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| 东电退(000585) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,760.04 | 6,880.53 | 6,974.26 | 8,505.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,869.34 | -- | 15,076.17 | -- | |
| 应收票据 | 261.87 | 233.00 | 113.00 | 183.15 | |
| 应收账款 | 13,607.48 | 14,671.51 | 14,963.17 | 14,009.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54.34 | 12.37 | 6.99 | 32.71 | |
| 其他应收款(合计) | 7,102.49 | -- | 1,045.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,102.49 | 1,027.10 | 1,045.91 | 1,082.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,499.16 | 2,630.62 | 2,957.22 | 3,038.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.42 | 1.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 241.01 | 13.39 | 42.81 | 72.24 | |
| 流动资产合计 | 25,526.38 | 25,468.52 | 26,103.79 | 26,925.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,507.48 | 7,112.25 | 7,866.74 | 7,912.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,500.00 | 4,215.60 | 4,184.75 | 4,072.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 641.53 | -- | 607.09 | -- | |
| 在建工程 | 641.53 | 607.09 | 607.09 | 607.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,247.43 | -- | 5,523.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,184.46 | 5,301.96 | 5,523.02 | 5,705.95 | |
| 固定资产清理 | 62.97 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,706.35 | 396.31 | 399.70 | 403.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.21 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46.65 | 50.09 | 53.53 | 46.17 | |
| 递延所得税资产 | -- | 734.23 | 734.23 | 734.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,656.65 | 18,417.52 | 19,369.06 | 19,481.15 | |
| 资产总计 | 40,183.03 | 43,886.04 | 45,472.85 | 46,406.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,651.76 | -- | 4,341.24 | -- | |
| 应付票据 | 184.50 | 224.86 | 658.86 | 1,300.96 | |
| 应付账款 | 3,467.26 | 3,415.57 | 3,682.38 | 3,359.03 | |
| 预收款项 | 765.46 | 809.18 | 755.80 | 830.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 319.99 | 276.73 | 268.32 | 264.92 | |
| 应交税费 | 79.48 | 38.36 | 80.47 | 36.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,545.39 | -- | 4,385.99 | -- | |
| 应付利息 | 4.28 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他应付款 | 4,537.11 | 4,422.18 | 4,381.99 | 4,381.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,262.07 | 10,090.89 | 10,731.82 | 11,078.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,060.95 | -- | 50.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,060.95 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | 6,072.11 | 6,072.11 | 6,072.11 | 6,072.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,133.06 | 6,122.11 | 6,122.11 | 6,122.11 | |
| 负债合计 | 19,395.13 | 16,213.00 | 16,853.92 | 17,200.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | |
| 资本公积 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,550.50 | -2,803.13 | -2,878.33 | -3,141.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -163,708.47 | -156,095.50 | -155,075.09 | -154,225.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,278.99 | 27,639.32 | 28,584.54 | 29,170.96 | |
| 少数股东权益 | 508.92 | 33.72 | 34.39 | 35.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,787.90 | 27,673.04 | 28,618.92 | 29,206.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,183.03 | 43,886.04 | 45,472.85 | 46,406.51 | |
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