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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,433.66 | 5,056.06 | 3,414.04 | 1,561.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.92 | 9,186.76 | 8,332.29 | 326.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,046.58 | 14,242.82 | 11,845.56 | 1,910.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,092.47 | 3,879.14 | 2,568.74 | 742.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,374.38 | 1,295.34 | 862.56 | 425.15 | |
| 支付的各项税费 | 201.86 | 93.34 | 102.47 | 52.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,993.28 | 2,566.50 | 2,140.94 | 878.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,661.99 | 7,835.02 | 5,675.29 | 2,099.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,615.41 | 6,407.80 | 6,170.27 | -188.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,350.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | 0.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,850.00 | -- | -- | 0.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720.16 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,843.57 | 4,843.57 | 4,843.57 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,563.73 | 4,843.57 | 4,843.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,286.27 | -4,843.57 | -4,843.57 | 0.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.99 | 22.57 | 22.57 | 13.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267.43 | 1,072.57 | 1,072.57 | 13.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267.43 | -1,072.57 | -1,072.57 | -13.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.62 | 4.12 | 3.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,599.19 | 495.78 | 257.53 | -201.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,452.78 | 7,452.78 | 7,452.78 | 13,527.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853.59 | 7,948.55 | 7,710.31 | 13,325.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,266.50 | -- | -1,187.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.36 | -- | 166.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.89 | -- | 483.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.07 | -- | 4.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,274.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.47 | -- | 25.26 | -- | |
| 投资损失 | 4,890.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20.76 | -- | -413.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,699.93 | -- | -503.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,456.65 | -- | 1,994.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,600.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,615.41 | -- | 6,170.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 853.59 | -- | 7,710.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,452.78 | -- | 7,452.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,599.19 | -- | 257.53 | -- | |
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