报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,467.18 | 10,596.93 | 6,281.25 | 2,462.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 320.83 | 1,263.38 | 524.18 | 105.76 |
经营活动现金流入小计 | 15,788.01 | 11,860.31 | 6,805.43 | 2,567.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,745.51 | 9,340.29 | 5,824.77 | 2,938.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,814.67 | 1,802.16 | 1,190.20 | 603.95 |
支付的各项税费 | 1,155.56 | 713.89 | 417.47 | 296.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.98 | 3,281.61 | 2,270.23 | 942.08 |
经营活动现金流出小计 | 17,611.73 | 15,137.96 | 9,702.68 | 4,780.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,823.72 | -3,277.65 | -2,897.25 | -2,213.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 86.77 | 59.52 | 30.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,087.49 | 4,859.52 | 2,830.99 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277.74 | 241.08 | 237.11 | 207.04 |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 6,200.00 | 5,300.00 | 2,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,277.74 | 6,441.08 | 5,537.11 | 2,807.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190.24 | -1,581.55 | -2,706.12 | -2,807.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.27 | 50.06 | 33.70 | 16.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 966.27 | 550.06 | 333.70 | 116.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66.27 | -50.06 | -33.70 | -16.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.07 | -- | -- | 6.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,079.17 | -4,909.27 | -5,637.07 | -5,030.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,239.47 | 12,421.85 | 12,421.85 | 12,421.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,160.30 | 7,512.59 | 6,784.78 | 7,391.44 |
附注 |
净利润 | 485.75 | -- | -156.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -744.87 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 689.08 | -- | 281.17 | -- |
无形资产摊销 | 13.55 | -- | 6.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.21 | -- | 3.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.47 | -- | -8.10 | -- |
固定资产报废损失 | 4.87 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 66.27 | -- | 19.30 | -- |
投资损失 | -85.91 | -- | -56.19 | -- |
递延所得税资产减少 | 191.50 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 352.43 | -- | -1,277.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,842.45 | -- | -1,267.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -958.66 | -- | -442.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,823.72 | -- | -2,897.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,160.30 | -- | 6,784.78 | -- |
现金的期初余额 | 12,239.47 | -- | 12,421.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,079.17 | -- | -5,637.07 | -- |