上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东北电气(000585) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,949,415 | 109,963,681 | 700,448,514 | 459,076,271 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,000,248 | 7,648,077 | 356,092,157 | 19,047,480 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,949,663 | 117,611,758 | 1,056,567,464 | 478,123,751 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 225,675,350 | 94,921,866 | 519,476,979 | 458,849,353 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,675,479 | 7,793,167 | 47,464,119 | 31,214,335 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,326,622 | 6,799,790 | 30,159,075 | 21,389,357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,394,803 | 31,236,521 | 485,163,019 | 102,736,845 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,072,254 | 140,751,344 | 1,082,263,191 | 614,189,890 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,122,591 | -23,139,587 | -25,695,727 | -136,066,139 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 24,808,224 | 24,808,224 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947,670 | 0 | 52,394,648 | 54,443,111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 539,107 | 539,107 | 5,983 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,486,777 | 539,107 | 77,208,855 | 79,251,335 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,668,602 | 1,399,431 | 13,239,327 | 6,240,052 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,337,204 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,322,174 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,668,602 | 1,399,431 | 17,898,706 | 6,240,052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,181,825 | -860,324 | 59,310,149 | 73,011,283 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 30,868,979 | 26,237,855 | 60,168,877 | 66,473,832 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,868,979 | 26,237,855 | 60,168,877 | 66,473,832 |
| 偿还债务所支付的现金 | 46,387,855 | 2,600,000 | 44,150,000 | 29,650,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9,200 | 51,974 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,380,691 | 3,649,187 | 69,124,460 | 32,721,379 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,511,712 | 22,588,669 | -8,955,583 | 33,752,453 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -204,630 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,816,128 | -1,411,242 | 24,454,209 | -29,302,404 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 520,616 | 0 | -311,875,926 | 0 |
| 少数股东损益 | -87,827 | 0 | -7,030,137 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 500,000 | 0 | 143,359,490 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 897,122 | 0 | 12,314,117 | 0 |
| 无形资产摊销 | 303,254 | 0 | 606,508 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,303,480 | 0 | 2,581,160 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -539,107 | 0 | -419,481 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 37,052 | 0 |
| 财务费用 | 7,279,804 | 0 | 3,964,932 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -557,252 | 0 | -83,932,926 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 17,556,406 | 0 | -25,231,743 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -49,402,432 | 0 | -82,951,972 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,906,789 | 0 | 326,910,704 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,803,445 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -7,122,591 | -23,139,587 | -25,695,727 | -136,066,139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 28,761,682 | 0 | 65,577,810 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 65,577,810 | 0 | 41,123,601 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,816,128 | -1,411,242 | 24,454,209 | -29,302,404 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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