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| 东电退(000585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,527.43 | 13,425.59 | 14,087.47 | 13,853.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,714.05 | 3,091.61 | 3,051.71 | 2,650.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 31.75 | |
| 应收账款 | 2,714.05 | 3,091.61 | 3,051.71 | 2,618.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 101.96 | 260.34 | 297.38 | 186.20 | |
| 其他应收款(合计) | 75.96 | 1,673.20 | 582.81 | 233.69 | |
| 应收利息 | -- | 165.00 | 110.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75.96 | -- | 472.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,690.97 | 1,267.28 | 1,317.96 | 1,062.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 275.17 | 82.32 | 79.67 | 75.26 | |
| 流动资产合计 | 18,385.54 | 19,800.35 | 19,417.00 | 18,062.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,248.46 | 2,248.46 | 2,376.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 167.52 | 167.52 | 167.52 | |
| 在建工程 | -- | -- | 167.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,980.20 | 4,971.35 | 4,971.10 | 5,057.48 | |
| 固定资产净额 | 4,980.20 | -- | 4,971.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,574.93 | 3,359.34 | 2,609.91 | -- | |
| 无形资产 | 1,467.54 | 1,476.38 | 1,485.23 | 1,494.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.07 | 50.81 | 65.05 | 79.30 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 483.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,318.61 | 35,373.51 | 34,646.92 | 32,274.63 | |
| 资产总计 | 47,704.15 | 55,173.86 | 54,063.92 | 50,336.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,050.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,843.60 | 2,208.53 | 2,114.46 | 1,371.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,843.60 | 2,208.53 | 2,114.46 | -- | |
| 预收款项 | -- | 839.50 | 567.01 | 460.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 327.56 | 148.26 | 120.91 | 91.66 | |
| 应交税费 | 134.69 | 193.70 | 290.48 | 193.70 | |
| 其他应付款(合计) | 36,238.12 | 36,594.76 | 37,538.04 | 37,356.74 | |
| 应付利息 | 1.74 | 0.57 | -- | 0.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,236.38 | -- | 37,538.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 876.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,493.86 | 40,434.75 | 41,080.90 | 39,923.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,748.67 | 3,652.75 | 2,875.01 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,209.97 | 7,209.97 | 7,209.97 | 7,209.97 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,362.33 | 2,018.72 | 1,042.67 | 1,054.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,320.97 | 12,881.43 | 11,127.65 | 8,264.83 | |
| 负债合计 | 52,814.83 | 53,316.19 | 52,208.55 | 48,188.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | |
| 资本公积 | 108,284.88 | 108,284.37 | 108,284.37 | 107,482.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,207.63 | -2,694.25 | -2,866.64 | -2,506.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -205,931.99 | -202,481.13 | -202,307.85 | -202,411.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -5,659.03 | 1,304.70 | 1,305.59 | 760.47 | |
| 少数股东权益 | 548.34 | 552.97 | 549.79 | 1,388.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -5,110.69 | 1,857.67 | 1,855.37 | 2,148.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,704.15 | 55,173.86 | 54,063.92 | 50,336.84 | |
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