,502.91 | 1,511.76 | 1,646.43 | 1,656.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 7.21 | 7.21 | 7.21 | |
| 长期待摊费用 | 52.95 | 79.83 | 87.18 | 142.66 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 36.99 | |
| 非流动资产合计 | 32,197.99 | 11,644.15 | 11,979.39 | 14,706.99 | |
| 资产总计 | 50,511.35 | 30,083.41 | 29,460.45 | 29,860.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,222.18 | 1,220.67 | 1,230.42 | 1,912.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4.00 | |
| 应付账款 | 1,222.18 | -- | 1,230.42 | 1,908.59 | |
| 预收款项 | 263.70 | 407.34 | 379.99 | 453.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 155.43 | 60.66 | 62.84 | 240.24 | |
| 应交税费 | 225.33 | 266.28 | 25.17 | 8.48 | |
| 其他应付款(合计) | 37,706.04 | 36,634.86 | 37,055.02 | 36,572.10 | |
| 应付利息 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4.00 | |
| 其他应付款 | 37,705.47 | -- | -- | 36,568.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,022.68 | 38,589.81 | 40,029.05 | 39,187.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,725.67 | 3,096.55 | 3,096.55 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,096.55 | 3,096.55 | |
| 预计非流动负债 | 7,209.97 | 7,209.97 | 7,209.97 | 7,209.97 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,067.06 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,277.03 | 9,935.64 | 10,306.52 | 10,306.52 | |
| 负债合计 | 48,299.71 | 48,525.45 | 50,335.57 | 49,493.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | |
| 资本公积 | 107,482.88 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,901.25 | -2,876.70 | -2,950.66 | -2,672.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -201,915.42 | -202,447.77 | -204,826.17 | -203,879.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 861.92 | -18,786.51 | -21,238.88 | -20,013.67 | |
| 少数股东权益 | 1,349.72 | 344.47 | 363.76 | 380.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,211.64 | -18,442.04 | -20,875.12 | -19,632.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,511.35 | 30,083.41 | 29,460.45 | 29,860.89 | |
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