*ST东电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST东电(000585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,056.063,414.041,561.3311,006.006,689.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,186.768,332.29326.432,610.282,075.85
经营活动现金流入小计14,242.8211,845.561,910.3213,616.288,765.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,879.142,568.74742.516,429.554,062.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,295.34862.56425.152,614.391,675.93
支付的各项税费93.34102.4752.62405.32211.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,566.502,140.94878.413,833.353,908.33
经营活动现金流出小计7,835.025,675.292,099.0013,282.609,858.81
经营活动产生的现金流量净额6,407.806,170.27-188.69333.68-1,093.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.695,500.00--
投资活动现金流入小计----0.695,500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------1,334.2417.89
投资所支付的现金4,843.574,843.57------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,500.00--
投资活动现金流出小计4,843.574,843.57--6,834.2417.89
投资活动产生的现金流量净额-4,843.57-4,843.570.69-1,334.24-17.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,050.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,050.00--
偿还债务支付的现金1,050.001,050.00--450.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.5722.5713.9722.9413.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------597.04--
筹资活动现金流出小计1,072.571,072.5713.971,069.9813.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,072.57-1,072.57-13.97-19.98-13.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.123.40--0.880.11
五、现金及现金等价物净增加额495.78257.53-201.96-1,019.66-1,124.39
加:期初现金及现金等价物余额7,452.787,452.7813,527.438,472.438,472.43
六、期末现金及现金等价物余额7,948.557,710.3113,325.477,452.787,348.04
附注
净利润---1,187.42---4,013.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,245.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--166.06--985.35--
无形资产摊销--483.54--35.37--
长期待摊费用摊销--4.07--48.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25.26--127.77--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---413.30---729.65--
经营性应收项目的减少---503.58---4,507.87--
经营性应付项目的增加--1,994.68--6,279.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,600.96---138.46--
经营活动产生现金流量净额--6,170.27--333.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,710.31--7,452.78--
现金的期初余额--7,452.78--8,472.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--257.53---1,019.66--
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