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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,006.00 | 6,689.50 | 3,898.67 | 970.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.28 | 2,075.85 | 1,482.26 | 264.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,616.28 | 8,765.35 | 5,380.94 | 1,235.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,429.55 | 4,062.80 | 1,759.58 | 625.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,614.39 | 1,675.93 | 1,106.24 | 543.72 | |
| 支付的各项税费 | 405.32 | 211.75 | 121.73 | 22.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.35 | 3,908.33 | 2,602.58 | 758.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,282.60 | 9,858.81 | 5,590.13 | 1,949.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333.68 | -1,093.46 | -209.19 | -714.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,334.24 | 17.89 | 16.05 | 12.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,834.24 | 17.89 | 16.05 | 12.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,334.24 | -17.89 | -16.05 | -12.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.94 | 13.15 | 13.15 | 0.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.04 | -- | 205.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,069.98 | 13.15 | 218.68 | 0.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.98 | -13.15 | -218.68 | -0.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 0.11 | 0.11 | -0.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,019.66 | -1,124.39 | -443.82 | -728.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,472.43 | 8,472.43 | 8,472.43 | 8,472.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,452.78 | 7,348.04 | 8,028.62 | 7,744.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,013.32 | -- | -358.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,245.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 336.47 | -- | 588.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.37 | -- | 17.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.87 | -- | 24.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.77 | -- | 13.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -729.65 | -- | -359.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 519.93 | -- | -1,192.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,251.84 | -- | 850.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -138.46 | -- | 239.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 333.68 | -- | -209.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,452.78 | -- | 8,028.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,472.43 | -- | 8,472.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,019.66 | -- | -443.82 | -- | |
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