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东电退(000585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,992.00 | 4,507.26 | 2,479.04 | 1,550.33 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,097.38 | 652.30 | 186.76 | 83.63 | |
经营活动现金流入小计 | 9,089.38 | 5,159.56 | 2,665.81 | 1,633.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,104.57 | 3,830.06 | 2,917.49 | 1,706.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,735.99 | 1,616.13 | 1,098.08 | 587.27 | |
支付的各项税费 | 813.24 | 693.45 | 542.93 | 394.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,424.73 | 2,638.44 | 1,274.44 | 1,019.84 | |
经营活动现金流出小计 | 12,078.53 | 8,778.08 | 5,832.94 | 3,708.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,989.15 | -3,618.52 | -3,167.13 | -2,074.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,080.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | 1,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 36.74 | 36.74 | 32.90 | 4.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.19 | 4.78 | 2.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,199.93 | 4,041.52 | 3,235.44 | 1,004.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,347.22 | 17.23 | 17.23 | 2.84 | |
投资所支付的现金 | 9,080.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245.09 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,372.15 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,044.46 | 4,017.23 | 4,017.23 | 2,002.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,844.53 | 24.29 | -781.80 | -997.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.36 | 42.04 | 27.34 | 13.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 980.36 | 542.04 | 327.34 | 113.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,919.64 | -42.04 | -27.34 | -13.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.63 | 1.07 | 0.79 | -0.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,911.41 | -3,635.20 | -3,975.48 | -3,086.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,160.30 | 10,160.30 | 10,160.30 | 10,160.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,248.89 | 6,525.10 | 6,184.82 | 7,074.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,958.86 | -- | -1,316.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,514.31 | -- | 5.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 675.91 | -- | 348.35 | -- | |
无形资产摊销 | 20.15 | -- | 6.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.21 | -- | 6.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.61 | -- | 12.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 81.48 | -- | 26.98 | -- | |
投资损失 | -42.71 | -- | -32.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 695.67 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 421.03 | -- | -139.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,783.70 | -- | 124.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,228.95 | -- | -2,209.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,989.15 | -- | -3,167.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,248.89 | -- | 6,184.82 | -- | |
现金的期初余额 | 10,160.30 | -- | 10,160.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,911.41 | -- | -3,975.48 | -- |
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