*ST东电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST东电(000585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,414.041,561.3311,006.006,689.503,898.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,332.29326.432,610.282,075.851,482.26
经营活动现金流入小计11,845.561,910.3213,616.288,765.355,380.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,568.74742.516,429.554,062.801,759.58
支付给职工以及为职工支付的现金862.56425.152,614.391,675.931,106.24
支付的各项税费102.4752.62405.32211.75121.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,140.94878.413,833.353,908.332,602.58
经营活动现金流出小计5,675.292,099.0013,282.609,858.815,590.13
经营活动产生的现金流量净额6,170.27-188.69333.68-1,093.46-209.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.695,500.00----
投资活动现金流入小计--0.695,500.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----1,334.2417.8916.05
投资所支付的现金4,843.57--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,500.00----
投资活动现金流出小计4,843.57--6,834.2417.8916.05
投资活动产生的现金流量净额-4,843.570.69-1,334.24-17.89-16.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,050.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,050.00----
偿还债务支付的现金1,050.00--450.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.5713.9722.9413.1513.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----597.04--205.54
筹资活动现金流出小计1,072.5713.971,069.9813.15218.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,072.57-13.97-19.98-13.15-218.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.40--0.880.110.11
五、现金及现金等价物净增加额257.53-201.96-1,019.66-1,124.39-443.82
加:期初现金及现金等价物余额7,452.7813,527.438,472.438,472.438,472.43
六、期末现金及现金等价物余额7,710.3113,325.477,452.787,348.048,028.62
附注
净利润-1,187.42---4,013.32---358.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,245.97----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166.06--985.35--588.16
无形资产摊销483.54--35.37--17.69
长期待摊费用摊销4.07--48.87--24.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25.26--127.77--13.22
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-413.30---729.65---359.13
经营性应收项目的减少-503.58---4,507.87---1,192.75
经营性应付项目的增加1,994.68--6,279.65--850.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,600.96---138.46--239.33
经营活动产生现金流量净额6,170.27--333.68---209.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,710.31--7,452.78--8,028.62
现金的期初余额7,452.78--8,472.43--8,472.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额257.53---1,019.66---443.82
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